RGLD
Royal Gold Inc
7월 27일 3:33 PM ET (한국 7/28 04:33)
$200.96
+1.32 ▲ +0.66%
로얄골드(RGLD) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$17.1B
미드캡
P/E
23.9
적정 수준
배당수익률
0.96%
52주 위치
32%
저점 +33% · 고점 -34%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Gold
수익성 前 33%
성장 前 18%
밸류에이션 前 25%
재무 안정 前 49%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 27원 買進。過去 5년 年通常是 31원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 23.91 | EPS (ttm) | 8.4 | Insider Own | 0.27% | Shs Outstand | 84.8M | Perf Week | 6.23% |
| Market Cap | 17.05B | Forward P/E | 15.37 | EPS next Y | 21.59% | Insider Trans | -5.08% | Shs Float | 84.6M | Perf Month | -0.63% |
| Enterprise Value | 17.46B | PEG | 0.69 | EPS next Q | 2.6 | Inst Own | 83.51% | Short Float | 3.18% | Perf Quarter | -20.02% |
| Income | 0.63B | P/S | 13.06 | EPS this Y | 46.7% | Inst Trans | -3.65% | Short Ratio | 3.67 | Perf Half Y | -30.18% |
| Sales | 1.31B | P/B | 2.3 | EPS next 5Y | 22.21% | ROA | 9.79% | Short Interest | 2.70M | Perf YTD | -9.6% |
| Book/sh | 87.46 | P/C | 72.84 | EPS past 3/5Y | 22.58% 17.16% | ROE | 11.94% | 52W High | -34.38% ($306.25) | Perf Year | 29.18% |
| Cash/sh | 2.76 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 19.54% 15.62% | ROIC | 7.91% | 52W Low | 33.31% ($150.75) | Perf 3Y | 65.34% |
| Dividend Est. | $1.93 (0.96%) | EV/EBITDA | 16.27 | EPS Y/Y TTM | 38.91% | Gross Margin | 68.47% | Volatility(W/M) | 2.38% 2.88% | Perf 5Y | 72.57% |
| Dividend TTM | 1.87 | EV/Sales | 13.37 | Sales Y/Y TTM | 70.98% | Oper. Margin | 64.21% | ATR (14) | 6.59 | Perf 10Y | 153.35% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/2 | Quick Ratio | 3.26 | EPS Q/Q | 91.68% | Profit Margin | 48.53% | RSI (14) | 50.04 | Recom | 1.53 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -4.35% 10.6% | Current Ratio | 3.52 | Sales Q/Q | 142.52% | SMA20 | 1.95% ($197.12) | Beta | 0.44 | Target Price | $301.08 |
| Payout | 27.23% | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -3.91% ($209.14) | Rel Volume | 0.87 | Prev Close | $199.64 |
| Employees | 39 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | -1.91% -0.57% | SMA200 | -12.31% ($229.17) | Avg Volume(3M) | 0.74M | Price | $200.96 |
| IPO | 1981/6/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14365 | Volume | 638,931 | Change | 0.66% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $469M (YoY +143%) · 순이익 $281M (YoY +148%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Royal Gold Inc (RGLD) 投資分析
Royal Gold Inc 是怎樣的公司？
로얄골드(RGLD) 성장주
Basic Materials · Gold
市值 675 — 中型股
🪙 這是一家從事黃金與貴金屬特許權使用費（royalty）及流融資（streaming）業務的貴金屬金融企業。該公司並不直接經營礦山，而是以提供資金協助礦山開發為對價，換取部分產量或營收的特許權使用費，藉此在不承擔礦山營運成本的情況下，爭取貴金屬價格上漲所帶來的收益機會。該公司是貴金屬特許權使用費與流融資領域的代表性企業之一。
進一步了解 Royal Gold Inc →市值
$17.1B
約 23.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 6%
市值排名675位
員工數39人
IPO1981/06/09
目前股價$200.96 ≈ 275,315원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $2.60
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 2일 (목) 주당 $0.475
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -1.9% 매출 -0.6%
🎯 除息 2026년 4월 2일 (목)
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -26.0% 매출 -4.2%
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
64.2%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
48.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
68.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
11.9%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.8%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.9%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.08
