SPMO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$140.95

-3.80 ▼ -2.63%

🌙 7월 28일 6:51 PM ET (한국 7/29 07:51)

$139.58

-1.37 ▼ -0.97%

SPMO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.13%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$21.0B

약 29조원

持有標的

100個

股息殖利率

0.74%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.66%	Total Holdings ⓘ	100	Perf Week ⓘ	-5.85%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	37.84%	AUM ⓘ	$21.0B	Perf Month ⓘ	-8.59%
Expense ⓘ	0.13%	NAV ⓘ	$144.69	Return% 5Y ⓘ	21.05%	52W High ⓘ	-13.15%	Perf Quarter ⓘ	6.69%
Dividend TTM ⓘ	$1.05 (0.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.61% 5.47%	Return% 10Y ⓘ	20.21%	52W Low ⓘ	31.43%	Perf Half Y ⓘ	18.61%
Flows% 1M ⓘ	4.52%	Flows% YTD ⓘ	27.48%	Return% SI ⓘ	19.01%	Volatility(W/M) ⓘ	2.49% 2.57%	Perf YTD ⓘ	18.13%
SMA20 ⓘ	-5.89%	SMA50 ⓘ	-6.35%	SMA200 ⓘ	9.57%	RSI (14) ⓘ	38.65	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2015/10/12	Prev Close ⓘ	$144.75	Perf Year ⓘ	22.24%	Avg Volume ⓘ	2.28M	Price ⓘ	$140.95

📊 Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P 500 Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2015년 상장, 11년 운영 중.

Invesco S&P 500 Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Momentum 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 가격 상승 모멘텀 점수가 높은 약 100개 기업을 선별하여 투자하며, 최근 성과가 우수한 종목들에 집중하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPMO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentumSP500

규모: $21.0B 약 29조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.13%

US Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 130,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.13%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$130K

相較類別平均,每年節省 $270K

類別中位數年度費用

$400K

依費率 0.40% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$2.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 2.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

每年 -0.08%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

每年 -0.06%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

每年 -0.05%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Factor & Thematic상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +9.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$630.1M

→

累計報酬

+$530.1M

年化平均 +20.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +27.66%

상위 25%

年化領先基準指數 9.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +37.84% 累計 +161.9%

상위 5%

年化領先基準指數 18.6%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.05% 累計 +159.9%

상위 5%

年化領先基準指數 7.8%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.21% 累計 +530.1%

상위 5%

年化領先基準指數 5.3%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SPMO · 僅股價 SPMO · 股價 + 累計配息 SPMO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

650

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SPMO S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+29%

2017

-1%

2018

+26%

2019

+27%

2020

+24%

2021

-10%

2022

+19%

2023

+47%

2024

+26%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

6 / 9年

穩定優於基準 (67%)

+ 2026 YTD：領先 (18.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 120%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.12

市場上漲 10% 時 +11.2%

市場下跌 10% 時 -11.2%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.57%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-30.9%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 4 個月後回檔

2015-10-12 最差 -23% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.77

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.74%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +5.5%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.74%

주당 배당

$1.05

연간 기준

5년 성장률

5.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.48 +419.6%

2016

$0.26 -44.8%

2017

$0.36 +34.5%

2018

$0.58 +64.5%

2019

$0.50 -14.2%

2020

$0.27 -46.7%

2021

$0.94 +253.9%

2022

$1.07 +12.7%

2023

$0.46 -57.0%

2024

$0.87 +90.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.321

—

1.04%

2025-12-22

$0.291

—

0.89%

2025-09-22

$0.192

—

0.69%

2025-06-23

$0.211

—

0.67%

2025-03-24

$0.179

—

0.53%

2024-12-23

$0.193

—

0.48%

2024-09-23

$0.069

—

0.47%

2024-06-24

$0.069

—

0.74%

2024-03-18

$0.127

—

1.51%

2023-12-18

$0.164

—

2.11%

2023-09-18

$0.278

—

2.50%

2023-06-20

$0.280

—

2.62%

2023-03-20

$0.343

—

2.45%

2022-12-19

$0.300

—

1.92%

2022-09-19

$0.275

—

1.45%

2022-06-21

$0.231

—

1.08%

2022-03-21

$0.139

—

0.67%

2021-12-20

$0.126

—

0.70%

2021-06-21

$0.065

—

0.83%

2021-03-22

$0.076

—

1.09%

2020-12-21

$0.165

—

1.31%

2020-06-22

$0.165

—

1.88%

2020-03-23

$0.171

—

2.11%

2019-12-23

$0.186

—

1.70%

2019-09-23

$0.142

—

1.50%

2019-06-24

$0.156

—

1.14%

2019-03-18

$0.100

—

1.17%

2018-12-24

$0.129

—

1.14%

2018-09-24

$0.082

—

0.69%

2018-06-18

$0.078

—

1.03%

2018-03-19

$0.066

—

0.86%

2017-12-18

$0.054

—

0.76%

2017-09-18

$0.195

—

1.55%

2017-03-17

$0.015

—

1.71%

2016-12-16

$0.273

—

2.11%

2016-09-16

$0.123

—

1.11%

2016-06-17

$0.082

—

0.67%

2015-12-18

$0.092

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $630

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.13%
📈長期績效 US Equities - Factor & Thematic 前 5%
🎯年化超額報酬 +7.8%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

50.5%

최대 단일 종목

9.01%

집중도(HHI)

362

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

30.0%

Financial

16.5% +4%p

Communication Services

14.2% +5%p

Industrials

10.6%

Consumer Defensive

7.1%

Consumer Cyclical

4.1% -6%p

Utilities

3.5%

Healthcare

2.8% -8%p

Real Estate

1.6%

Energy

0.8% -3%p

Basic Materials

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc.

9.01%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

8.88%

#3 META Meta Platforms, Inc.

7.66%

#4 JPM JPMorgan Chase & Co.

5.14%

#5 WMT Walmart Inc.

4.04%

#6 NFLX Netflix, Inc.

3.81%

#7 PLTR Palantir Technologies Inc.

3.54%

#8 V Visa Inc.

3.16%

#9 GEV GE Vernova Inc.

2.70%

#10 GE General Electric Co.

2.60%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPMO보다 유리, ▼ 표시는 SPMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13%	$21.0B	100	0.74%	+18.13%	+22.24%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▼	$25.2B ▲	131	0.63% ▼	-	+21.43% ▼
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▼	$7.4B ▼	78	0.62% ▼	-	+17.88% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▼	110	0.55% ▼	-	+27.14% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▼	298	0.76% ▲	-	+23.82% ▲
VFMO	Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	0.13%	$1.9B ▼	713	0.63% ▼	-	+25.67% ▲