AIS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

7월 28일 12:34 PM ET (한국 7/29 01:34)

$65.75

-1.53 ▼ -2.27%

AIS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$851M

약 1조원

持有標的

62個

股息殖利率

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	131.56%	Total Holdings ⓘ	62	Perf Week ⓘ	-1.19%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$851M	Perf Month ⓘ	-21.72%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$67.57	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-25.95%	Perf Quarter ⓘ	13.23%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	132%	Perf Half Y ⓘ	55%
Flows% 1M ⓘ	13%	Flows% YTD ⓘ	305.22%	Return% SI ⓘ	82.6%	Volatility(W/M) ⓘ	3.44% 4.34%	Perf YTD ⓘ	74.08%
SMA20 ⓘ	-10.06%	SMA50 ⓘ	-12.36%	SMA200 ⓘ	27.92%	RSI (14) ⓘ	39.81	Beta ⓘ	3.12
IPO ⓘ	2024/12/3	Prev Close ⓘ	$67.28	Perf Year ⓘ	125.89%	Avg Volume ⓘ	0.65M	Price ⓘ	$65.75

📊 VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) 投資分析

ETF 概覽

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2024년 상장, 2년 운영 중.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF 以長期資本增值為目標。本 ETF 採主動式管理，透過投資全球人工智慧企業的投資組合，致力於達成投資目標。子顧問依據與 BITA VistaShares Artificial Intelligence Supercycle Index 相似的報酬表現來管理資產。在一般情況下，會將淨資產（含投資目的之借款）的 80% 以上投資於人工智慧企業。

📘 AIS ETF 자세히 알아보기 →

GlobalequitytechnologyA.I.

규모: $851M 약 1조원
운용사: VistaShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $200K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.66%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.66%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.65%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +113.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$231.6M

→

累計報酬

+$131.6M

年化平均 +131.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +131.56%

상위 5%

年化領先基準指數 113.8%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足 3 年

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年12月上市 — 不足 10 年

2年累計總報酬曲線

自 2024-12-03 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

AIS · 僅股價 AIS · 股價 + 累計配息 AIS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

AIS S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-5%

2024

+58%

2025

+67%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

—

已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 196%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 5%

3.12

市場上漲 10% 時 +31.2%

市場下跌 10% 時 -31.2%

我的位置後 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±4.34%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.8%

回撤持續期間: 3 個月

2025-01-22 → 2025-04-08

約 69 日後回檔

2024-12-03 最差 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.78

卓越 — 風險調整後報酬極佳

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +113.8%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.75%
⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

111개

상위 10개 비중

63.1%

최대 단일 종목

12.27%

집중도(HHI)

757

보통

🥧 섹터 비중

Technology

112.7%

Industrials

18.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SKHY SK hynix Inc

12.27%

#2 - SK hynix Inc

9.99%

#3 MU Micron Technology Inc

8.42%

#4 MU Micron Technology Inc

6.03%

#5 VRT Vertiv Holdings Co

5.09%

#6 TSM TSMC

4.72%

#7 AMD Advanced Micro Devices Inc

4.67%

#8 INTC Intel Corp

4.13%

#9 GEV GE Vernova Inc

4.00%

#10

SIMO Silicon Motion Technology Corp

3.76%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIS보다 유리, ▼ 표시는 AIS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75%	$851M	62	-	+74.08%	+125.89%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.5B ▲	128	0.81%	-	+21.87% ▼
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68% ▲	$3.2B ▲	67	0.51%	-	+0.03% ▼
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▲	$1.5B ▲	46	-	-	+31.83% ▼
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75%	$1.1B ▲	37	-	-	-
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65% ▲	$693M ▼	121	0.02%	-	+5.16% ▼