KGC
Kinross Gold Corp
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$23.85
+0.18 ▲ +0.76%
킨로스 골드(KGC) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$28.5B
미드캡
P/E
10.1
저평가 구간
배당수익률
0.62%
52주 위치
36%
저점 +55% · 고점 -39%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Gold
수익성 前 19%
성장 前 31%
밸류에이션 前 58%
재무 안정 前 48%
| Index | - | P/E | 10.1 | EPS (ttm) | 2.36 | Insider Own | 0.52% | Shs Outstand | 1.19B | Perf Week | 5.67% |
| Market Cap | 28.48B | Forward P/E | 7.61 | EPS next Y | 11.71% | Insider Trans | - | Shs Float | 1.19B | Perf Month | 0.63% |
| Enterprise Value | 27.14B | PEG | 0.37 | EPS next Q | 0.67 | Inst Own | 64.1% | Short Float | 1.54% | Perf Quarter | -25.75% |
| Income | 2.87B | P/S | 3.58 | EPS this Y | 52.41% | Inst Trans | 1.6% | Short Ratio | 2.23 | Perf Half Y | -34.91% |
| Sales | 7.96B | P/B | 3.13 | EPS next 5Y | 20.59% | ROA | 24.04% | Short Interest | 18.33M | Perf YTD | -15.31% |
| Book/sh | 7.62 | P/C | 12.94 | EPS past 3/5Y | - 12.92% | ROE | 35.15% | 52W High | -39.02% ($39.11) | Perf Year | 50.57% |
| Cash/sh | 1.84 | P/FCF | 9.45 | Sales past 3/5Y | 26.84% 10.85% | ROIC | 29.13% | 52W Low | 55.17% ($15.37) | Perf 3Y | 379.88% |
| Dividend Est. | $0.15 (0.62%) | EV/EBITDA | 5.46 | EPS Y/Y TTM | 140.51% | Gross Margin | 51.87% | Volatility(W/M) | 2.56% 3.24% | Perf 5Y | 289.71% |
| Dividend TTM | 0.15 | EV/Sales | 3.41 | Sales Y/Y TTM | 43.07% | Oper. Margin | 48.1% | ATR (14) | 1.01 | Perf 10Y | 377% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/21 | Quick Ratio | 1.83 | EPS Q/Q | 134.85% | Profit Margin | 35.99% | RSI (14) | 46.38 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 2.7% 7.63% | Current Ratio | 2.84 | Sales Q/Q | 60.78% | SMA20 | 0.62% ($23.7) | Beta | 0.78 | Target Price | $38.93 |
| Payout | 6.82% | Debt/Eq | 0.08 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -8.15% ($25.97) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $23.67 |
| Employees | 7100 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | -1.84% -0.31% | SMA200 | -17.55% ($28.93) | Avg Volume(3M) | 8.22M | Price | $23.85 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21769 | Volume | 5,174,200 | Change | 0.76% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Kinross Gold Corp (KGC) 投資分析
Kinross Gold Corp 是怎樣的公司？
킨로스 골드(KGC) 성장주
Basic Materials · Gold
市值 TOP 483 — 大型股
🪙 該公司為總部位於加拿大的全球金礦企業，於美國、巴西、茅利塔尼亞、智利及加拿大營運礦場。公司成立於1993年，以多倫多為總部，憑藉多元化的礦場組合與穩定的自由現金流，位居全球大型金礦集團之列，為市值規模較大的原物料類股。
進一步了解 Kinross Gold Corp →市值
$28.5B
約 39.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 10%
市值排名483位
員工數7,100人
IPO1982/11/01
目前股價$23.85 ≈ 32,675원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.67
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 21일 (목)
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -1.8% 매출 -0.3%
🎯 除息 2026년 3월 11일 (수)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
48.1%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
36.0%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
51.9%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
35.1%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
24.0%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
29.1%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.08
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.84
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.83
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$38.93
현재가 대비 +63.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.61배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.37
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+11.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-4.1%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.71 · 예상 $0.74 -4.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+52.4%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+11.7%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+20.6%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+12.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.8%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+60.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 222% 個百分點
