LOUP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

LOUP

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)

$87.17

+1.20 ▲ +1.40%

LOUP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.7%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$203M

약 2775억원

持有標的

31個

股息殖利率

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.7%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-0.22%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.64%	AUM ⓘ	$203M	Perf Month ⓘ	-5.48%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$86.18	Return% 5Y ⓘ	11.32%	52W High ⓘ	-13.09%	Perf Quarter ⓘ	5.29%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	42.18%	Perf Half Y ⓘ	7.46%
Flows% 1M ⓘ	0.31%	Flows% YTD ⓘ	15.22%	Return% SI ⓘ	16.51%	Volatility(W/M) ⓘ	1.49% 2.1%	Perf YTD ⓘ	14.08%
SMA20 ⓘ	-5.61%	SMA50 ⓘ	-5.7%	SMA200 ⓘ	7.49%	RSI (14) ⓘ	40.63	Beta ⓘ	1.71
IPO ⓘ	2018/7/25	Prev Close ⓘ	$85.97	Perf Year ⓘ	36.34%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$87.17

📊 Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) 投資分析

ETF 概覽

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Loup Frontier Tech Index(지수)의 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다. Loup Frontier Tech Index는 Deepwater Asset Management, LLC가 소유·개발·관리하는 규칙 기반 주식 지수로, 미래에 큰 영향을 미칠 잠재력이 있는 신기술 개발 최전선에 있다고 판단되는 기업을 식별·추종하도록 설계되었습니다.

📘 LOUP ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyfintech

규모: $203M 약 2775억원
운용사: Innovator
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.7%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.7%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$700K

相較類別平均,每年多付 $150K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.61%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.61%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.60%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +17.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$170.9M

→

累計報酬

+$70.9M

年化平均 +11.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +35.70%

상위 25%

年化領先基準指數 17.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +27.64% 累計 +108.0%

상위 5%

年化領先基準指數 8.6%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.32% 累計 +70.9%

상위 25%

年化落後基準指數 1.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年7月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-08-02 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

LOUP · 僅股價 LOUP · 股價 + 累計配息 LOUP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

LOUP S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

-20%

2018

+32%

2019

+82%

2020

+8%

2021

-46%

2022

+52%

2023

+26%

2024

+41%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 8年

穩定優於基準 (63%)

+ 2026 YTD：領先 (11.7% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 186%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

高風險

波動高於市場平均，建議以可長期閒置的資金進場。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.71

市場上漲 10% 時 +17.1%

市場下跌 10% 時 -17.1%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.10%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-58.7%

回撤持續期間: 20 個月

2021-02-12 → 2022-10-14

約 2.8 年後回檔

2018-08-02 最差 -56% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.43

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-14.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 88% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

87.9%

최대 단일 종목

79.20%

집중도(HHI)

6345

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

79.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 87.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVV iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF

79.20%

GBND Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund Institutional Class

8.51%

#3 - Chicago Mercantile Exchange

0.16%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LOUP보다 유리, ▼ 표시는 LOUP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LOUP	Innovator Deepwater Frontier Tech ETF	0.7%	$203M	31	-	+14.08%	+36.34%
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▲	$13.1B ▲	55	1.41%	-	+37.50% ▲
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68% ▲	$9.2B ▲	92	0.08%	-	+30.31% ▼
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	0.47% ▲	$3.5B ▲	66	0.06%	-	+54.14% ▲
CHAT	Roundhill Generative AI & Technology ETF	0.75% ▼	$1.8B ▲	48	2.05%	-	+60.61% ▲
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	44	0.73%	-	+53.78% ▲