SLX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SLX 有配息嗎？

SLX 的配息殖利率約為 1.26%。

SLX

VanEck Steel ETF

7월 28일 3:45 PM ET (한국 7/29 04:45)

$104.10

+0.61 ▲ +0.59%

SLX ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.55%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$165M

약 2264억원

持有標的

40個

股息殖利率

1.26%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.75%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	5.15%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.63%	AUM ⓘ	$165M	Perf Month ⓘ	3.02%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$103.29	Return% 5Y ⓘ	15.88%	52W High ⓘ	-8.68%	Perf Quarter ⓘ	2.5%
Dividend TTM ⓘ	$1.32 (1.26%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-22.95% 9.58%	Return% 10Y ⓘ	16.68%	52W Low ⓘ	56.1%	Perf Half Y ⓘ	9.35%
Flows% 1M ⓘ	-19.07%	Flows% YTD ⓘ	-11.8%	Return% SI ⓘ	7.96%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.38%	Perf YTD ⓘ	22.67%
SMA20 ⓘ	4.2%	SMA50 ⓘ	-0.22%	SMA200 ⓘ	11.44%	RSI (14) ⓘ	57.73	Beta ⓘ	1.24
IPO ⓘ	2006/10/16	Prev Close ⓘ	$103.49	Perf Year ⓘ	43.72%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$104.1

📊 VanEck Steel ETF (SLX) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Steel ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

VanEck Steel ETF는 수수료 차감 전 기준으로 NYSE Arca Steel Index의 가격 및 수익률 성과를 최대한 근접하게 복제하고자 합니다. 이 ETF는 정상적으로 총자산의 최소 80%를 철강 섹터 관여 기업의 보통주 및 예탁증권에 투자합니다. 투자 대상에는 소·중형주 및 해외·신흥시장 발행자가 포함될 수 있습니다. Steel Index가 특정 산업·산업군에 집중된 만큼만 해당 산업·산업군에 포트폴리오를 집중시킬 수 있습니다. 비분산형입니다.

📘 SLX ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityindustrialsmetals

규모: $165M 약 2264억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.55%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$550K

相較類別平均,每年節省 $30K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.2% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.45%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.43%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.42%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +23.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$467.7M

→

累計報酬

+$367.7M

年化平均 +16.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +41.75%

상위 25%

年化領先基準指數 23.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.63% 累計 +66.9%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.88% 累計 +109.0%

상위 25%

年化領先基準指數 3.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.68% 累計 +367.7%

상위 25%

年化領先基準指數 1.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SLX · 僅股價 SLX · 股價 + 累計配息 SLX · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SLX S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+21%

2017

-22%

2018

+10%

2019

+20%

2020

+25%

2021

+14%

2022

+33%

2023

-17%

2024

+48%

2025

+20%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 9年

與基準互有領先 (56%)

+ 2026 YTD：領先 (20.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 112%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.24

市場上漲 10% 時 +12.4%

市場下跌 10% 時 -12.4%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.38%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-61.9%

回撤持續期間: 25 個月

2018-02-26 → 2020-03-23

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -56% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.44

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.26%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.6%。

배당수익률

1.26%

주당 배당

$1.32

연간 기준

5년 성장률

9.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2006~2025 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.40 -61.5%

2016

$1.12 +178.1%

2017

$2.18 +95.2%

2018

$1.04 -52.2%

2019

$0.83 -20.2%

2020

$3.76 +351.5%

2021

$2.88 -23.5%

2022

$2.07 -28.2%

2023

$2.08 +0.5%

2024

$1.32 -36.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.32

—

4.01%

2024-12-23

$2.08

—

3.54%

2023-12-18

$2.07

—

6.82%

2022-12-19

$2.88

—

11.84%

2021-12-20

$3.76

—

9.02%

2020-12-21

$0.833

—

4.24%

2019-12-30

$0.072

—

2.77%

2019-12-23

$0.972

—

2.57%

2018-12-20

$2.18

—

6.34%

2017-12-27

$0.027

—

2.46%

2017-12-18

$1.09

—

3.41%

2016-12-19

$0.402

—

3.78%

2015-12-21

$1.04

—

11.68%

2014-12-22

$1.16

—

6.17%

2013-12-23

$0.984

—

4.25%

2012-12-24

$1.07

—

2.27%

2011-12-23

$1.14

—

4.51%

2010-12-23

$1.02

—

2.78%

2009-12-23

$0.982

—

3.81%

2008-12-26

$1.35

—

4.89%

2007-12-24

$0.485

—

0.56%

2006-12-21

$0.145

—

0.32%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.58% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +3.0%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

40개 종목으로 구성

상위 섹터는 Basic Materials (28%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

62.5%

최대 단일 종목

8.26%

집중도(HHI)

515

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Basic Materials

28.4%

Industrials

1.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RIO Rio Tinto PLC

8.26%

#2 BHP BHP Group Ltd

8.09%

#3 VALE Vale SA

7.40%

#4 RIO Rio Tinto Ltd

6.73%

MYMK State Street Global Advisors

6.69%

#6 NUE Nucor Corp

6.02%

#7 - Fortescue Ltd

5.57%

#8 MT ArcelorMittal SA

4.68%

RS Reliance Inc

4.53%

#10

PKX POSCO Holdings Inc

4.51%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SLX보다 유리, ▼ 표시는 SLX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SLX	VanEck Steel ETF	0.55%	$165M	40	1.26%	+22.67%	+43.72%
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49% ▲	$965M ▲	94	0.01% ▼	-	+43.61% ▼
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$961M ▲	26	1.95% ▲	-	+24.13% ▼
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$538M ▲	107	1.27% ▲	-	+49.12% ▲
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▲	$328M ▲	367	1.45% ▲	-	+35.97% ▼
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▲	$284M ▲	46	-	-	-