GDMN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GDMN

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$71.46

-1.78 ▼ -2.43%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$71.46

+0.00 +0.00%

GDMN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.45%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$143M

약 1962억원

持有標的

56個

股息殖利率

3.52%

運作方式

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	46.25%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	-1.06%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	50.73%	AUM ⓘ	$143M	Perf Month ⓘ	-4.44%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$73.46	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-51.48%	Perf Quarter ⓘ	-29.47%
Dividend TTM ⓘ	$2.51 (3.52%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	96.54% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	47.12%	Perf Half Y ⓘ	-44.73%
Flows% 1M ⓘ	-5.13%	Flows% YTD ⓘ	5.49%	Return% SI ⓘ	30.79%	Volatility(W/M) ⓘ	2.42% 2.99%	Perf YTD ⓘ	-23.18%
SMA20 ⓘ	-1.51%	SMA50 ⓘ	-10.71%	SMA200 ⓘ	-25.37%	RSI (14) ⓘ	43.89	Beta ⓘ	0.66
IPO ⓘ	2021/12/16	Prev Close ⓘ	$73.24	Perf Year ⓘ	42.49%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$71.46

📊 WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) 投資分析

ETF 概覽

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund · Target Date / Multi-Asset - Other

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2021년 상장, 5년 운영 중.

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund는 총수익을 목표로 합니다. 직접 또는 완전자회사를 통해 (i) 미국 상장 금 선물 계약과 (ii) 수익의 50% 이상을 금 채굴 사업에서 창출하는 글로벌 기업이 발행한 주식으로 구성된 포트폴리오에 투자합니다. 글로벌 금 채굴 기업 주식 대표 바스켓에 통상 시가총액 가중 방식으로 투자하며, 금 선물 계약의 담보로 미국 국채 및 기타 유동성 있는 단기 투자 수단을 보유할 수 있습니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GDMN ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfuturesgold

규모: $143M 약 1962억원
운용사: WisdomTree
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.45%

Target Date / Multi-Asset - Other中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 450,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.45%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$450K

相較類別平均,每年節省 $370K

類別中位數年度費用

$820K

依費率 0.82% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

每年 -0.35%p

ITDC

iShares LifePath Target Date 2035 ETF

0.10%

每年 -0.35%p

ITDD

iShares LifePath Target Date 2040 ETF

0.11%

每年 -0.34%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +28.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$342.5M

→

累計報酬

+$242.5M

年化平均 +50.7%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +46.25%

상위 5%

價格 +42.49% + 股利 +3.76% = 總計 +46.25%/年

年化領先基準指數 28.5%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +50.73% 累計 +242.5%

상위 5%

價格 +41.79% + 股利 +8.94% = 總計 +50.73%/年

年化領先基準指數 31.5%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

資料不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年12月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-12-16 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GDMN · 僅股價 GDMN · 股價 + 累計配息 GDMN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

250

450

650

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GDMN S&P 500 (SPY)

+230%

−230%

+5%

2021

-14%

2022

+9%

2023

+30%

2024

+222%

2025

-23%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 5年

穩定優於基準 (60%)

+ 2026 YTD：落後 (-23.4% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 103%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.66

市場上漲 10% 時 +6.6%

市場下跌 10% 時 -6.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±2.99%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-52.8%

回撤持續期間: 5 個月

2022-04-18 → 2022-09-26

約 1.8 年後回檔

2021-12-16 最差 -49% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.56

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-17.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 3.52%

提供穩定配息收益的 ETF。

배당수익률

3.52%

주당 배당

$2.51

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

10월 · 12월

📊 총 이력 2022~2025 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.33

2022

$1.84 +456.5%

2023

$2.69 +46.1%

2024

$2.51 -6.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$0.228

—

2.54%

2025-10-28

$2.29

—

6.83%

2024-12-26

$0.117

—

9.26%

2024-10-28

$2.58

—

7.73%

2023-12-22

$0.160

—

8.17%

2023-10-25

$1.68

—

9.23%

2022-12-23

$0.144

—

1.45%

2022-10-25

$0.187

—

1.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.45%
🎯年化超額報酬 +28.5%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

51.6%

최대 단일 종목

7.68%

집중도(HHI)

357

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

54.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AU Anglogold Ashanti PLC

7.68%

#2 AEM Agnico Eagle Mines Ltd

7.40%

#3 NEM Newmont Corporation

7.06%

#4 B Barrick Mining Corp.

6.63%

#5 KGC Kinross Gold Corp.

4.80%

#6 GFI Gold Fields Ltd

4.80%

#7 WPM Wheaton Precious Metals Corporation

3.62%

#8 - COMMODITIES EXCHANGE CENTER

3.24%

PAAS Pan American Silver Corp.

3.21%

#10 FNV Franco Nevada Corp

3.17%

同類別比較

類別：Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 5종 중 AUM 2/5위 · 보수율 2/5위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDMN보다 유리, ▼ 표시는 GDMN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GDMN	WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund	0.45%	$143M	56	3.52%	-23.18%	+42.49%
GDE	WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	0.2% ▲	$434M ▲	506	4.41% ▲	-	+24.87% ▼
SLVX	Nicholas Silver Income ETF	1.16% ▼	$4M ▼	42	13.30% ▲	-	-
GLDN	Nicholas Gold Income ETF	1.07% ▼	$3M ▼	44	7.36% ▲	-	-
ESBG	First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF	0.95% ▼	$2M ▼	5	1.13% ▼	-	-