AGI
Alamos Gold Inc
7월 27일 3:57 PM ET (한국 7/28 04:57)
$29.58
+0.20 ▲ +0.68%
알로모스골드(AGI) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$12.4B
미드캡
P/E
11.8
저평가 구간
배당수익률
0.54%
52주 위치
18%
저점 +24% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
B
基本面體質
相對 Gold
수익성 前 16%
성장 前 32%
밸류에이션 前 36%
재무 안정 前 51%
| Index | - | P/E | 11.76 | EPS (ttm) | 2.51 | Insider Own | 0.36% | Shs Outstand | 420.0M | Perf Week | 4.67% |
| Market Cap | 12.42B | Forward P/E | 9.88 | EPS next Y | 34.99% | Insider Trans | - | Shs Float | 418.5M | Perf Month | -1.73% |
| Enterprise Value | 11.94B | PEG | 0.25 | EPS next Q | 0.53 | Inst Own | 60.26% | Short Float | 1.51% | Perf Quarter | -32.74% |
| Income | 1.06B | P/S | 5.99 | EPS this Y | 58.39% | Inst Trans | -0.06% | Short Ratio | 1.51 | Perf Half Y | -29.87% |
| Sales | 2.07B | P/B | 2.7 | EPS next 5Y | 40.2% | ROA | 17.85% | Short Interest | 6.32M | Perf YTD | -23.33% |
| Book/sh | 10.97 | P/C | 17.65 | EPS past 3/5Y | 181.35% 41.75% | ROE | 25.89% | 52W High | -46.62% ($55.41) | Perf Year | 15.01% |
| Cash/sh | 1.68 | P/FCF | 36.08 | Sales past 3/5Y | 30.11% 19.31% | ROIC | 22.05% | 52W Low | 23.66% ($23.92) | Perf 3Y | 138.93% |
| Dividend Est. | $0.16 (0.54%) | EV/EBITDA | 8.97 | EPS Y/Y TTM | 305.41% | Gross Margin | 58.6% | Volatility(W/M) | 3.12% 3.62% | Perf 5Y | 279.72% |
| Dividend TTM | 0.13 | EV/Sales | 5.76 | Sales Y/Y TTM | 47.79% | Oper. Margin | 54% | ATR (14) | 1.43 | Perf 10Y | 238.83% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/11 | Quick Ratio | 1.34 | EPS Q/Q | 1164.07% | Profit Margin | 51.24% | RSI (14) | 42.49 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 10.76% | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | 79.19% | SMA20 | -0.72% ($29.79) | Beta | 0.56 | Target Price | $49.11 |
| Payout | 4.74% | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -13.85% ($34.34) | Rel Volume | 0.5 | Prev Close | $29.38 |
| Employees | 2400 | LT Debt/Eq | 0.05 | EPS/Sales Surpr. | -0.24% -2.55% | SMA200 | -24.1% ($38.97) | Avg Volume(3M) | 4.18M | Price | $29.58 |
| IPO | 2015/7/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16950 | Volume | 2,087,613 | Change | 0.68% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Alamos Gold Inc (AGI) 投資分析
Alamos Gold Inc 是怎樣的公司？
알로모스골드(AGI) 초고성장주
Basic Materials · Gold
市值 825 — 中型股
⛏️ 這是一家從事黃金開採與生產的中型金礦企業。公司於加拿大及墨西哥等地持有並營運金礦，業務涵蓋從開採到精煉的整個黃金生產流程。是眾多透過擴大產能與開發礦山以實現成長的中型金礦企業之一。
進一步了解 Alamos Gold Inc →市值
$12.4B
約 17.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名825位
員工數2,400人
IPO2015/07/06
目前股價$29.58 ≈ 40,525원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.53
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 11일 (목) 주당 $0.04
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -0.2% 매출 -2.5%
🎯 除息 2026년 3월 12일 (목)
🔔 財報公布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
54.0%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
51.2%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
58.6%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
25.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
17.9%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
22.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.05
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.74
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.34
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$49.11
현재가 대비 +66.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
9.88배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.25
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+35.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+40.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+3.7%
평균 서프라이즈
2026.04.29
부합
실적 $0.55 · 예상 $0.55 -0.3%
2026.02.18
상회
실적 $0.54 · 예상 $0.50 +7.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+58.4%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+35.0%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+40.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+181.3%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+41.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+19.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+79.2%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 212% 個百分點
AGI +279.7% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+211.8%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+254.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-1.5%p
