타워 반도체(TSEM) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 타워 반도체(TSEM) 是什麼樣的公司？

타워 반도체(TSEM) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。

Q: TSEM的市值是多少？

TSEM的市值約為$26.1B，在同類股中排名第513。

Q: TSEM的本益比是多少？

TSEM的本益比約為108.4倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。

Q: TSEM 的 52 週最高價與最低價是多少？

TSEM 在過去 52 週最高為 $319.94，最低為 $43.12。

TSEM

Tower Semiconductor Ltd

7월 27일 1:45 PM ET (한국 7/28 02:45)

$233.37

-27.05 ▼ -10.39%

타워 반도체(TSEM) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$26.1B

미드캡

P/E

108.4

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

69%

저점 +441% · 고점 -27%

애널리스트

적극 매수

C+

基本面體質

相對 Semiconductors 대형주

수익성

前 62%

성장

前 49%

밸류에이션

前 41%

재무 안정

前 46%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	108.39	EPS (ttm) ⓘ	2.15	Insider Own ⓘ	7.09%	Shs Outstand ⓘ	111.8M	Perf Week ⓘ	-0.31%
Market Cap ⓘ	26.08B	Forward P/E ⓘ	39.96	EPS next Y ⓘ	74.75%	Insider Trans ⓘ	-0.84%	Shs Float ⓘ	103.8M	Perf Month ⓘ	-15.24%
Enterprise Value ⓘ	24.74B	PEG ⓘ	0.68	EPS next Q ⓘ	0.76	Inst Own ⓘ	71.86%	Short Float ⓘ	2.42%	Perf Quarter ⓘ	15.95%
Income ⓘ	0.25B	P/S ⓘ	16.08	EPS this Y ⓘ	45.94%	Inst Trans ⓘ	-0.84%	Short Ratio ⓘ	1.2	Perf Half Y ⓘ	79.54%
Sales ⓘ	1.62B	P/B ⓘ	8.77	EPS next 5Y ⓘ	58.84%	ROA ⓘ	7.21%	Short Interest ⓘ	2.52M	Perf YTD ⓘ	98.75%
Book/sh ⓘ	26.61	P/C ⓘ	17.4	EPS past 3/5Y ⓘ	-7.09% 20.39%	ROE ⓘ	8.65%	52W High ⓘ	-27.06% ($319.94)	Perf Year ⓘ	395.48%
Cash/sh ⓘ	13.41	P/FCF ⓘ	81.71	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.27% 4.35%	ROIC ⓘ	7.9%	52W Low ⓘ	441.21% ($43.12)	Perf 3Y ⓘ	566.77%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	49.81	EPS Y/Y TTM ⓘ	19.13%	Gross Margin ⓘ	24.77%	Volatility(W/M) ⓘ	7.51% 7.71%	Perf 5Y ⓘ	763.05%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	15.26	Sales Y/Y TTM ⓘ	10.53%	Oper. Margin ⓘ	13.93%	ATR (14) ⓘ	22.04	Perf 10Y ⓘ	1706.27%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	4.92	EPS Q/Q ⓘ	60.32%	Profit Margin ⓘ	15.13%	RSI (14) ⓘ	46.5	Recom ⓘ	1.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.63	Sales Q/Q ⓘ	15.48%	SMA20 ⓘ	-1.89% ($237.87)	Beta ⓘ	0.89	Target Price ⓘ	$313.83
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.05	Earnings ⓘ	2026/8/4	SMA50 ⓘ	-8.67% ($255.52)	Rel Volume ⓘ	0.61	Prev Close ⓘ	$260.42
Employees ⓘ	2316	LT Debt/Eq ⓘ	0.04	EPS/Sales Surpr. ⓘ	15.56% 0.71%	SMA200 ⓘ	41.8% ($164.58)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.09M	Price ⓘ	$233.37
IPO ⓘ	1994/10/26	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	21681	Volume ⓘ	1,285,621	Change ⓘ	-10.39%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

17.6

18.6

19.6

20.6

21.6

22.6

23.6

24.6

營收淨利 최근 분기: 매출 $351M (YoY -2%) · 순이익 $53M (YoY +4%)

📊 Tower Semiconductor Ltd (TSEM) 投資分析

Tower Semiconductor Ltd 是怎樣的公司？

타워 반도체(TSEM) 초고성장주

Technology · Semiconductors

市值 513 — 中型股

🛠️ 這是一家專注於類比、高頻、影像感測器及功率半導體的全球特殊晶圓代工企業。公司成立於1993年，總部位於以色列米格達爾哈埃梅克，在車用、工業用及通訊用特殊製程半導體的代工製造領域佔有差異化定位，是一檔半導體類股。