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.52
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.26
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$301.08
현재가 대비 +49.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.37배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.69
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+21.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
1
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-14.1%
평균 서프라이즈
2026.05.06
부합
실적 $2.72 · 예상 $2.75 -0.9%
2026.02.18
하회
실적 $1.92 · 예상 $2.64 -27.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+46.7%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+21.6%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+22.2%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+22.6%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+17.2%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+15.6%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+142.5%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間與大盤水準相近
RGLD +72.6% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+4.6%p
與 市場 幾乎持平
vs 原物料類股 (XLB)
+47.1%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+12.7%p
優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+16.9%p
優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後25%） 以13家公司為基準
1年報酬率 中下位（後44%） 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-33.3%p) 最高 (-34.4%p)
目前股價較低點高33.3%，較高點低34.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-38.4%
年化波動率
43.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $200.96 位於均線($197.11) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -3.777 · Signal -5.406 · Hist 1.629。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 50.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 82.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏便宜
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
23.91倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.37倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.30倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
13.06倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.27倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$301.08 相對於現價 +49.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Gold
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -5.1% · 機構淨賣超 -3.6% · 放空壓力偏低 3.2% · 放空近90日增加 +0.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-5.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.6%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 83.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.3%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 16.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +0.5%p
放空回轉天數
3.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 84.8M주
流通股（可交易） 84.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
RGLD 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.96%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.96%
產業平均 1.56%
每股股利
$1.93
以年度為基準
配息率
27%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
10.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.92 +39.4%
2016
$0.96 +4.3%
2017
$1.00 +4.2%
2018
$1.06 +6.0%
2019
$1.12 +5.7%
2020
$1.20 +7.1%
2021
$1.40 +16.7%
2022
$1.50 +7.1%
2023
$1.60 +6.7%
2024
$1.80 +12.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 95건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.475
—
0.88%
2026-01-02
$0.475
—
1.03%
2025-10-03
$0.450
—
