AG
First Majestic Silver Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.22
-0.09 ▼ -0.55%
🌙 7월 27일 7:05 PM ET (한국 7/28 08:05)
$16.19
-0.03 ▼ -0.18%
퍼스트 머제스틱 실버(AG) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$8.0B
스몰캡
P/E
27.6
적정 수준
배당수익률
0.37%
52주 위치
35%
저점 +110% · 고점 -49%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Basic Materials 중형주
수익성 前 31%
성장 前 41%
밸류에이션 前 44%
재무 안정 前 46%
| Index | - | P/E | 27.64 | EPS (ttm) | 0.59 | Insider Own | 1.37% | Shs Outstand | 493.7M | Perf Week | 2.33% |
| Market Cap | 8.00B | Forward P/E | 15.69 | EPS next Y | 23.7% | Insider Trans | - | Shs Float | 486.3M | Perf Month | -1.7% |
| Enterprise Value | 7.59B | PEG | 0.5 | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 50.2% | Short Float | 3.56% | Perf Quarter | -21.11% |
| Income | 0.29B | P/S | 5.37 | EPS this Y | 81.71% | Inst Trans | -0.12% | Short Ratio | 1.45 | Perf Half Y | -36.24% |
| Sales | 1.49B | P/B | 2.77 | EPS next 5Y | 31.53% | ROA | 6.57% | Short Interest | 17.29M | Perf YTD | -2.64% |
| Book/sh | 5.86 | P/C | 7.01 | EPS past 3/5Y | - 26.09% | ROE | 10.93% | 52W High | -49.37% ($32.03) | Perf Year | 89.26% |
| Cash/sh | 2.31 | P/FCF | 14.92 | Sales past 3/5Y | 26.28% 28.14% | ROIC | 9.24% | 52W Low | 109.56% ($7.74) | Perf 3Y | 158.28% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.37%) | EV/EBITDA | 9.29 | EPS Y/Y TTM | 302.11% | Gross Margin | 42.98% | Volatility(W/M) | 3.67% 4.92% | Perf 5Y | 25.25% |
| Dividend TTM | 0.04 | EV/Sales | 5.1 | Sales Y/Y TTM | 113.29% | Oper. Margin | 36.78% | ATR (14) | 0.98 | Perf 10Y | -1.88% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/20 | Quick Ratio | 2.54 | EPS Q/Q | 5006% | Profit Margin | 19.52% | RSI (14) | 44.38 | Recom | 1.29 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.73 | Sales Q/Q | 95.4% | SMA20 | -2.63% ($16.66) | Beta | 0.93 | Target Price | $24.52 |
| Payout | 6.55% | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -9.54% ($17.93) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $16.31 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.09 | EPS/Sales Surpr. | 1.11% -8.68% | SMA200 | -13.74% ($18.8) | Avg Volume(3M) | 11.92M | Price | $16.22 |
| IPO | 2004/2/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 30742 | Volume | 8,891,384 | Change | -0.55% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
First Majestic Silver Corp (AG) 投資分析
First Majestic Silver Corp 是怎樣的公司？
퍼스트 머제스틱 실버(AG) 초고성장주
Basic Materials · Silver
市值 1077 — 中型股
該公司為加拿大的白銀與黃金礦業企業，於墨西哥等地的礦山從事白銀與黃金的開採及生產，屬於以白銀為主的礦業公司。其業績主要受到避險資產與工業用白銀需求，以及白銀與黃金價格、生產量及生產成本的影響。
進一步了解 First Majestic Silver Corp →市值
$8.0B
約 11.0 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1077位
IPO2004/02/12
目前股價$16.22 ≈ 22,221원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.28
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 20일 (수) 주당 $0.0171
🔔 財報公布 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS +1.1% 매출 -8.7%
🎯 除息 2026년 2월 27일 (금) 주당 $0.0083
🔔 財報公布 2026년 2월 19일 (목) · 장 시작 전 EPS +34.7% 매출 +14.9%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
36.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
19.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
43.0%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
10.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.6%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.2%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.11
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.73
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.54
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$24.52
현재가 대비 +51.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.69배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.50
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+23.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+31.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+14.7%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
실적 $0.31 · 예상 $0.31 -1.1%
2026.02.19
상회
실적 $0.30 · 예상 $0.23 +30.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+81.7%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+23.7%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+31.5%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+26.1%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+28.1%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+95.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -43% 個百分點
AG +25.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-43.1%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
+0.7%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
+73.3%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+78.0%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-109.6%p) 最高 (-49.4%p)
目前股價較低點高109.6%，較高點低49.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-50.9%
年化波動率
78.2%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $16.22 位於均線($16.66) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -0.417 · Signal -0.498 · Hist 0.081。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 44.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 42.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
27.64倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.69倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.77倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.37倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
9.29倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
14.92倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$24.52 相對於現價 +51.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 중형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
機構小幅淨賣超 -0.1% · 放空壓力偏低 3.6% · 近 90 日放空比例下降 -1.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 50.2%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 1.4%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 48.4%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.4%p
放空回轉天數
1.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 493.7M주
流通股（可交易） 486.3M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.37%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.37%
產業平均 1.53%
每股股利
$0.06
以年度為基準
配息率
7%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02
2021
$0.03 +62.5%
2022
$0.02 -19.2%
2023
$0.02 -9.5%
2024
$0.01 -42.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$0.008
—
0.06%
2025-05-16
$0.005
—
0.45%
2025-02-28
$0.006
—
0.47%
2024-11-15
$0.005
—
0.30%
2024-08-16
$0.005
—
0.34%
2024-05-16
$0.004
—
0.34%
2024-03-13
$0.005
—
0.38%
2023-11-14
$0.005
—
0.54%
2023-08-15
$0.005
—
0.48%
2023-05-17
$0.006
—
0.46%
2023-03-09
$0.005
—
0.51%
2022-11-21
$0.006
—
0.29%
2022-08-15
$0.006
—
0.38%
2022-05-24
$0.006
—
0.30%
2022-03-18
$0.008
—
0.17%
2021-11-16
$0.005
—
0.12%
2021-08-25
$0.006
—
0.09%
2021-05-14
$0.005
—
0.03%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,144원
5년 누적 (세후) 1.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG 本檔 | $8.0B | 27.6 ▼ | 2.8 ▼ | 10.93% ▲ | 0.37% ▼ | -0.6% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
AG 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 AG 的衍生 ETF 共 16 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 追蹤 AG 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares
-0.95%
$31.7B
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
-6.33%
$19.9B
QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares
-0.63%
$12.6B
SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares
+0.05%
$7.7B
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
+0.07%
$6.5B
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
+0.07%
$5.1B
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-4.32%
$4.8B
反向型 8 當 AG 下跌時獲利（放空操作）
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares
+0.96%
$2.1B
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
+6.60%
$1.7B
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
-0.02%
$430M
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
-0.03%
$429M
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
-0.07%
$351M
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
QID
ProShares UltraShort QQQ -2x Shares
+0.70%
$293M
常見問題
퍼스트 머제스틱 실버(AG) 是什麼樣的公司？
퍼스트 머제스틱 실버(AG) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Silver 類別的企業。
AG的市值是多少？
AG的市值約為$8.0B，在同類股中排名第1,077。
AG有發放股利嗎？
AG的股息殖利率約為0.37%，年股利為$0.06。
AG的本益比是多少？
AG的本益比約為27.6倍，可與Basic Materials類股平均進行比較以判斷其估值。
AG 的 52 週最高價與最低價是多少？
AG 在過去 52 週最高為 $32.03，最低為 $7.74。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.