리오틴토(RIO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

RIO

Rio Tinto plc ADR

7월 27일 9:37 AM ET (한국 7/27 22:37)

$91.22

-0.29 ▼ -0.32%

리오틴토(RIO) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$114.4B

미드캡

P/E

15.0

저평가 구간

배당수익률

5.18%

52주 위치

61%

저점 +56% · 고점 -19%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 Other Industrial Metals & Mining

수익성

前 33%

성장

前 53%

밸류에이션

前 64%

재무 안정

前 64%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	14.96	EPS (ttm) ⓘ	6.1	Insider Own ⓘ	-	Shs Outstand ⓘ	1.25B	Perf Week ⓘ	1.19%
Market Cap ⓘ	114.44B	Forward P/E ⓘ	11.01	EPS next Y ⓘ	1.17%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	1.25B	Perf Month ⓘ	-2.99%
Enterprise Value ⓘ	133.33B	PEG ⓘ	1.67	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	10.34%	Short Float ⓘ	0.83%	Perf Quarter ⓘ	-7.72%
Income ⓘ	9.98B	P/S ⓘ	1.98	EPS this Y ⓘ	22.35%	Inst Trans ⓘ	-23.12%	Short Ratio ⓘ	3.83	Perf Half Y ⓘ	4.49%
Sales ⓘ	57.75B	P/B ⓘ	2.38	EPS next 5Y ⓘ	6.59%	ROA ⓘ	8.65%	Short Interest ⓘ	10.35M	Perf YTD ⓘ	13.98%
Book/sh ⓘ	38.28	P/C ⓘ	12.12	EPS past 3/5Y ⓘ	-6.99% 0.21%	ROE ⓘ	17%	52W High ⓘ	-18.97% ($112.58)	Perf Year ⓘ	42.91%
Cash/sh ⓘ	7.53	P/FCF ⓘ	23.88	Sales past 3/5Y ⓘ	1.33% 5.14%	ROIC ⓘ	11.82%	52W Low ⓘ	56.2% ($58.40)	Perf 3Y ⓘ	36.09%
Dividend Est. ⓘ	$4.73 (5.18%)	EV/EBITDA ⓘ	6.09	EPS Y/Y TTM ⓘ	-13.66%	Gross Margin ⓘ	25.17%	Volatility(W/M) ⓘ	1.59% 1.58%	Perf 5Y ⓘ	13.53%
Dividend TTM ⓘ	4.02	EV/Sales ⓘ	2.31	Sales Y/Y TTM ⓘ	7.59%	Oper. Margin ⓘ	25.17%	ATR (14) ⓘ	2.14	Perf 10Y ⓘ	219.6%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/6	Quick Ratio ⓘ	0.98	EPS Q/Q ⓘ	-5.96%	Profit Margin ⓘ	17.29%	RSI (14) ⓘ	43.04	Recom ⓘ	2.44
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-6.6% -2.92%	Current Ratio ⓘ	1.44	Sales Q/Q ⓘ	14.06%	SMA20 ⓘ	-0.66% ($91.83)	Beta ⓘ	0.61	Target Price ⓘ	$106.25
Payout ⓘ	64.95%	Debt/Eq ⓘ	0.38	Earnings ⓘ	2026/2/19	SMA50 ⓘ	-7.83% ($98.97)	Rel Volume ⓘ	0.89	Prev Close ⓘ	$91.51
Employees ⓘ	61230	LT Debt/Eq ⓘ	0.36	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-4.62% 1.93%	SMA200 ⓘ	2.83% ($88.71)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.70M	Price ⓘ	$91.22
IPO ⓘ	1990/6/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	22514	Volume ⓘ	2,406,827	Change ⓘ	-0.32%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Rio Tinto plc ADR (RIO) 投資分析

Rio Tinto plc ADR 是怎樣的公司？

리오틴토(RIO) 배당주

Basic Materials · Other Industrial Metals & Mining

市值 TOP 139 — 大型股

⛏️ 力拓（RIO）是一家總部位於英國與澳洲的全球礦業及金屬企業。公司起源於 1873 年西班牙力拓河（Río Tinto）附近的礦業活動，如今營運範圍涵蓋澳洲皮爾巴拉（Pilbara）鐵礦石、加拿大與蒙古的銅礦，以及鋁業整合資產，位居全球礦業產業的領先集團之列。

