AGMI
Themes Silver Miners ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$60.10
-1.40 ▼ -2.27%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$60.11
+0.00 +0.00%
AGMI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.35%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$10M
약 143억원
持有標的
39個
股息殖利率
3.53%
運作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 71.6% | Total Holdings | 39 | Perf Week | -1.21% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $10M | Perf Month | -3.41% |
| Expense | 0.35% | NAV | $61.33 | Return% 5Y | - | 52W High | -34.53% | Perf Quarter | -15.82% |
| Dividend TTM | $2.12 (3.53%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 72.18% | Perf Half Y | -29.78% |
| Flows% 1M | -10.64% | Flows% YTD | 65.32% | Return% SI | 53.54% | Volatility(W/M) | 0.49% 1.27% | Perf YTD | -7.11% |
| SMA20 | -0.85% | SMA50 | -6.54% | SMA200 | -9.93% | RSI (14) | 45.68 | Beta | 0.52 |
| IPO | 2024/5/3 | Prev Close | $61.5 | Perf Year | 65.92% | Avg Volume | 0.00M | Price | $60.1 |
Themes Silver Miners ETF (AGMI) 投資分析
ETF 概覽
Themes Silver Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2024년 상장, 2년 운영 중.
Themes Silver Miners ETF以扣除費用前為基準，旨在追蹤STOXX Global Silver Mining Index的表現。該指數旨在提供對銀礦開採產業具有較高曝險的大型、中型及小型全球企業之曝險。在一般情況下，該基金會將其淨資產（含為投資目的而借入之款項）的至少80%投資於指數成分股及以該等成分股為基礎之ADR與GDR。本基金為非分散式投資基金。
Globalequitysilversilver-miners
- 규모
- $10M 약 143억원
- 운용사
- Themes
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2024년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.35%
Global or ExUS Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 350,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$350K
相較類別平均,每年節省 $230K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$6.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 6.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.25%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.23%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.22%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +53.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息
此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$171.6M
→
累計報酬
+$71.6M
年化平均 +71.6%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +71.60%
상위 25%價格 +65.92% + 股利 +5.68% = 總計 +71.60%/年
年化領先基準指數 53.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年5月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年5月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年5月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-05-03 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
AGMI · 僅股價 AGMI · 股價 + 累計配息 AGMI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
AGMI S&P 500 (SPY)
+170%
0%
−170%
2024
2025
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
130%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
以原物料為基準
原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。
🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式
原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.52
市場上漲 10% 時 +5.2%
市場下跌 10% 時 -5.2%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.27%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-35.7%
2024-05-03 最差 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.09
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-13.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 3.53%
提供穩定配息收益的 ETF。
배당수익률
3.53%
주당 배당
$2.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.45
2024
$2.87 +543.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$2.87
—
5.36%
2024-12-24
$0.445
—
1.77%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $15K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望分散資產配置的投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.35%
- 🎯年化超額報酬 +53.8%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
39개 종목으로 구성
상위 섹터는 Basic Materials (63%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
63.1%
최대 단일 종목
10.55%
집중도(HHI)
554
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Basic Materials 63.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - Fresnillo PLC 10.08%
#5 - Industrias Penoles SAB de CV 5.32%
#6 - Discovery Silver Corp 4.62%
#10 - Zijin Mining Group Co Ltd 3.57%
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGMI보다 유리, ▼ 표시는 AGMI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGMI | Themes Silver Miners ETF | 0.35% | $10M | 39 | 3.53% | -7.11% | +65.92% |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▼ | $23.1B ▲ | 61 | 0.85% ▼ | - | +41.11% ▼ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% ▼ | $7.2B ▲ | 44 | 2.52% ▼ | - | +71.34% ▲ | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▼ | $7.1B ▲ | 116 | 2.74% ▼ | - | +46.37% ▼ | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% ▼ | $5.6B ▲ | 57 | 5.35% ▲ | - | -4.98% ▼ | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% ▼ | $4.1B ▲ | 42 | 1.37% ▼ | - | +50.97% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGMI보다 유리 · ▼ AGMI보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 AGMI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 7 檔 (槓桿型 3 · 反向型 1 · 掩護性買權 3)
雖然並非 AGMI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AGMI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 3 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
AGMI 是什麼類型的 ETF？
AGMI 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 Themes 發行管理。
AGMI 投資了多少檔標的？
AGMI 總共持有 39 檔標的，AUM 約為 $10M。
AGMI 有配息嗎？
AGMI 的配息殖利率約為 3.53%。
AGMI 的 52 週最高價與最低價是多少？
AGMI 在過去 52 週最高為 $91.80，最低為 $34.91。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.