KGC +289.7% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+221.8%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+264.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+34.1%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+38.3%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前18% 以13家公司為基準
1年報酬率 中上位（26%） 以13家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-55.2%p) 最高 (-39.0%p)
目前股價較低點高55.2%，較高點低39.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-39.1%
年化波動率
55.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $23.85 位於均線($23.70) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.687 · Signal -0.888 · Hist 0.202。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 46.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 61.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
10.10倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
7.61倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
3.13倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.58倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
5.46倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
9.45倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$38.93 相對於現價 +63.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Gold
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構淨買超 +1.6% · 放空壓力偏低 1.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.6%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 64.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 0.5%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 35.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
2.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 1.19B주
流通股（可交易） 1.19B주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
KGC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.62%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.62%
產業平均 1.56%
每股股利
$0.15
以年度為基準
配息率
7%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
7.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.10 +11.1%
2010
$0.11 +10.0%
2011
$0.16 +45.5%
2012
$0.08 -50.0%
2013
$0.06 -25.0%
2020
$0.12 +100.0%
2021
$0.12 +0.0%
2022
$0.12 +0.0%
2023
$0.12 +0.0%
2024
$0.09 -25.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.040
—
0.31%
2025-08-21
$0.030
—
0.77%
2025-05-29
$0.030
—
1.02%
2025-03-05
$0.030
—
1.31%
2024-11-27
$0.030
—
1.53%
2024-08-22
$0.030
—
1.66%
2024-05-30
$0.030
—
1.85%
2024-03-05
$0.030
—
2.89%
2023-11-29
$0.030
—
2.57%
2023-08-23
$0.030
—
2.44%
2023-05-31
$0.030
—
3.18%
2023-03-07
$0.030
—
4.30%
2022-11-30
$0.030
—
3.63%
2022-08-17
$0.030
—
4.42%
2022-06-01
$0.030
—
3.39%
2022-03-08
$0.030
—
2.14%
2021-11-30
$0.030
—
2.02%
2021-08-18
$0.030
—
2.59%
2021-06-02
$0.030
—
1.47%
2021-03-02
$0.030
—
1.40%
2020-11-24
$0.030
—
0.86%
2020-10-07
$0.030
—
0.36%
2013-03-19
$0.080
—
3.01%
2012-09-19
$0.080
—
2.12%
2012-03-21
$0.080
—
1.89%
2011-09-21
$0.060
—
0.65%
2011-03-22
$0.050
—
0.95%
2010-08-27
$0.050
—
0.91%
2010-03-22
$0.050
—
0.56%
2009-09-21
$0.050
—
0.41%
2009-03-20
$0.040
—
0.45%
2008-09-19
$0.040
—
0.48%
2008-03-19
$0.040
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,346원
5년 누적 (세후) 3.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.63% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KGC 本檔 | $28.5B | 10.1 ▲ | 3.1 ▼ | 35.15% ▲ | 0.62% ▼ | +0.8% |
LIN | $237.1B | 34.0 ▼ | 6.2 ▼ | 18.49% ▲ | 1.27% ▼ | +1.2% |
BHP | $212.7B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.72% ▲ | +0.1% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.31% ▲ | -1.6% |
RIO | $114.4B | 15.0 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.18% ▲ | -0.3% |
NEM | $99.5B | 12.1 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.11% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 19.5 | 2.2 | 2.13% | 1.56% | - |
常見問題
킨로스 골드(KGC) 是什麼樣的公司？
킨로스 골드(KGC) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Gold 類別的企業。
KGC的市值是多少？
KGC的市值約為$28.5B，在同類股中排名第483。
KGC有發放股利嗎？
KGC的股息殖利率約為0.62%，年股利為$0.15。
KGC的本益比是多少？
KGC的本益比約為10.1倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
KGC 的 52 週最高價與最低價是多少？
KGC 在過去 52 週最高為 $39.11，最低為 $15.37。
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