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ARTY
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF
7월 28일 9:34 AM ET (한국 7/28 22:34)
$66.34
-0.37 ▼ -0.55%

ARTY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.47%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$3.5B
약 5조원
持有標的
66個
股息殖利率
0.06%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 56.51%Total Holdings ⓘ 66Perf Week ⓘ 1.04%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 24.28%AUM ⓘ $3.5BPerf Month ⓘ -11.26%
Expense ⓘ 0.47%NAV ⓘ $66.66Return% 5Y ⓘ 10.29%52W High ⓘ -18.95%Perf Quarter ⓘ 6.86%
Dividend TTM ⓘ $0.04 (0.06%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -42.69% 0.32%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 63.54%Perf Half Y ⓘ 27.21%
Flows% 1M ⓘ 1.72%Flows% YTD ⓘ 25.41%Return% SI ⓘ 14.59%Volatility(W/M) ⓘ 2.43% 3.11%Perf YTD ⓘ 37.69%
SMA20 ⓘ -5.17%SMA50 ⓘ -7.48%SMA200 ⓘ 17.75%RSI (14) ⓘ 41.38Beta ⓘ 1.51
IPO ⓘ 2018/6/28Prev Close ⓘ $66.71Perf Year ⓘ 54.14%Avg Volume ⓘ 0.86MPrice ⓘ $66.34

📊 iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) 投資分析

ETF 概覽

iShares Future AI & Tech ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2018년 상장, 8년 운영 중.

iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF 旨在追蹤 NYSE FactSet 全球機器人與人工智慧指數™的投資表現。本基金通常將資產的 80% 以上投資於基礎指數成分股，以及與其實質上具有相同經濟特性的投資標的，並可將資產最多 20% 投資於部分期貨、選擇權、交換（swap）以及現金等價資產。基礎指數用以衡量橫跨多個產業之股票的整體表現。

📘 ARTY ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitytechnologyrobotics
규모
$3.5B 약 5조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.47%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.47%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$470K
相較類別平均,每年節省 $80K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$8.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 8.8% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.38%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.38%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.37%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +38.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$163.2M
→
累計報酬
+$63.2M
年化平均 +10.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +56.51%
상위 25%
年化領先基準指數 38.7%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +24.28% 累計 +92.0%
상위 25%
年化領先基準指數 5.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.29% 累計 +63.2%
상위 25%
年化落後基準指數 2.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年6月上市 — 不足 10 年
8年 累計總報酬曲線
自 2018-06-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
ARTY · 僅股價 ARTY · 股價 + 累計配息 ARTY · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
2018-06-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 310 股價＋配息 310 再投資 329 vs S&P 500 (SPY) 310
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
ARTY S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
-14%
2018
+34%
2019
+46%
2020
+7%
2021
-38%
2022
+35%
2023
+11%
2024
+29%
2025
+34%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 8年
與基準互有領先 (50%)
+ 2026 YTD：領先 (33.7% vs 8.5%)
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 184%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
高風險
波動高於市場平均，建議以可長期閒置的資金進場。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.51
市場上漲 10% 時 +15.1%
市場下跌 10% 時 -15.1%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±3.11%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 10% 目前 60% 最高 71%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-54.5%
回撤持續期間: 20 個月
2021-02-16 → 2022-10-14
約 3.0 年後回檔
2018-06-28 最差 -51% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.40
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-11.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.06%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +0.3%。
배당수익률
0.06%
주당 배당
$0.04
연간 기준
5년 성장률
0.3%
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $51
5년 누적 (세후) $257
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.32% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

65개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
65개
상위 10개 비중
47.8%
최대 단일 종목
6.30%
집중도(HHI)
338
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
69%Technology
Technology
69.5%
Utilities
2.0%
Industrials
1.2%
Real Estate
0.8%
Healthcare
0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
6.30%
#2 MRVL MARVELL TECHNOLOGY, INC.
5.03%
#3 CRWV COREWEAVE, INC.
4.90%
#4 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
4.87%
#5 AMD ADVANCED MICRO DEVICES, INC.
4.73%
#6 NVDA NVIDIA CORPORATION
4.67%
#7 ORCL ORACLE CORPORATION
4.58%
#8 - NAVER Corporation
4.38%
#9 AVGO BROADCOM INC.
4.27%
#10 MU MICRON TECHNOLOGY, INC.
4.09%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARTY보다 유리, ▼ 표시는 ARTY보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ARTY ARTY
iShares Future AI & Tech ETF0.47% $3.5B 660.06% +37.69% +54.14%
BAI BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF0.55% ▼$13.1B ▲551.41% ▲- +37.50% ▼
AIQ AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF0.68% ▼$9.2B ▲920.08% ▲- +30.31% ▼
CHAT CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF0.75% ▼$1.8B ▼482.05% ▲- +60.61% ▲
LIT LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF0.75% ▼$1.5B ▼440.73% ▲- +53.78% ▼
IGPT IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF0.56% ▼$1.2B ▼1170.01% ▼- +73.02% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ARTY보다 유리 · ▼ ARTY보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 ARTY 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 ARTY 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ARTY 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TECL
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
📉 反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
FEPI
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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ARTY ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
인공지능 생태계 전반을 아우르는 글로벌 테마 ETF. 반도체·클라우드 인프라·소프트웨어까지 인공지능 공급망 전 단계를 폭넓게 편입.
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常見問題

ARTY 是什麼類型的 ETF？

ARTY 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

ARTY 投資了多少檔標的？

ARTY 總共持有 66 檔標的，AUM 約為 $3.5B。

ARTY 有配息嗎？

ARTY 的配息殖利率約為 0.06%。

ARTY 的 52 週最高價與最低價是多少？

ARTY 在過去 52 週最高為 $81.85，最低為 $40.56。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.