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LABU
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$246.27
+0.67 ▲ +0.27%
🌙 7월 28일 4:09 PM ET (한국 7/29 05:09)
$242.44
+0.57 ▲ +0.24%

LABU ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.96%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$546M
약 7483억원
持有標的
163個
股息殖利率
0.41%
運作方式
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 268.13%Total Holdings ⓘ 163Perf Week ⓘ -1.14%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 24.96%AUM ⓘ $546MPerf Month ⓘ -4.47%
Expense ⓘ 0.96%NAV ⓘ $245.55Return% 5Y ⓘ -26.61%52W High ⓘ -26.05%Perf Quarter ⓘ 32.2%
Dividend TTM ⓘ $1.01 (0.41%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -8.73%52W Low ⓘ 322.06%Perf Half Y ⓘ 36.46%
Flows% 1M ⓘ -13.38%Flows% YTD ⓘ -47.2%Return% SI ⓘ -20.2%Volatility(W/M) ⓘ 7.89% 8.18%Perf YTD ⓘ 54.51%
SMA20 ⓘ -11.91%SMA50 ⓘ 9.25%SMA200 ⓘ 40.07%RSI (14) ⓘ 46.66Beta ⓘ 2.44
IPO ⓘ 2015/5/28Prev Close ⓘ $245.6Perf Year ⓘ 275.87%Avg Volume ⓘ 0.56MPrice ⓘ $246.27

📊 Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF (LABU) 投資分析

ETF 概覽

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)
2015년 상장, 11년 운영 중.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Biotechnology Select Industry 지수("지수") 일일 성과의 300%에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권·금융 상품, 지수 추종 ETF, 그리고 지수·ETF에 대한 일일 레버리지 노출을 제공하는 금융 상품에 투자합니다. 지수는 GICS 기준 바이오테크놀로지 하위 산업의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 LABU ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitybiotechnologyleverage
규모
$546M 약 7483억원
운용사
Direxion
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.96%
在Equity - Leveraged / Inverse類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.96%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$960K
相較類別平均,每年節省 $10K
類別中位數年度費用
$970K
依費率 0.97% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$17.0M
若無手續費可獲得的收益中，有 17.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.64%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.61%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.48%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於Equity - Leveraged / Inverse하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +250.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
⚡ 槓桿型 ETF — 長期持有留意複利衰減
雖然追蹤標的每日報酬的2～3倍，但在盤整與急漲急跌的區間，會因複利效果導致長期累積報酬與標的指數的2～3倍產生明顯落差。適合短線交易，不適合作為長期持有的投資組合核心。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$40.1M
→
累計虧損
$-59,887,428
年化平均 -8.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +268.13%
상위 5%
年化領先基準指數 250.3%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +24.96% 累計 +95.1%
상위 25%
年化領先基準指數 6.0%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -26.61% 累計 -78.7%
하위 25%
年化落後基準指數 39.5%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 -8.73% 累計 -59.9%
평균권
年化落後基準指數 23.6%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
LABU · 僅股價 LABU · 股價 + 累計配息 LABU · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 35 股價＋配息 36 再投資 36 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
LABU S&P 500 (SPY)
+150%
0%
−150%
+144%
2017
-61%
2018
+69%
2019
+78%
2020
-64%
2021
-82%
2022
-8%
2023
-28%
2024
+71%
2025
+56%
2026 YTD
💡 槓桿型 ETF 具不對稱結構：多頭年份大幅領先，空頭年份大幅落後。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 9年
與基準互有領先 (44%)
+ 2026 YTD：領先 (56.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
💡 槓桿型在多頭市場勝出、在空頭市場則大幅落敗——重點在於各年度報酬的分散程度，而非勝率本身。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 345%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 槓桿型設計上會呈現基準的 2～3 倍跌幅，出現 200% 以上的數值屬正常情況，務必考量短期風險。
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
高風險
2 至 3 倍槓桿商品因結構使然，波動非常大。長期持有時實際報酬可能不如預期、本金可能被侵蝕，較適合短線操作。
⚡ 槓桿型 ETF——較高的 Beta 與波動度屬設計結果
Beta 達 2 以上、變動性為標的指數的 2～3 倍，這是設計上的正常現象。下方「高波動」的標示與其說是問題，不如說是商品本身的特性。但長期持有時，可能因複利損耗而產生與預期不同的結果。
Beta (市場敏感度)
평균권
2.44
市場上漲 10% 時 +24.4%
市場下跌 10% 時 -24.4%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±8.18%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 46% 目前 95% 最高 224%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-99.0%
回撤持續期間: 118 個月
2015-08-05 → 2025-04-08
尚未完全回檔
2015-07-31 最差 -99% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.25
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-39.9%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

