CAE
Cae Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$25.80
+0.62 ▲ +2.46%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$25.80
+0.00 +0.00%
카이(CAE) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$8.3B
스몰캡
P/E
36.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
26%
저점 +13% · 고점 -25%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Aerospace & Defense 중형주
수익성 前 39%
성장 前 60%
밸류에이션 前 77%
재무 안정 前 70%
| Index | - | P/E | 36.75 | EPS (ttm) | 0.7 | Insider Own | 0.23% | Shs Outstand | 321.7M | Perf Week | 5.01% |
| Market Cap | 8.30B | Forward P/E | 24.88 | EPS next Y | 17.39% | Insider Trans | - | Shs Float | 320.8M | Perf Month | 4.71% |
| Enterprise Value | 10.28B | PEG | 1.95 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 70.82% | Short Float | 1.42% | Perf Quarter | 1.9% |
| Income | 0.23B | P/S | 2.33 | EPS this Y | 1.73% | Inst Trans | -1.75% | Short Ratio | 5.54 | Perf Half Y | -22.24% |
| Sales | 3.56B | P/B | 2.18 | EPS next 5Y | 12.79% | ROA | 2.87% | Short Interest | 4.57M | Perf YTD | -15.19% |
| Book/sh | 11.81 | P/C | 20.96 | EPS past 3/5Y | 10.02% - | ROE | 6.29% | 52W High | -24.65% ($34.24) | Perf Year | -10.04% |
| Cash/sh | 1.23 | P/FCF | 19.5 | Sales past 3/5Y | 5.46% 9.54% | ROIC | 3.81% | 52W Low | 13.36% ($22.76) | Perf 3Y | 17.81% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.12 | EPS Y/Y TTM | -22.16% | Gross Margin | 28.3% | Volatility(W/M) | 2.52% 2.55% | Perf 5Y | -16.1% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.89 | Sales Y/Y TTM | 5.19% | Oper. Margin | 12.67% | ATR (14) | 0.69 | Perf 10Y | 97.55% |
| Dividend Ex-Date | 2020/3/12 | Quick Ratio | 0.77 | EPS Q/Q | -44.1% | Profit Margin | 6.36% | RSI (14) | 57.48 | Recom | 1.86 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.96 | Sales Q/Q | 8.81% | SMA20 | 2.45% ($25.18) | Beta | 1.01 | Target Price | $30.87 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.61 | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | 2.04% ($25.28) | Rel Volume | 0.46 | Prev Close | $25.18 |
| Employees | 11500 | LT Debt/Eq | 0.56 | EPS/Sales Surpr. | 0.5% 2.27% | SMA200 | -7.14% ($27.78) | Avg Volume(3M) | 0.82M | Price | $25.8 |
| IPO | 2002/7/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 3984 | Volume | 378,358 | Change | 2.46% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
Cae Inc (CAE) 投資分析
Cae Inc 是怎樣的公司？
카이(CAE) 성장주
Industrials · Aerospace & Defense
市值 1058 — 中型股
✈️ 這是一家總部位於加拿大、專注於航空訓練與模擬的航空與國防企業。核心業務為製造飛行模擬器以及提供飛行員與機組人員訓練，同時供應民用航空與國防安全領域的訓練及模擬解決方案。其業績與航空客運需求及飛行員訓練需求高度連動，屬於航空類股。
進一步了解 Cae Inc →市值
$8.3B
約 11.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1058位
員工數11,500人
IPO2002/07/29
目前股價$25.80 ≈ 35,346원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-16
8월 12일 (수) · 장 마감 후
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 21일 (목) · 장 마감 후 EPS +0.5% 매출 +2.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +14.0% 매출 +0.5%
🎯 除息 2020년 3월 12일 (목)
賺錢能力如何？
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
28.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.3%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.9%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
3.8%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.61
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.96
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.77
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$30.87
현재가 대비 +19.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.88배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.95
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+17.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+6.1%
평균 서프라이즈
2026.05.21
부합
실적 $0.42 · 예상 $0.42 +0.7%
2026.02.12
상회
실적 $0.34 · 예상 $0.30 +11.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+1.7%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+17.4%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+12.8%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+10.0%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+9.5%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.8%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -84% 個百分點
CAE -16.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-84.4%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-94.0%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-26.1%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-28.2%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 後11% 以12家公司為基準
1年報酬率 後23% 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-13.4%p) 最高 (-24.6%p)
目前股價較低點高13.4%，較高點低24.6%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-28.8%
年化波動率
37.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $25.80 位於均線($25.18) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
黃金交叉形成 — 轉多訊號
MACD(-0.114) 向上突破 Signal(-0.167),趨勢可能反轉向上,可解讀為買進進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 57.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 89.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
36.75倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
24.88倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.18倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.33倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.12倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.50倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$30.87 相對於現價 +19.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Aerospace & Defense
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
機構淨賣超 -1.8% · 放空壓力偏低 1.4%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.8%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 70.8%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 0.2%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 29.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.4%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
5.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 321.7M주
流通股（可交易） 320.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CAE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAE 本檔 | $8.3B | 36.8 ▼ | 2.2 ▲ | 6.29% | - | +2.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
카이(CAE) 是什麼樣的公司？
카이(CAE) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Aerospace & Defense 類別的企業。
CAE的市值是多少？
CAE的市值約為$8.3B，在同類股中排名第1,058。
CAE的本益比是多少？
CAE的本益比約為36.8倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
CAE 的 52 週最高價與最低價是多少？
CAE 在過去 52 週最高為 $34.24，最低為 $22.76。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.