與 市場 幾乎持平
vs 原物料類股 (XLB)
+2.7%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 前25% 以13家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-23.7%p) 最高 (-46.6%p)
目前股價較低點高23.7%，較高點低46.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-49.1%
年化波動率
62.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $29.58 位於均線($29.80) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -1.424 · Signal -1.795 · Hist 0.371。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 42.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 47.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
11.76倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
9.88倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.70倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.99倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.97倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
36.08倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$49.11 相對於現價 +66.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Gold
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
機構小幅淨賣超 -0.1% · 放空壓力偏低 1.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.1%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 60.3%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 0.4%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 39.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 420.0M주
流通股（可交易） 418.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AGI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.54%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.54%
產業平均 1.56%
每股股利
$0.16
以年度為基準
配息率
5%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
10.8%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02 -50.0%
2016
$0.02 +0.0%
2017
$0.01 -50.0%
2018
$0.04 +300.0%
2019
$0.07 +62.5%
2020
$0.10 +53.8%
2021
$0.10 +0.0%
2022
$0.10 +0.0%
2023
$0.10 +0.0%
2024
$0.05 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.040
—
0.19%
2025-06-12
$0.025
—
0.45%
2025-03-13
$0.025
—
0.50%
2024-12-05
$0.025
—
0.51%
2024-09-12
$0.025
—
0.62%
2024-06-13
$0.025
—
0.82%
2024-03-13
$0.025
—
0.91%
2023-12-05
$0.025
—
0.88%
2023-09-13
$0.025
—
1.04%
2023-06-14
$0.025
—
1.02%
2023-03-15
$0.025
—
1.18%
2022-12-05
$0.025
—
1.28%
2022-09-14
$0.025
—
1.69%
2022-06-15
$0.025
—
1.72%
2022-03-16
$0.025
—
1.53%
2021-12-06
$0.025
—
1.35%
2021-09-15
$0.025
—
1.40%
2021-06-15
$0.025
—
1.13%
2021-03-16
$0.025
—
1.14%
2020-12-04
$0.020
—
0.86%
2020-09-15
$0.015
—
0.55%
2020-06-15
$0.015
—
0.63%
2020-03-16
$0.015
—
0.96%
2019-12-05
$0.010
—
0.70%
2019-09-13
$0.010
—
0.49%
2019-06-13
$0.010
—
0.37%
2019-03-14
$0.010
—
0.40%
2018-04-13
$0.010
—
0.35%
2017-10-13
$0.010
—
0.28%
2017-04-11
$0.010
—
0.36%
2016-10-12
$0.010
—
0.40%
2016-04-13
$0.010
—
0.82%
2015-10-28
$0.010
—
0.95%
2015-05-13
$0.030
—
1.76%
2014-10-10
$0.100
—
3.61%
2014-04-11
$0.100
—
3.26%
2013-10-10
$0.100
—
2.04%
2013-04-11
$0.100
—
2.45%
2012-10-11
$0.100
—
1.38%
2012-04-11
$0.100
—
1.25%
2011-10-12
$0.070
—
0.94%
2011-04-13
$0.050
—
0.81%
2010-10-13
$0.035
—
0.38%
2010-04-13
$0.030
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,598원
5년 누적 (세후) 2.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.76% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGI 本檔 | $12.4B | 11.8 ▲ | 2.7 ▼ | 25.89% ▲ | 0.54% ▼ | +0.7% |
LIN | $237.1B | 34.0 ▼ | 6.2 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +1.2% |
BHP | $212.7B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.72% ▲ | +0.1% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.31% ▲ | -1.6% |
RIO | $114.4B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.18% ▲ | -0.3% |
NEM | $99.5B | 12.1 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.11% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 19.5 | 2.2 | 2.13% | 1.56% | - |
AGI 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 AGI 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 AGI 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
알로모스골드(AGI) 是什麼樣的公司？
알로모스골드(AGI) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Gold 類別的企業。
AGI的市值是多少？
AGI的市值約為$12.4B，在同類股中排名第825。
AGI有發放股利嗎？
AGI的股息殖利率約為0.54%，年股利為$0.16。
AGI的本益比是多少？
AGI的本益比約為11.8倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
AGI 的 52 週最高價與最低價是多少？
AGI 在過去 52 週最高為 $55.41，最低為 $23.92。
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