FXL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: FXL 有配息嗎？

FXL 的配息殖利率約為 0.01%。

FXL

First Trust Technology AlphaDEX Fund

7월 28일 12:35 PM ET (한국 7/29 01:35)

$196.86

+0.86 ▲ +0.44%

FXL ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.5B

약 3조원

持有標的

111個

股息殖利率

0.01%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.49%	Total Holdings ⓘ	111	Perf Week ⓘ	-0.16%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.84%	AUM ⓘ	$2.5B	Perf Month ⓘ	-6.14%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$196.25	Return% 5Y ⓘ	10.5%	52W High ⓘ	-12.19%	Perf Quarter ⓘ	6.02%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-68.17% -27.23%	Return% 10Y ⓘ	19.39%	52W Low ⓘ	29.84%	Perf Half Y ⓘ	13.07%
Flows% 1M ⓘ	66.96%	Flows% YTD ⓘ	63.07%	Return% SI ⓘ	12.89%	Volatility(W/M) ⓘ	1.55% 2.33%	Perf YTD ⓘ	16.98%
SMA20 ⓘ	-3.41%	SMA50 ⓘ	-4.45%	SMA200 ⓘ	9.65%	RSI (14) ⓘ	42.22	Beta ⓘ	1.25
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$196	Perf Year ⓘ	22.28%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$196.86

📊 First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Technology AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Technology AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Technology 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 기술 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyRussell-1000

규모: $2.5B 약 3조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.6%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年多付 $100K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$588.4M

→

累計報酬

+$488.4M

年化平均 +19.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.49%

평균권

年化領先基準指數 4.7%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.84% 累計 +63.6%

평균권

年化落後基準指數 1.2%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.50% 累計 +64.7%

평균권

年化落後基準指數 2.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.39% 累計 +488.4%

상위 25%

年化領先基準指數 4.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FXL · 僅股價 FXL · 股價 + 累計配息 FXL · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

650

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FXL S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+35%

2017

+1%

2018

+40%

2019

+52%

2020

+20%

2021

-30%

2022

+41%

2023

+19%

2024

+13%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 9年

與基準互有領先 (56%)

+ 2026 YTD：領先 (16.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 159%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.25

市場上漲 10% 時 +12.5%

市場下跌 10% 時 -12.5%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.33%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-38.5%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-09 → 2022-10-14

約 1.3 年後回檔

2015-07-31 最差 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.57

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.01%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -27.2%。

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

-27.2%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2010~2025 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 +258.8%

2016

$0.14 -67.9%

2017

$0.17 +24.1%

2018

$0.27 +56.5%

2019

$0.05 -81.6%

2020

$0.14 +193.9%

2021

$0.31 +115.3%

2022

$0.52 +68.4%

2023

$0.17 -67.6%

2024

$0.01 -94.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-25

$0.010

—

0.04%

2024-12-13

$0.033

—

0.35%

2024-09-26

$0.018

—

0.37%

2024-03-21

$0.118

—

0.47%

2023-12-22

$0.373

—

0.47%

2023-09-22

$0.027

—

0.26%

2023-06-27

$0.042

—

0.23%

2023-03-24

$0.080

—

0.39%

2022-12-23

$0.077

—

0.47%

2022-09-23

$0.063

—

0.43%

2022-06-24

$0.052

—

0.32%

2022-03-25

$0.118

—

0.22%

2021-12-23

$0.121

—

0.11%

2021-09-23

$0.023

—

0.02%

2020-06-25

$0.020

—

0.19%

2020-03-26

$0.029

—

0.28%

2019-12-13

$0.048

—

0.55%

2019-09-25

$0.062

—

0.52%

2019-06-14

$0.030

—

0.47%

2019-03-21

$0.126

—

0.45%

2018-12-28

$0.057

—

0.33%

2018-12-18

$0.069

—

0.26%

2018-06-21

$0.022

—

0.24%

2018-03-22

$0.022

—

0.28%

2017-12-21

$0.023

—

0.52%

2017-09-21

$0.031

—

0.82%

2017-06-22

$0.041

—

0.93%

2017-03-23

$0.042

—

1.13%

2016-12-21

$0.132

—

1.30%

2016-09-21

$0.144

—

1.14%

2016-06-22

$0.057

—

0.81%

2016-03-23

$0.094

—

0.66%

2015-12-23

$0.075

—

0.70%

2015-09-23

$0.044

—

0.63%

2014-12-23

$0.117

—

0.62%

2014-09-23

$0.039

—

0.37%

2014-06-24

$0.040

—

0.29%

2014-03-25

$0.021

—

0.35%

2013-12-18

$0.022

—

0.56%

2013-09-20

$0.010

—

0.51%

2013-06-21

$0.055

—

0.59%

2013-03-21

$0.010

—

0.37%

2012-12-21

$0.065

—

0.35%

2012-06-21

$0.011

—

0.05%

2010-12-21

$0.006

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4

5년 누적 (세후) $13

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -27.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

105개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

105개

상위 10개 비중

19.6%

최대 단일 종목

2.39%

집중도(HHI)

126

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

80.6%

Communication Services

5.6%

Industrials

4.5%

Consumer Cyclical

1.0%

Financial

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC

2.39%

#2 MU MICRON TECHNOLOGY INC

2.19%

#3 MPWR MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

2.12%

#4 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

1.90%

#5 VRT VERTIV HOLDINGS COMPANY

1.88%

SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC

1.88%

#7 DELL DELL TECHNOLOGIES INC

1.82%

MTSI MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC

1.82%

#9 JBL JABIL INC

1.82%

#10 LRCX LAM RESEARCH CORP

1.73%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXL보다 유리, ▼ 표시는 FXL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXL	First Trust Technology AlphaDEX Fund	0.6%	$2.5B	111	0.01%	+16.98%	+22.28%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$138.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+30.59% ▲
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+33.06% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.6B ▲	35	0.28% ▲	-	+113.57% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.4B ▲	154	0.11% ▲	-	+30.60% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▲	255	0.37% ▲	-	+30.98% ▲