GRID 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$172.50

-3.96 ▼ -2.24%

🌙 7월 28일 5:10 PM ET (한국 7/29 06:10)

$172.40

-0.10 ▼ -0.06%

GRID ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.56%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$11.4B

약 16조원

持有標的

127個

股息殖利率

0.83%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.25%	Total Holdings ⓘ	127	Perf Week ⓘ	-4.24%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.52%	AUM ⓘ	$11.4B	Perf Month ⓘ	-6.81%
Expense ⓘ	0.56%	NAV ⓘ	$176.66	Return% 5Y ⓘ	15.67%	52W High ⓘ	-13.75%	Perf Quarter ⓘ	-7.99%
Dividend TTM ⓘ	$1.43 (0.83%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.99% 22.86%	Return% 10Y ⓘ	18.32%	52W Low ⓘ	23.94%	Perf Half Y ⓘ	7.17%
Flows% 1M ⓘ	2.73%	Flows% YTD ⓘ	91.5%	Return% SI ⓘ	12.36%	Volatility(W/M) ⓘ	1.63% 1.83%	Perf YTD ⓘ	12.73%
SMA20 ⓘ	-5%	SMA50 ⓘ	-7.91%	SMA200 ⓘ	1.09%	RSI (14) ⓘ	33.83	Beta ⓘ	1.27
IPO ⓘ	2009/11/17	Prev Close ⓘ	$176.46	Perf Year ⓘ	19.68%	Avg Volume ⓘ	0.72M	Price ⓘ	$172.5

📊 First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) 投資分析

ETF 概覽

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2009년 상장, 17년 운영 중.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index라는 주식 지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 90%를 지수 구성 보통주 및 예탁증서에 투자합니다. 이 지수는 스마트 그리드 인프라 섹터에 사용되는 전력망, 전력 계량기·장치, 네트워크, 에너지 저장·관리, 지원 소프트웨어에 주로 관여하는 기업을 포함합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GRID ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergysmart-grid

규모: $11.4B 약 16조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.56%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.56%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$560K

相較類別平均,每年多付 $10K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.47%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.47%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.46%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$537.8M

→

累計報酬

+$437.8M

年化平均 +18.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.25%

평균권

年化領先基準指數 5.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.52% 累計 +70.7%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.67% 累計 +107.1%

상위 5%

年化領先基準指數 2.4%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.32% 累計 +437.8%

상위 5%

年化領先基準指數 3.4%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

GRID · 僅股價 GRID · 股價 + 累計配息 GRID · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

GRID S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+28%

2017

-23%

2018

+42%

2019

+46%

2020

+28%

2021

-14%

2022

+22%

2023

+17%

2024

+30%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 9年

與基準互有領先 (56%)

+ 2026 YTD：領先 (10.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 125%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.27

市場上漲 10% 時 +12.7%

市場下跌 10% 時 -12.7%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.83%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-40.6%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-20 → 2020-03-18

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.59

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.5%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.83%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +22.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.83%

주당 배당

$1.43

연간 기준

5년 성장률

22.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2009~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 +6.1%

2016

$0.55 +25.5%

2017

$0.50 -8.4%

2018

$0.69 +38.4%

2019

$0.55 -20.1%

2020

$0.65 +17.7%

2021

$1.10 +69.3%

2022

$1.29 +17.2%

2023

$1.26 -2.2%

2024

$1.55 +22.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.100

—

1.02%

2025-12-12

$0.338

—

1.19%

2025-09-25

$0.236

—

1.17%

2025-06-26

$0.835

—

1.56%

2025-03-27

$0.139

—

1.12%

2024-12-13

$0.273

—

1.30%

2024-09-26

$0.251

—

1.05%

2024-06-27

$0.638

—

1.08%

2024-03-21

$0.102

—

1.21%

2023-12-22

$0.355

—

1.51%

2023-09-22

$0.159

—

1.56%

2023-06-27

$0.698

—

1.28%

2023-03-24

$0.080

—

1.28%

2022-12-23

$0.273

—

1.29%

2022-09-23

$0.271

—

1.41%

2022-06-24

$0.429

—

1.44%

2022-03-25

$0.129

—

0.84%

2021-12-23

$0.038

—

0.79%

2021-09-23

$0.224

—

0.98%

2021-06-24

$0.339

—

0.96%

2021-03-25

$0.050

—

0.71%

2020-12-24

$0.146

—

0.69%

2020-09-24

$0.199

—

1.21%

2020-06-25

$0.146

—

0.98%

2020-03-26

$0.062

—

1.45%

2019-12-13

$0.080

—

1.30%

2019-09-25

$0.244

—

1.25%

2019-06-14

$0.262

—

1.75%

2019-03-21

$0.106

—

1.35%

2018-12-18

$0.008

—

1.48%

2018-09-14

$0.121

—

1.31%

2018-06-21

$0.308

—

1.85%

2018-03-22

$0.063

—

1.21%

2017-12-21

$0.088

—

1.30%

2017-09-21

$0.065

—

1.40%

2017-06-22

$0.393

—

1.90%

2016-12-21

$0.118

—

1.24%

2016-09-21

$0.104

—

1.22%

2016-06-22

$0.213

—

1.67%

2015-12-23

$0.078

—

1.31%

2015-09-23

$0.072

—

1.35%

2015-06-24

$0.241

—

1.76%

2015-03-25

$0.019

—

1.51%

2014-12-23

$0.031

—

1.46%

2014-09-23

$0.065

—

1.59%

2014-06-24

$0.298

—

1.35%

2014-03-25

$0.126

—

1.52%

2013-12-18

$0.080

—

1.44%

2013-06-11

$0.390

—

1.96%

2013-03-21

$0.016

—

0.85%

2012-12-21

$0.017

—

0.88%

2012-09-21

$0.089

—

1.09%

2012-06-21

$0.119

—

0.93%

2012-03-21

$0.035

—

1.02%

2011-12-21

$0.082

—

1.04%

2011-06-21

$0.172

—

0.87%

2010-06-22

$0.108

—

0.41%

2009-12-22

$0.012

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $701

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

📈長期績效 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 前 5%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Industrials 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

122개

상위 10개 비중

56.5%

최대 단일 종목

8.28%

집중도(HHI)

412

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

20.3%

Technology

9.2%

Utilities

8.2%

Consumer Cyclical

3.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Eaton Corporation PLC

8.28%

#2 JCI Johnson Controls International PLC

7.90%

#3 NGG National Grid PLC

7.86%

#4 - ABB Ltd.

7.58%

#5 - Schneider Electric SE

7.26%

#6 - Prysmian S.p.A.

4.25%

#7 PWR Quanta Services, Inc.

4.24%

#8 - E.ON SE

4.10%

HUBB Hubbell Incorporated

2.87%

#10 NVDA NVIDIA Corp.

2.14%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GRID보다 유리, ▼ 표시는 GRID보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56%	$11.4B	127	0.83%	+12.73%	+19.68%
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▼	$3.2B ▼	67	0.52% ▼	-	-0.82% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▼	43	-	-	+26.94% ▲
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▼	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$834M ▼	62	-	-	+108.87% ▲
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65% ▼	$704M ▼	121	0.02% ▼	-	+5.78% ▼