GFS
GlobalFoundries Inc
7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)
$53.53
-3.38 ▼ -5.94%
글로벌파운드리스(GFS) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$29.4B
미드캡
P/E
38.5
적정 수준
배당수익률
0.22%
52주 위치
36%
저점 +70% · 고점 -42%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Semiconductors 대형주
수익성 前 69%
성장 前 55%
밸류에이션 前 86%
재무 안정 前 48%
| Index | - | P/E | 38.46 | EPS (ttm) | 1.39 | Insider Own | 77.23% | Shs Outstand | 548.4M | Perf Week | -6.87% |
| Market Cap | 29.37B | Forward P/E | 21.5 | EPS next Y | 31.46% | Insider Trans | -0.01% | Shs Float | 125.0M | Perf Month | -36.05% |
| Enterprise Value | 28.15B | PEG | 0.88 | EPS next Q | 0.43 | Inst Own | 25.65% | Short Float | 5.81% | Perf Quarter | -13.02% |
| Income | 0.78B | P/S | 4.29 | EPS this Y | 10.09% | Inst Trans | 5.71% | Short Ratio | 1.56 | Perf Half Y | 18.94% |
| Sales | 6.84B | P/B | 2.51 | EPS next 5Y | 24.35% | ROA | 4.66% | Short Interest | 7.25M | Perf YTD | 53.29% |
| Book/sh | 21.32 | P/C | 9.78 | EPS past 3/5Y | -15.29% - | ROE | 6.84% | 52W High | -42.16% ($92.55) | Perf Year | 36.45% |
| Cash/sh | 5.47 | P/FCF | 27.35 | Sales past 3/5Y | -5.74% 6.96% | ROIC | 5.86% | 52W Low | 69.88% ($31.51) | Perf 3Y | -13.45% |
| Dividend Est. | $0.12 (0.22%) | EV/EBITDA | 13.41 | EPS Y/Y TTM | 511.39% | Gross Margin | 26.11% | Volatility(W/M) | 4.45% 5.49% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 0.12 | EV/Sales | 4.12 | Sales Y/Y TTM | 0.8% | Oper. Margin | 12.08% | ATR (14) | 4.2 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/24 | Quick Ratio | 1.87 | EPS Q/Q | -51.3% | Profit Margin | 11.37% | RSI (14) | 29.27 | Recom | 2.08 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.59 | Sales Q/Q | 3.09% | SMA20 | -18.97% ($66.06) | Beta | 1.81 | Target Price | $82.05 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.15 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -28.02% ($74.37) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $56.91 |
| Employees | 14000 | LT Debt/Eq | 0.13 | EPS/Sales Surpr. | 13.9% 0.25% | SMA200 | 4.6% ($51.18) | Avg Volume(3M) | 4.65M | Price | $53.53 |
| IPO | 2021/10/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 36774 | Volume | 3,814,483 | Change | -5.94% |
季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。
GlobalFoundries Inc (GFS) 投資分析
GlobalFoundries Inc 是怎樣的公司？
글로벌파운드리스(GFS) 성장주
Technology · Semiconductors
市值 TOP 470 — 大型股
🔬 格羅方德 (GlobalFoundries, GFS) 是一家總部位於美國的全球晶圓代工企業，專門提供車用、工業、通訊及國防等領域半導體的特殊製程製造服務。公司於 2009 年自 AMD 的製造事業部分拆而出，目前在美國、德國及新加坡等地營運全球晶圓廠網絡。
進一步了解 GlobalFoundries Inc →市值
$29.4B
約 40.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 10%
市值排名470位
員工數14,000人
IPO2021/10/28
目前股價$53.53 ≈ 73,336원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.43
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 24일 (수)
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +13.9% 매출 +0.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.1%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
11.4%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
26.1%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
6.8%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.7%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.9%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.15
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.59
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.87
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$82.05
현재가 대비 +53.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.50배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.88
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+31.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+24.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.1%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.40 · 예상 $0.35 +14.0%
2026.02.11
상회
실적 $0.55 · 예상 $0.47 +16.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+10.1%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+31.5%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+24.4%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-15.3%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+7.0%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.1%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +20% 個百分點
GFS +36.5% · S&P 500 +16.5%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+20.0%p
優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+1.9%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
1年報酬率 後18% 以18家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-69.9%p) 最高 (-42.2%p)
目前股價較低點高69.9%，較高點低42.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-40.5%
年化波動率
69.5%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $53.53 位於均線($66.05) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持下降動能
MACD -5.697 < Signal -4.630，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.067)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
超賣區 — 反彈可能性
RSI 29.4（低於 30）。賣盤力道過重，短期具反彈契機。Stoch %K 也為 3.0。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
38.46倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
21.50倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.51倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
4.29倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.41倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
27.35倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$82.05 相對於現價 +53.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors 대형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.0% · 機構淨買超 +5.7% · 放空比例中等 5.8% · 近 90 日放空比例下降 -4.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.0%
內部人士 幾無變動
🏦 機構（基金・投資公司）
+5.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 25.6%
機構參與度一般
🧑💼 內部人士 77.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.8%
普通
近 90 日 📉 減少 -4.0%p
放空回轉天數
1.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 548.4M주
流通股（可交易） 125.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GFS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.22%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.22%
產業平均 1.11%
每股股利
$0.12
以年度為基準
配息率
0%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,905원
5년 누적 (세후) 9,527원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GFS 本檔 | $29.4B | 38.5 ▼ | 2.5 ▲ | 6.84% ▲ | 0.22% ▼ | -5.9% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
GFS 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 GFS 的衍生 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 1 追蹤 GFS 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
글로벌파운드리스(GFS) 是什麼樣的公司？
글로벌파운드리스(GFS) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
GFS的市值是多少？
GFS的市值約為$29.4B，在同類股中排名第470。
GFS有發放股利嗎？
GFS的股息殖利率約為0.22%，年股利為$0.12。
GFS的本益比是多少？
GFS的本益比約為38.5倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
GFS 的 52 週最高價與最低價是多少？
GFS 在過去 52 週最高為 $92.55，最低為 $31.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.