1.10%
2025-07-03
$0.450
—
1.20%
2025-04-04
$0.450
—
1.35%
2025-01-03
$0.450
—
1.52%
2024-10-04
$0.400
—
1.42%
2024-07-05
$0.400
—
1.49%
2024-04-04
$0.400
—
1.57%
2024-01-04
$0.400
—
1.60%
2023-10-05
$0.375
—
1.78%
2023-07-06
$0.375
—
1.30%
2023-04-05
$0.375
—
1.06%
2023-01-05
$0.375
—
1.47%
2022-10-06
$0.350
—
1.41%
2022-06-30
$0.350
—
1.55%
2022-03-31
$0.350
—
1.13%
2022-01-06
$0.350
—
1.57%
2021-09-30
$0.300
—
1.55%
2021-07-01
$0.300
—
1.27%
2021-03-31
$0.300
—
1.34%
2021-01-07
$0.300
—
1.04%
2020-10-01
$0.280
—
1.15%
2020-07-01
$0.280
—
1.11%
2020-04-02
$0.280
—
1.46%
2020-01-02
$0.280
—
1.11%
2019-10-03
$0.265
—
1.05%
2019-07-03
$0.265
—
1.24%
2019-04-04
$0.265
—
1.38%
2019-01-03
$0.265
—
1.49%
2018-10-04
$0.250
—
1.62%
2018-07-05
$0.250
—
1.29%
2018-04-05
$0.250
—
1.42%
2018-01-04
$0.250
—
1.44%
2017-10-05
$0.240
—
1.11%
2017-07-05
$0.240
—
1.22%
2017-04-05
$0.240
—
1.34%
2017-01-04
$0.240
—
1.79%
2016-09-28
$0.230
—
1.43%
2016-06-29
$0.230
—
1.60%
2016-03-30
$0.230
—
2.15%
2016-01-06
$0.230
—
2.40%
2015-09-30
$0.220
—
2.32%
2015-06-30
$0.220
—
1.75%
2015-03-31
$0.220
—
1.70%
2014-12-30
$0.220
—
1.68%
2014-10-01
$0.210
—
1.59%
2014-07-01
$0.210
—
1.37%
2014-04-02
$0.210
—
1.60%
2013-12-31
$0.210
—
2.19%
2013-10-02
$0.200
—
1.94%
2013-07-02
$0.200
—
2.16%
2013-04-03
$0.200
—
1.31%
2013-01-02
$0.200
—
0.97%
2012-10-03
$0.150
—
0.62%
2012-07-03
$0.150
—
0.70%
2012-04-03
$0.150
—
0.78%
2012-01-04
$0.150
—
0.86%
2011-09-28
$0.110
—
0.81%
2011-06-29
$0.110
—
0.87%
2011-03-30
$0.110
—
0.94%
2011-01-05
$0.110
—
0.75%
2010-09-29
$0.090
—
0.88%
2010-06-30
$0.090
—
0.90%
2010-03-30
$0.090
—
0.92%
2009-12-30
$0.090
—
0.88%
2009-09-30
$0.080
—
0.86%
2009-06-30
$0.080
—
0.91%
2009-04-01
$0.080
—
0.76%
2008-12-30
$0.080
—
0.74%
2008-10-01
$0.070
—
0.92%
2008-07-01
$0.070
—
1.01%
2008-04-02
$0.070
—
1.10%
2008-01-02
$0.070
—
1.03%
2007-10-03
$0.065
—
0.99%
2007-07-03
$0.065
—
1.21%
2007-04-03
$0.065
—
0.98%
2007-01-03
$0.065
—
0.84%
2006-10-04
$0.055
—
1.06%
2006-07-05
$0.055
—
0.94%
2006-04-05
$0.055
—
0.71%
2006-01-04
$0.055
—
0.69%
2005-10-05
$0.050
—
0.81%
2005-07-06
$0.050
—
0.95%
2005-04-06
$0.050
—
0.96%
2005-01-05
$0.050
—
0.99%
2004-09-29
$0.038
—
0.92%
2004-06-30
$0.038
—
1.16%
2004-03-31
$0.038
—
0.71%
2003-12-30
$0.038
—
0.65%
2003-07-01
$0.050
—
0.78%
2002-12-31
$0.050
—
0.50%
2002-07-02
$0.075
—
0.98%
2001-07-03
$0.050
—
2.30%
2000-07-03
$0.050
—
1.74%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,163원
5년 누적 (세후) 5.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.6% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGLD 本檔 | $17.1B | 23.9 ▼ | 2.3 ▼ | 11.94% ▲ | 0.96% ▼ | +0.7% |
LIN | $237.1B | 34.0 ▼ | 6.2 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +1.2% |
BHP | $212.7B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.72% ▲ | +0.1% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.31% ▲ | -1.6% |
RIO | $114.4B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.18% ▲ | -0.3% |
NEM | $99.5B | 12.1 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.11% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 19.5 | 2.2 | 2.13% | 1.56% | - |
常見問題
로얄골드(RGLD) 是什麼樣的公司？
로얄골드(RGLD) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Gold 類別的企業。
RGLD的市值是多少？
RGLD的市值約為$17.1B，在同類股中排名第675。
RGLD有發放股利嗎？
RGLD的股息殖利率約為0.96%，年股利為$1.93。
RGLD的本益比是多少？
RGLD的本益比約為23.9倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
RGLD 的 52 週最高價與最低價是多少？
RGLD 在過去 52 週最高為 $306.25，最低為 $150.75。
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