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KTOS
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$49.45
+2.10 ▲ +4.44%
🌙 7월 27일 6:02 PM ET (한국 7/28 07:02)
$49.60
+0.15 ▲ +0.30%

크라토스 디펜스(KTOS) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

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시가총액
$9.3B
스몰캡
P/E
292.4
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +8% · 고점 -63%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Aerospace & Defense 대형주
수익성 ⓘ
前 90%
성장 ⓘ
前 62%
밸류에이션 ⓘ
前 30%
재무 안정 ⓘ
前 41%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎? ⓘ
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 302원 買進。過去 3년 年通常是 318원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.5 年為基準
Index ⓘ -P/E ⓘ 292.43EPS (ttm) ⓘ 0.17Insider Own ⓘ 1.46%Shs Outstand ⓘ 187.4MPerf Week ⓘ 7.64%
Market Cap ⓘ 9.27BForward P/E ⓘ 46.3EPS next Y ⓘ 39.79%Insider Trans ⓘ -10.74%Shs Float ⓘ 184.8MPerf Month ⓘ 6.76%
Enterprise Value ⓘ 7.99BPEG ⓘ 1.28EPS next Q ⓘ 0.13Inst Own ⓘ 90.35%Short Float ⓘ 5.62%Perf Quarter ⓘ -19.28%
Income ⓘ 0.03BP/S ⓘ 6.55EPS this Y ⓘ 38.9%Inst Trans ⓘ 8.23%Short Ratio ⓘ 2.16Perf Half Y ⓘ -55.2%
Sales ⓘ 1.42BP/B ⓘ 2.72EPS next 5Y ⓘ 36.23%ROA ⓘ 0.97%Short Interest ⓘ 10.38MPerf YTD ⓘ -34.86%
Book/sh ⓘ 18.2P/C ⓘ 6.33EPS past 3/5Y ⓘ - -27.62%ROE ⓘ 1.23%52W High ⓘ -63.1% ($134.00)Perf Year ⓘ -17.27%
Cash/sh ⓘ 7.81P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ 14.45% 12.49%ROIC ⓘ 0.82%52W Low ⓘ 8.49% ($45.58)Perf 3Y ⓘ 238.7%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ 84.24EPS Y/Y TTM ⓘ 34.38%Gross Margin ⓘ 21.95%Volatility(W/M) ⓘ 5.39% 5.9%Perf 5Y ⓘ 83.22%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 5.65Sales Y/Y TTM ⓘ 21.82%Oper. Margin ⓘ 2.04%ATR (14) ⓘ 3.11Perf 10Y ⓘ 994.03%
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 5.08EPS Q/Q ⓘ 130.21%Profit Margin ⓘ 2.08%RSI (14) ⓘ 48.01Recom ⓘ 1.32
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 5.63Sales Q/Q ⓘ 22.6%SMA20 ⓘ 0.43% ($49.24)Beta ⓘ 1.09Target Price ⓘ $106.33
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.05Earnings ⓘ 2026/8/4SMA50 ⓘ -7.36% ($53.38)Rel Volume ⓘ 0.57Prev Close ⓘ $47.35
Employees ⓘ 4300LT Debt/Eq ⓘ 0.05EPS/Sales Surpr. ⓘ 19.23% 7.54%SMA200 ⓘ -35.1% ($76.19)Avg Volume(3M) ⓘ 4.81MPrice ⓘ $49.45
IPO ⓘ 1999/11/5Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 29990Volume ⓘ 2,746,959Change ⓘ 4.44%
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $371M (YoY +23%) · 순이익 $12M (YoY +164%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Kratos Defense & Security Solutions Inc (KTOS) 投資分析

Kratos Defense & Security Solutions Inc 是怎樣的公司？

크라토스 디펜스(KTOS) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
市值 993 — 中型股

美國的國防企業，致力於開發與供應無人機、高超音速與標的機、小型噴射引擎、國防電子等具成本效益的先進國防系統，為新一代國防技術公司，預期將受惠於無人化與先進武器的需求成長。

進一步了解 Kratos Defense & Security Solutions Inc →
市值
$9.3B
約 12.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名993位
員工數4,300人
IPO1999/11/05
目前股價$49.45 ≈ 67,747원
NASD · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.13
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +19.2% 매출 +7.5%
🔔 財報公布 2026년 2월 23일 (월) · 장 마감 후 EPS +14.0% 매출 +5.5%