進一步了解 Tower Semiconductor Ltd →

市值

$26.1B

約 35.7 兆韓元

⚖️ 三星電子的 9%

市值排名513位

員工數2,316人

IPO1994/10/26

目前股價$233.37 ≈ 319,717원

NASD · Israel

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-8

8월 4일 (화) · 장 시작 전

예상 EPS $0.76

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +15.6% 매출 +0.7%

🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전 EPS +14.4% 매출 +0.1%

賺錢能力如何？

財務狀況穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

13.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 대형주 中位數 13.9% · 平均水準

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

15.1%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 대형주 中位數 15.1% · 平均水準

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

24.8%

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Semiconductors 대형주 中位數 51.5% · 墊底

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

8.7%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Technology 대형주 中位數 14.2% · 後 33%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

7.2%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Technology 대형주 中位數 6.4% · 前 46%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

7.9%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Technology 대형주 中位數 9.0% · 後 44%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.05

✓ 負債狀況良好

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 中位數 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

5.63

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 中位數 3.34

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

4.92

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 中位數 2.46

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$313.83

현재가 대비 +34.5%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

39.96배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.68

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+74.8%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+58.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+14.9%

평균 서프라이즈

2026.05.13

상회

실적 $0.65 · 예상 $0.56 +15.7%

2026.02.11

상회

실적 $0.78 · 예상 $0.68 +14.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長

過去與未來均優於產業平均

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+45.9%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 47.1% · 後 49%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+74.8%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 32.1% · 前 17%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+58.8%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 36.4% · 前 19%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-7.1%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 1.0% · 後 40%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+20.4%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 11.8% · 前 39%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+4.3%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 28.9% · 後 13%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+15.5%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 대형주 中位數 25.3% · 後 31%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 695% 個百分點

TSEM +763.0% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+695.1%p

明顯優於市場

vs 科技類股 (XLK)

+635.4%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+379.0%p

明顯優於市場

vs 科技類股 (XLK)

+360.9%p

明顯優於類股平均

相對同業排名

5年報酬率同業最高排名以15家公司為基準

1年報酬率同業最高排名以18家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-441.2%p) 最高 (-27.1%p)

目前股價較低點高441.2%，較高點低27.1%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-33.1%

年化波動率

90.6%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

下降趨勢區間

目前股價 $233.37 位於均線($237.84) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-24

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD -2.103 · Signal -3.701 · Hist 1.598。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

偏空區間

RSI 46.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 45.4。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏貴

🏢 相對資產中間

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

108.39倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 대형주 中位數 85.95倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

39.96倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Semiconductors 대형주 中位數 24.12倍 · 業界相對昂貴的後 25%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

8.77倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 대형주 中位數 7.41倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

16.08倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 대형주 中位數 14.22倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

49.81倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 대형주 中位數 35.71倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

81.71倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 대형주 中位數 72.38倍 · 接近業界平均

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$313.83 相對於現價 +34.5%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors 대형주

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

內部人小幅淨賣超 -0.8% · 機構小幅淨賣超 -0.8% · 放空壓力偏低 2.4% · 放空近90日增加 +0.8%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-0.8%

內部人士淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

-0.8%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 71.9%

機構持股比例適中

Technology 대형주 中位數 87.7%

🧑‍💼 內部人士 7.1%

管理層持有具意義的股份

Technology 대형주 中位數 2.2%

👤 散戶投資者（估計） 21.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

2.4%

偏低 — 做空押注力量弱

Technology 대형주 中位數 4.9%

近 90 日 📈 增加 +0.8%p

放空回轉天數

1.2 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 111.8M주

流通股（可交易） 103.8M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

TSEM 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

MAKX

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

Invesco Semiconductors ETF

3.61%

$2.6B

EIS

iShares MSCI Israel ETF

3.60%

$891M

IMOM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

1.92%

$154M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
TSEM 本檔	$26.1B	108.4 ▼	8.8 ▼	8.65% ▲	-	-10.4%
NVDA	$5.01T	31.7 ▼	25.6 ▼	114.29% ▲	0.31% ▼	-0.8%
AAPL	$4.89T	40.3 ▼	45.9 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+3.5%
MSFT	$2.84T	22.7 ▲	6.8 ▼	34.01% ▲	0.97% ▼	+0.0%
TSM	$2.09T	29.1 ▲	11.3 ▼	40.06% ▲	1.01% ▼	-2.9%
AVGO	$1.82T	63.6 ▼	20.7 ▼	37.28% ▲	0.69% ▼	-2.7%
產業平均	-	30.9	3.0	1.72%	1.11%	-