進一步了解 Rio Tinto plc ADR →

市值

$114B

約 157 兆韓元

⚖️ 三星電子的 39%

市值排名139位

員工數61,230人

IPO1990/06/28

目前股價$91.22 ≈ 124,971원

NYSE · United Kingdom

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 3월 6일 (금)

🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS -4.6% 매출 +1.9%

賺錢能力如何？

獲利能力良好

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

25.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Other Industrial Metals & Mining 中位數 -7.6% · 前 13%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

17.3%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Other Industrial Metals & Mining 中位數 -35.9% · 前 8%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

25.2%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Other Industrial Metals & Mining 中位數 23.3% · 前 44%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

17.0%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Basic Materials 대형주 中位數 15.9% · 前 46%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

8.7%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Basic Materials 대형주 中位數 7.7% · 前 46%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

11.8%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Basic Materials 대형주 中位數 9.8% · 前 43%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.38

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Other Industrial Metals & Mining 中位數 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.44

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Other Industrial Metals & Mining 中位數 2.35

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.98

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Other Industrial Metals & Mining 中位數 2.07

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$106.25

현재가 대비 +16.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

11.01배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.67

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+1.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+6.6%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘波動較大

經常低於分析師預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-4.6%

평균 서프라이즈

2026.02.19

하회

-4.6%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+22.4%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.5% · 前 16%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+1.2%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 7.3% · 後 22%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+6.6%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 後 49%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-7.0%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 4.1% · 後 29%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+0.2%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.3% · 後 29%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+5.1%

평균

我的位置中間

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 6.7% · 後 37%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+14.1%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

배당주 대형주 中位數 5.9% · 前 20%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -54% 個百分點

RIO +13.5% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-54.4%p

大幅落後於市場

vs 原物料類股 (XLB)

-11.9%p

落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+26.4%p

優於市場

vs 原物料類股 (XLB)

+30.6%p

明顯優於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-56.2%p) 最高 (-19.0%p)

目前股價較低點高56.2%，較高點低19.0%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-20.7%

年化波動率

34.3%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

下降趨勢區間

目前股價 $91.22 位於均線($91.83) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-24

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -2.091 · Signal -2.504 · Hist 0.412。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

偏空區間

RSI 43.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 61.7。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

14.96倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Basic Materials 대형주 中位數 20.72倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

11.01倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Other Industrial Metals & Mining 中位數 11.01倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

2.38倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Other Industrial Metals & Mining 中位數 2.78倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

1.98倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Other Industrial Metals & Mining 中位數 7.14倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

6.09倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Basic Materials 대형주 中位數 11.29倍 · 業界相對便宜的前 12%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

23.88倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Basic Materials 대형주 中位數 21.30倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$106.25 相對於現價 +16.5%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 대형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

機構淨賣超 -23.1% · 放空壓力偏低 0.8%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

內部人士無交易資料

🏦 機構（基金・投資公司）

-23.1%

機構大幅淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 10.3%

散戶為主

Basic Materials 대형주 中位數 77.2%

🧑‍💼 內部人士 0.0%

大型股常見的低持股水準

Basic Materials 대형주 中位數 0.4%

👤 散戶投資者（估計） 89.7%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

0.8%

偏低 — 做空押注力量弱

Basic Materials 대형주 中位數 2.1%

近 89 日幾乎無變動

放空回轉天數

3.8 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 1.25B주

流通股（可交易） 1.25B주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 89 日累計為準。

RIO 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

LIT

Global X Lithium & Battery Tech ETF

John Hancock Disciplined Value International Select ETF

4.67%

$717M

EART

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

4.23%

$39M

AGQI

First Trust Active Global Quality Income ETF

3.73%

$55M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

고배당주 — 연 5.18% 배당

股息殖利率

5.18%

產業平均 1.56%

每股股利

$4.73

以年度為基準

配息率

65%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

-2.9%

股利年複合成長

📅 지급월 3월 · 8월

📊 총 이력 1990~2026 (71건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.52 -32.8%

2016

$2.36 +54.8%

2017

$3.07 +30.0%

2018

$6.35 +107.1%

2019

$3.86 -39.2%

2020

$9.63 +149.5%

2021

$7.46 -22.5%

2022

$4.02 -46.1%

2023

$4.35 +8.2%

2024

$3.73 -14.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 71건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-06

