SMTC
Semtech Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$121.53
-4.39 ▼ -3.49%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$121.43
-0.09 ▼ -0.07%
셈텍(SMTC) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$11.3B
미드캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
58%
저점 +164% · 고점 -31%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Semiconductors 대형주
수익성 前 59%
성장 前 48%
밸류에이션 前 39%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 261원 買進。過去 2년 年通常是 35원。目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.3 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.4 | Insider Own | 0.53% | Shs Outstand | 93.1M | Perf Week | -3.46% |
| Market Cap | 11.32B | Forward P/E | 31.6 | EPS next Y | 44.63% | Insider Trans | -17.5% | Shs Float | 92.7M | Perf Month | -25.11% |
| Enterprise Value | 11.67B | PEG | 0.61 | EPS next Q | 0.61 | Inst Own | 108.81% | Short Float | 7.03% | Perf Quarter | 10.69% |
| Income | -0.03B | P/S | 10.39 | EPS this Y | 55.5% | Inst Trans | -3.11% | Short Ratio | 1.82 | Perf Half Y | 50.93% |
| Sales | 1.09B | P/B | 19.74 | EPS next 5Y | 51.57% | ROA | -2.31% | Short Interest | 6.52M | Perf YTD | 64.92% |
| Book/sh | 6.16 | P/C | 69.32 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -5.81% | 52W High | -31.47% ($177.35) | Perf Year | 129% |
| Cash/sh | 1.75 | P/FCF | 69.85 | Sales past 3/5Y | 11.55% 12.03% | ROIC | -3.06% | 52W Low | 164.08% ($46.02) | Perf 3Y | 339.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 71.89 | EPS Y/Y TTM | 81.01% | Gross Margin | 51.47% | Volatility(W/M) | 5.98% 7.1% | Perf 5Y | 104.87% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.71 | Sales Y/Y TTM | 14.22% | Oper. Margin | 10.72% | ATR (14) | 11.48 | Perf 10Y | 376.21% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.62 | EPS Q/Q | 25.46% | Profit Margin | -3.04% | RSI (14) | 40.3 | Recom | 1.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.37 | Sales Q/Q | 15.92% | SMA20 | -10.51% ($135.8) | Beta | 2.36 | Target Price | $205.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.9 | Earnings | 2026/5/26 | SMA50 | -17.9% ($148.03) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $125.92 |
| Employees | 1920 | LT Debt/Eq | 0.89 | EPS/Sales Surpr. | 12.41% 2.63% | SMA200 | 23.36% ($98.52) | Avg Volume(3M) | 3.58M | Price | $121.53 |
| IPO | 1970/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 23101 | Volume | 2,010,953 | Change | -3.49% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.7
24.10
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $291M (YoY +16%) · 순이익 $27M (YoY +37%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Semtech Corp (SMTC) 投資分析
Semtech Corp 是怎樣的公司？
셈텍(SMTC) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 884 — 中型股
一家總部位於美國加州的半導體公司,專門提供高性能半導體與連接解決方案,產品涵蓋物聯網用的低功耗無線通訊技術 LoRa(LoRa)、資料中心用的訊號完整性半導體,以及類比與電路保護晶片。
進一步了解 Semtech Corp →市值
$11.3B
約 15.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名884位
員工數1,920人
IPO1970/07/27
目前股價$121.53 ≈ 166,496원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 26일 (화) · 장 마감 후 EPS +12.4% 매출 +2.6%
🔔 財報公布 2026년 3월 16일 (월) · 장 마감 후 EPS +2.1% 매출 +0.4%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.7%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-3.0%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
51.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-5.8%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-2.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-3.1%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.90
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.37
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.62
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$205.25
현재가 대비 +68.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.61
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+44.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+51.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.3%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $0.51 · 예상 $0.45 +12.5%
2026.03.16
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.43 +2.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+55.5%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+44.6%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+51.6%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.0%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+15.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 37% 個百分點
SMTC +104.9% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+36.5%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-23.0%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+113.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+95.9%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中下位（後38%） 以15家公司為基準
1年報酬率 中上位（33%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-164.1%p) 最高 (-31.5%p)
目前股價較低點高164.1%，較高點低31.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-30.5%
年化波動率
79.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $121.53 位於均線($135.82) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -5.447 < Signal -4.680，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.768)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 40.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 21.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
31.60倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
19.74倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
10.39倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
71.89倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
69.85倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$205.25 相對於現價 +68.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors 대형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -17.5% · 機構淨賣超 -3.1% · 放空比例中等 7.0% · 放空近90日增加 +2.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-17.5%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-3.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 108.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.5%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
7.0%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.0%p
放空回轉天數
1.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 93.1M주
流通股（可交易） 92.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
SMTC 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMTC 本檔 | $11.3B | - | 19.7 ▼ | -5.81% ▼ | - | -3.5% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
SMTC 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 SMTC 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 SMTC 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
셈텍(SMTC) 是什麼樣的公司？
셈텍(SMTC) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
SMTC的市值是多少？
SMTC的市值約為$11.3B，在同類股中排名第884。
SMTC 的 52 週最高價與最低價是多少？
SMTC 在過去 52 週最高為 $177.35，最低為 $46.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.