槓桿型 ETF 配息 — 年化 0.41%
槓桿型結構使其不適合做為長期配息投資工具。
ℹ️ 槓桿型 ETF 並非以股息收益為目的。即使短期內出現高配息，依其結構特性，長期並不適合作為配息投資工具。
배당수익률
0.41%
주당 배당
$1.01
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
반기배당
9월 · 12월
📊 총 이력 2017~2025 (17건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.66
2017
$4.20 +57.9%
2018
$3.26 -22.4%
2019
$0.43 -86.8%
2023
$0.31 -27.7%
2024
$1.34 +330.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-23
$0.910
—
0.78%
2025-09-23
$0.103
—
0.50%
2025-06-24
$0.219
—
0.81%
2025-03-25
$0.107
—
0.34%
2024-06-25
$0.150
—
0.49%
2024-03-19
$0.161
—
0.46%
2023-12-21
$0.210
—
0.41%
2023-09-19
$0.040
—
0.25%
2023-06-21
$0.180
—
0.13%
2019-12-23
$0.100
—
0.42%
2019-09-24
$0.220
—
0.98%
2019-06-25
$0.740
—
0.75%
2019-03-19
$2.20
—
0.52%
2018-12-27
$1.92
—
0.70%
2018-09-25
$1.90
—
0.26%
2018-06-19
$0.380
—
0.14%
2017-12-13
$2.66
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $347
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

僅適合短線交易的商品 不建議長期持有，但適合用於短線交易與避險。
⚠️ 屬 2~3 倍槓桿商品,並不適合長期持有。僅適合作為短線交易工具。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
僅供短線交易者使用
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期績效低於平均
  • 🎯年化落後基準 -39.5%p
  • 🎢槓桿型 — 長期持有會因複利衰減導致結果偏離預期

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
161개
상위 10개 비중
27.2%
최대 단일 종목
7.90%
집중도(HHI)
188
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
79%Healthcare
Healthcare
79.2%
Financial
2.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
7.90%
#2 - GOLDMAN FINANCIAL
6.66%
#3 - N/A
2.78%
#4 GTOP GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A
1.82%
#5 APLS APLS Apellis Pharmaceuticals Inc
1.53%
#6 - N/A
1.52%
#7 RVMD Revolution Medicines Inc
1.35%
#8 TVTX TVTX Travere Therapeutics Inc
1.33%
#9 ARWR ARWR ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC
1.18%
#10 TWST TWST Twist Bioscience Corporation
1.17%

同類別比較

類別：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LABU보다 유리, ▼ 표시는 LABU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
LABU LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF0.96% $546M 1630.41% +54.51% +275.87%
TQQQ TQQQ
ProShares UltraPro QQQ 3x Shares0.82% ▲$31.7B ▲1300.60% ▲- +42.58% ▼
SOXL SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF0.75% ▲$19.9B ▲450.01% ▼- +400.59% ▲
QLD QLD
ProShares Ultra QQQ 2x Shares0.95% ▲$12.6B ▲1280.14% ▼- +33.62% ▼
SSO SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares0.87% ▲$7.7B ▲5230.69% ▲- +27.09% ▼
SPXL SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF0.84% ▲$6.5B ▲5160.55% ▲- +38.29% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LABU보다 유리 · ▼ LABU보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 LABU 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 7 檔 (槓桿型 4 · 反向型 2 · 掩護性買權 1)
雖然並非 LABU 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 LABU 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BIB
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
TBXU
TBXU
Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF
+0.15%
$2M
XBIX
XBIX
Corgi U.S. Biotech 2x Daily ETF
+0.46%
BIOY
BIOY
GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF
+0.80%
📉 反向型 2 押注同一主題下跌的 ETF
LABD
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
BIS
BIS
ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology -2x Shares
-0.72%
$2M
💰 掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
MRNY
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
LABU ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디렉션 데일리 바이오텍 불 3배 ETF(LABU)는 미국 바이오테크 지수의 하루 수익률을 세 배로 추종하는 레버리지 상품이며, 일간 리셋 구조와 XBI·LABD·IBB 관련주 대비 레버리지·방향 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

LABU 是什麼類型的 ETF？

LABU 屬於 Equity - Leveraged / Inverse 類別，由 Direxion 發行管理。

LABU 投資了多少檔標的？

LABU 總共持有 163 檔標的，AUM 約為 $546M。

LABU 有配息嗎？

LABU 的配息殖利率約為 0.41%。

LABU 的 52 週最高價與最低價是多少？

LABU 在過去 52 週最高為 $333.00，最低為 $58.35。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.