MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
7월 27일 1:43 PM ET (한국 7/28 02:43)
$266.99
-15.83 ▼ -5.60%
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$20.4B
미드캡
P/E
115.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +126% · 고점 -36%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Semiconductors 대형주
수익성 前 45%
성장 前 56%
밸류에이션 前 31%
재무 안정 前 35%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 115원 買進。過去 4년 年通常是 66원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.8 年為基準
| Index | - | P/E | 115.76 | EPS (ttm) | 2.31 | Insider Own | 9.6% | Shs Outstand | 76.3M | Perf Week | -0.14% |
| Market Cap | 20.37B | Forward P/E | 38.51 | EPS next Y | 37.87% | Insider Trans | -10.2% | Shs Float | 69.0M | Perf Month | -28.44% |
| Enterprise Value | 20.12B | PEG | 1.12 | EPS next Q | 1.35 | Inst Own | 98.32% | Short Float | 4.01% | Perf Quarter | -6.12% |
| Income | 0.18B | P/S | 18.97 | EPS this Y | 44.92% | Inst Trans | 1.03% | Short Ratio | 1.67 | Perf Half Y | 19.04% |
| Sales | 1.07B | P/B | 14.37 | EPS next 5Y | 34.47% | ROA | 8.99% | Short Interest | 2.77M | Perf YTD | 55.88% |
| Book/sh | 18.58 | P/C | 30.64 | EPS past 3/5Y | - -1.16% | ROE | 13.49% | 52W High | -36.26% ($418.90) | Perf Year | 94.47% |
| Cash/sh | 8.71 | P/FCF | 121.48 | Sales past 3/5Y | 12.73% 12.78% | ROIC | 9.69% | 52W Low | 125.96% ($118.16) | Perf 3Y | 305.08% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 85.65 | EPS Y/Y TTM | 298.28% | Gross Margin | 54.09% | Volatility(W/M) | 5.25% 5.82% | Perf 5Y | 342.7% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 18.74 | Sales Y/Y TTM | 27.05% | Oper. Margin | 15.96% | ATR (14) | 19.98 | Perf 10Y | 633.59% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 5.84 | EPS Q/Q | 42.88% | Profit Margin | 16.46% | RSI (14) | 33.38 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 7.52 | Sales Q/Q | 22.5% | SMA20 | -13.54% ($308.8) | Beta | 1.71 | Target Price | $400.92 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -23.57% ($349.33) | Rel Volume | 0.65 | Prev Close | $282.82 |
| Employees | 2000 | LT Debt/Eq | 0.29 | EPS/Sales Surpr. | 1.59% 1.32% | SMA200 | 9.24% ($244.41) | Avg Volume(3M) | 1.66M | Price | $266.99 |
| IPO | 2012/3/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21731 | Volume | 1,079,500 | Change | -5.6% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9*
25.1
25.4
25.7
25.10*
26.1
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $289M (YoY +22%) · 순이익 $46M (YoY +46%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
MACOM Technology Solutions Holdings Inc (MTSI) 投資分析
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 是怎樣的公司？
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 606 — 中型股
📶 是一家設計並供應資料中心、通訊、國防及工業用高頻與類比半導體的美國半導體公司。憑藉在光通訊與高頻訊號處理領域的專業技術，該公司被歸類為直接受惠於資料中心及通訊基礎建設循環的標的，並擁有全球通訊與國防客戶網絡。
進一步了解 MACOM Technology Solutions Holdings Inc →市值
$20.4B
約 27.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 7%
市值排名606位
員工數2,000人
IPO2012/03/15
目前股價$266.99 ≈ 365,776원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $1.35
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +1.6% 매출 +1.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +2.1% 매출 +1.0%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
16.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
16.5%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
54.1%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
13.5%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.0%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.7%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.29
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
7.52
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
5.84
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$400.92
현재가 대비 +50.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
38.51배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.12
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+37.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+34.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $1.09 · 예상 $1.07 +1.6%
2026.02.05
상회
실적 $1.02 · 예상 $1.00 +2.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+44.9%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+37.9%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+34.5%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-1.2%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+12.8%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+22.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 275% 個百分點
MTSI +342.7% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+274.7%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+215.0%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+78.0%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+59.9%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前11% 以15家公司為基準
1年報酬率 中上位（50%） 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-126.0%p) 最高 (-36.3%p)
目前股價較低點高126.0%，較高點低36.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.8%
年化波動率
62.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $266.99 位於均線($308.73) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -22.345 < Signal -19.841，處於負值區間，且 Hist 為負(-2.503)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 33.3（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 16.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 中間
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
115.76倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
38.51倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
14.37倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
18.97倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
85.65倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
121.48倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$400.92 相對於現價 +50.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors 대형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人淨賣超 -10.2% · 機構淨買超 +1.0% · 放空壓力偏低 4.0% · 近 90 日放空比例下降 -0.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-10.2%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.0%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 98.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 9.6%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.0%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -0.8%p
放空回轉天數
1.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 76.3M주
流通股（可交易） 69.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MTSI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSI 本檔 | $20.4B | 115.8 ▼ | 14.4 ▼ | 13.49% ▲ | - | -5.6% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
MTSI 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 MTSI 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 MTSI 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI) 是什麼樣的公司？
맥콤 기술솔루션즈홀딩스(MTSI) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
MTSI的市值是多少？
MTSI的市值約為$20.4B，在同類股中排名第606。
MTSI的本益比是多少？
MTSI的本益比約為115.8倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
MTSI 的 52 週最高價與最低價是多少？
MTSI 在過去 52 週最高為 $418.90，最低為 $118.16。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.