賺錢能力如何？

財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.0%
✓ 부진
我的位置後 25%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 10.2% · 後 20%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
2.1%
✓ 매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 7.8% · 墊底
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
21.9%
✓ 평균
我的位置中間
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 24.7% · 後 38%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
1.2%
✓ 매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Industrials 대형주 中位數 17.8% · 墊底
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.0%
✓ 매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Industrials 대형주 中位數 7.7% · 墊底
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
0.8%
✓ 매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Industrials 대형주 中位數 10.4% · 墊底
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.05
✓ 負債極低
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 中位數 0.45
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
5.63
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 中位數 2.48
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.08
✓ 우수
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 中位數 1.66
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$106.33
현재가 대비 +115.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
46.30배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.28
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+39.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+36.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+20.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.16 · 예상 $0.13 +19.3%
2026.02.23
상회
실적 $0.18 · 예상 $0.15 +22.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+38.9%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 47.1% · 後 44%
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+39.8%
양호
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 32.1% · 前 38%
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+36.2%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 36.4% · 後 50%
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-27.6%
매우 부진
我的位置後 5%
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 11.8% · 墊底
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.5%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 28.9% · 後 26%
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+22.6%
평균
我的位置中間
後段 平均 前段
초고성장주 대형주 中位數 25.3% · 後 45%
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間小幅領先大盤 (+15% 個百分點)
KTOS +83.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+14.9%p
優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+5.3%p
略優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-33.3%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-35.5%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後30%） 以23家公司為基準
1年報酬率 同業最末位 以23家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-8.5%p) 最高 (-63.1%p)
目前股價較低點高8.5%，較高點低63.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-56.5%
年化波動率
73.8%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →

🟢
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間

目前股價 $49.45 位於均線($49.24) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -1.607 · Signal -1.983 · Hist 0.376。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間

RSI 48.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 44.8。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近
以相對資產來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
💵 相對盈餘 偏貴
🏢 相對資產 偏便宜
🧾 相對營收 中間
💧 相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
292.43倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 45.26倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
46.30倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 34.31倍 · 接近業界平均
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.72倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 8.96倍 · 業界相對便宜的前 11%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.55倍
✓ 平均
我的位置中間
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 4.73倍 · 接近業界平均
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
84.24倍
✓ 非常貴
我的位置後 5%
後段 平均 前段
Aerospace & Defense 대형주 中位數 26.23倍 · 業界相對昂貴的後 1%
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
分析師目標價 （參考）
$106.33 相對於現價 +115.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense 대형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -10.7% · 機構淨買超 +8.2% · 放空比例中等 5.6% · 放空近90日增加 +1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑‍💼 內部人（管理層・董事）
-10.7%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+8.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 90.3%
機構為主的穩定結構
Industrials 대형주 中位數 88.6%
🧑‍💼 內部人士 1.5%
一般水準
Industrials 대형주 中位數 1.0%
👤 散戶投資者（估計） 8.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.6%
普通
Industrials 대형주 中位數 3.3%
近 90 日 📈 增加 +1.4%p
放空回轉天數
2.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 187.4M주
流通股（可交易） 184.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

KTOS 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
ARKX
ARKX
ARK Space & Defense Innovation ETF
5.45%
$785M
ARKQ
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
5.08%
$1.9B
SPRX
SPRX
Spear Alpha ETF
4.40%
$206M
IQM
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
3.35%
$99M
GK
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
3.09%
$30M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率漲跌
KTOS KTOS 本檔
$9.3B292.4 ▼2.7 1.23% ▼- +4.4%
SPCX
$1.51T- 43.0 ▼- - -1.2%
CAT
$402.3B43.5 ▼21.6 ▼51.35% ▲0.71% ▼-1.7%
GE
$375.2B42.6 ▼21.3 ▼48.75% ▲0.5% ▼+2.2%
RTX
$294.4B38.5 ▼4.4 ▼12.02% ▲1.3% ▲+2.6%
GEV
$265.4B28.5 ▼22.2 ▼91.48% ▲0.19% ▼-1.8%
產業平均-27.82.76.31%1.25%-
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

KTOS 相關衍生性 ETF

以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF

運用 KTOS 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 追蹤 KTOS 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
KTUP
KTUP
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF
+8.41%
$10M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📖 公司介紹
크라토스 디펜스(KTOS) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
크라토스 디펜스(KTOS)는 무인기와 극초음속·소형 제트엔진 등 첨단 방산 시스템을 공급하는 미국 방산 기업으로, 국방 예산과 무인·첨단 무기 수요, 수주와 양산 전환이 실적과 주가 전망의 핵심으로 꼽히는 종목입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常見問題

크라토스 디펜스(KTOS) 是什麼樣的公司？

크라토스 디펜스(KTOS) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。

KTOS的市值是多少？

KTOS的市值約為$9.3B，在同類股中排名第993。

KTOS的本益比是多少？

KTOS的本益比約為292.4倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。

KTOS 的 52 週最高價與最低價是多少？

KTOS 在過去 52 週最高為 $134.00，最低為 $45.58。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.