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BAI
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$39.75
-2.20 ▼ -5.24%
🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)
$39.90
+0.15 ▲ +0.38%

BAI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.55%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$12.7B
약 17조원
持有標的
56個
股息殖利率
1.49%
運作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 40.82%Total Holdings ⓘ 56Perf Week ⓘ -12.44%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $12.7BPerf Month ⓘ -19.08%
Expense ⓘ 0.55%NAV ⓘ $41.95Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -27.01%Perf Quarter ⓘ -6.34%
Dividend TTM ⓘ $0.59 (1.49%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 34.84%Perf Half Y ⓘ 15.02%
Flows% 1M ⓘ -0.74%Flows% YTD ⓘ 20.73%Return% SI ⓘ 35.36%Volatility(W/M) ⓘ 3.99% 4.03%Perf YTD ⓘ 19.37%
SMA20 ⓘ -12.77%SMA50 ⓘ -16.83%SMA200 ⓘ 2.21%RSI (14) ⓘ 34.58Beta ⓘ 2.42
IPO ⓘ 2024/10/22Prev Close ⓘ $41.95Perf Year ⓘ 29.86%Avg Volume ⓘ 4.22MPrice ⓘ $39.75

📊 iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) 投資分析

ETF 概覽

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2024년 상장, 2년 운영 중.

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 以追求總報酬最大化為目標。在正常市場情況下，本 ETF 將至少 80% 的淨資產（含為投資目的而借入的款項）投資於美國及海外的人工智慧（A.I.）企業、科技企業及科技相關企業所發行的股票。本 ETF 屬於非分散型（Non-diversified）基金。

📘 BAI ETF 자세히 알아보기 →
Developedequitytechnologyinnovation
규모
$12.7B 약 17조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2024년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.55%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.55%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$550K
與類別平均相同
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$9.9M
若無手續費可獲得的收益中，有 10.2% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.46%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.46%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.45%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +23.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$140.8M
→
累計報酬
+$40.8M
年化平均 +40.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +40.82%
상위 25%
年化領先基準指數 23.0%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足 10 年
2年 累計總報酬曲線
自 2024-10-22 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
BAI · 僅股價 BAI · 股價 + 累計配息 BAI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2024-10-22 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 197 股價＋配息 200 再投資 201 vs S&P 500 (SPY) 130
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
BAI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+8%
2024
+24%
2025
+18%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 2 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 207%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 5%
2.42
市場上漲 10% 時 +24.2%
市場下跌 10% 時 -24.2%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%
±4.03%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 18% 目前 65% 最高 65%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-34.1%
回撤持續期間: 3 個月
2025-01-23 → 2025-04-08
約 3 個月後回檔
2024-10-22 最差 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.72
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.49%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.49%
주당 배당
$0.59
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2025~2025 (2건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.60
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.593
—
1.83%
2025-06-16
$0.004
—
0.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
看好主動策略的投資人
✅ 강점
  • 🎯年化超額報酬 +23.0%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 100% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
8개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
40.62%
집중도(HHI)
2328
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Fidelity Salem Street Trust
40.62%
#2 FIGB FIGB Fidelity Investment Trust
14.29%
#3 - Fidelity Salem Street Trust
13.65%
#4 - Fidelity Salem Street Trust
13.26%
#5 FIGB FIGB Fidelity Investment Trust
7.23%
#6 - Fidelity Salem Street Trust
6.41%
#7 - Fidelity Salem Street Trust
4.28%
#8 - Fidelity Salem Street Trust
0.21%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BAI보다 유리, ▼ 표시는 BAI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
BAI BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF0.55% $12.7B 561.49% +19.37% +29.86%
AIQ AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF0.68% ▼$9.3B ▼910.08% ▼- +27.40% ▼
ARTY ARTY
iShares Future AI & Tech ETF0.47% ▲$3.5B ▼660.07% ▼- +46.97% ▲
CHAT CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF0.75% ▼$1.8B ▼482.15% ▲- +52.42% ▲
LIT LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF0.75% ▼$1.5B ▼450.75% ▼- +54.79% ▲
IGPT IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF0.56% ▼$1.2B ▼1140.01% ▼- +65.62% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BAI보다 유리 · ▼ BAI보다 불리
📊
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→

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常見問題

BAI 是什麼類型的 ETF？

BAI 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

BAI 投資了多少檔標的？

BAI 總共持有 56 檔標的，AUM 約為 $12.7B。

BAI 有配息嗎？

BAI 的配息殖利率約為 1.49%。

BAI 的 52 週最高價與最低價是多少？

BAI 在過去 52 週最高為 $54.46，最低為 $29.48。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.