$2.54

—

6.95%

2025-08-15

$1.48

—

8.98%

2025-03-07

$2.25

—

10.59%

2024-08-16

$1.77

—

7.10%

2024-03-07

$2.58

—

10.37%

2023-08-10

$1.77

—

10.90%

2023-03-09

$2.25

—

14.23%

2022-08-11

$2.67

—

21.79%

2022-03-10

$4.79

—

13.89%

2021-08-12

$5.61

—

12.17%

2021-03-04

$4.02

—

9.62%

2020-08-06

$1.55

—

9.57%

2020-03-06

$2.31

—

18.76%

2019-08-08

$2.12

—

15.05%

2019-03-07

$4.23

—

10.05%

2018-08-09

$1.27

—

8.28%

2018-03-01

$1.79

—

5.50%

2017-08-09

$1.10

—

6.08%

2017-02-22

$1.26

—

6.27%

2016-08-10

$0.450

—

8.08%

2016-02-24

$1.07

—

12.87%

2015-08-12

$1.07

—

8.21%

2015-03-04

$1.20

—

7.05%

2014-08-13

$0.958

—

5.04%

2014-03-05

$1.10

—

5.25%

2013-08-14

$0.841

—

5.04%

2013-03-06

$0.934

—

3.23%

2012-08-15

$0.726

—

3.43%

2012-02-29

$0.910

—

3.66%

2011-08-10

$0.540

—

2.94%

2011-03-02

$0.633

—

1.54%

2010-08-11

$0.448

—

1.76%

2010-02-24

$0.450

—

11.97%

2009-07-08

$5.71

—

22.50%

2009-02-18

$0.680

—

8.19%

2008-09-03

$0.680

—

1.86%

2008-02-20

$0.840

—

1.77%

2007-08-08

$0.520

—

1.73%

2007-03-07

$0.640

—

1.22%

2006-02-22

$1.51

—

4.71%

2005-08-10

$0.385

—

3.16%

2005-02-23

$0.450

—

3.31%

2004-08-11

$0.320

—

4.42%

2004-03-10

$0.340

—

3.20%

2003-08-13

$0.450

—

5.35%

2003-03-05

$0.339

—

5.02%

2002-08-14

$0.328

—

5.17%

2002-03-06

$0.307

—

4.53%

2001-08-15

$0.222

—

5.06%

2001-03-07

$0.428

—

5.47%

2000-08-16

$0.211

—

3.66%

2000-03-08

$0.428

—

5.91%

1999-08-11

$0.165

—

2.98%

1999-03-11

$0.259

—

5.49%

1998-09-23

$0.161

—

5.97%

1998-03-18

$0.355

—

6.53%

1997-09-24

$0.166

—

5.02%

1997-03-19

$0.372

—

4.00%

1996-09-27

$0.256

—

4.61%

1996-02-23

$0.224

—

3.98%

1995-10-20

$0.233

—

2.41%

1995-03-31

$0.116

—

1.90%

1994-10-06

$0.131

—

1.87%

1994-03-18

$0.132

—

4.96%

1993-06-11

$0.261

—

6.66%

1993-03-19

$0.258

—

7.10%

1992-09-25

$0.158

—

5.35%

1992-03-27

$0.311

—

7.03%

1991-09-26

$0.118

—

5.27%

1991-04-05

$0.270

—

3.97%

1990-09-28

$0.130

—

1.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4.4만원

5년 누적 (세후) 20.8만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -2.92% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
RIO 本檔	$114.4B	15.0 ▲	2.4 ▼	17% ▲	5.18% ▲	-0.3%
LIN	$237.1B	34.0 ▼	6.2 ▼	18.49% ▲	1.27% ▼	+1.2%
BHP	$212.7B	20.8 ▼	4.2 ▼	21.38% ▲	3.72% ▲	+0.1%
SCCO	$149.6B	26.5 ▼	11.8 ▼	50.07% ▲	2.31% ▲	-1.6%
NEM	$99.5B	12.1 ▲	2.8 ▼	25.53% ▲	1.11% ▼	-1.6%
FCX	$90.0B	30.8 ▼	4.6 ▼	15.3% ▲	0.95% ▼	-1.4%
產業平均	-	19.5	2.2	2.13%	1.56%	-