LDOS
Leidos Holdings Inc
7월 27일 3:26 PM ET (한국 7/28 04:26)
$112.14
+1.81 ▲ +1.64%
레이도스 홀딩스(LDOS) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$14.1B
미드캡
P/E
10.3
저평가 구간
배당수익률
1.55%
52주 위치
12%
저점 +13% · 고점 -46%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Information Technology Services
수익성 前 39%
성장 前 55%
밸류에이션 前 56%
재무 안정 前 45%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 10원 買進。過去 5년 年通常是 18원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 10.26 | EPS (ttm) | 10.93 | Insider Own | 0.85% | Shs Outstand | 125.8M | Perf Week | 5.32% |
| Market Cap | 14.11B | Forward P/E | 8.57 | EPS next Y | 6.01% | Insider Trans | -0.32% | Shs Float | 124.7M | Perf Month | 7.5% |
| Enterprise Value | 20.56B | PEG | 1.35 | EPS next Q | 2.89 | Inst Own | 78.92% | Short Float | 4.63% | Perf Quarter | -24.02% |
| Income | 1.41B | P/S | 0.81 | EPS this Y | 2.94% | Inst Trans | -0.22% | Short Ratio | 3.65 | Perf Half Y | -42.03% |
| Sales | 17.33B | P/B | 2.81 | EPS next 5Y | 6.37% | ROA | 9.89% | Short Interest | 5.78M | Perf YTD | -37.84% |
| Book/sh | 39.85 | P/C | 26.22 | EPS past 3/5Y | 30.92% 20.63% | ROE | 30.49% | 52W High | -45.5% ($205.77) | Perf Year | -31.31% |
| Cash/sh | 4.28 | P/FCF | 7.59 | Sales past 3/5Y | 6.06% 6.91% | ROIC | 12.14% | 52W Low | 13.43% ($98.86) | Perf 3Y | 22.65% |
| Dividend Est. | $1.74 (1.55%) | EV/EBITDA | 8.55 | EPS Y/Y TTM | 10.44% | Gross Margin | 17.91% | Volatility(W/M) | 3% 3.33% | Perf 5Y | 5.37% |
| Dividend TTM | 1.69 | EV/Sales | 1.19 | Sales Y/Y TTM | 2.34% | Oper. Margin | 12.18% | ATR (14) | 3.8 | Perf 10Y | 202.26% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 1.29 | EPS Q/Q | -7.52% | Profit Margin | 8.15% | RSI (14) | 55.1 | Recom | 2.26 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 4.22% 3.69% | Current Ratio | 1.4 | Sales Q/Q | 3.65% | SMA20 | 5.15% ($106.65) | Beta | 0.53 | Target Price | $143.64 |
| Payout | 14.63% | Debt/Eq | 1.39 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -2.46% ($114.97) | Rel Volume | 0.73 | Prev Close | $110.33 |
| Employees | 47000 | LT Debt/Eq | 1.32 | EPS/Sales Surpr. | 8% 2.84% | SMA200 | -30.69% ($161.79) | Avg Volume(3M) | 1.58M | Price | $112.14 |
| IPO | 2006/10/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18260 | Volume | 1,150,171 | Change | 1.64% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
25.1*
25.4
25.7
25.10
26.1*
26.4
營收 淨利 최근 분기: 매출 $4.4B (YoY +4%) · 순이익 $328M (YoY -10%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Leidos Holdings Inc (LDOS) 投資分析
Leidos Holdings Inc 是怎樣的公司？
레이도스 홀딩스(LDOS) 가치주
Technology · Information Technology Services
市值 756 — 中型股
🛰️ 該公司為政府服務企業，專門為政府及國防領域提供資訊科技與工程服務。公司長期承接政府合約，致力於為國防、情報機關、聯邦文職機構以及醫療保健領域提供資訊科技與數據分析、工程及資安解決方案，為政府IT與國防服務領域的代表性企業之一。
進一步了解 Leidos Holdings Inc →市值
$14.1B
約 19.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名756位
員工數47,000人
IPO2006/10/13
目前股價$112.14 ≈ 153,632원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $2.89
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.43
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +8.0% 매출 +2.8%
🎯 除息 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.43
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.2%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
8.2%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
17.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
30.5%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
9.9%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
12.1%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.39
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.40
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.29
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$143.64
현재가 대비 +28.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.57배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.35
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+6.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+6.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $3.13 · 예상 $2.91 +7.6%
2026.02.17
상회
실적 $2.76 · 예상 $2.61 +5.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+2.9%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+6.0%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+6.4%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+30.9%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+20.6%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+6.9%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+3.6%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -63% 個百分點
LDOS +5.4% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-62.6%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-122.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-47.8%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-65.9%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前21% 以14家公司為基準
1年報酬率 中上位（43%） 以14家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-13.4%p) 最高 (-45.5%p)
目前股價較低點高13.4%，較高點低45.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-48.6%
年化波動率
38.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $112.14 位於均線($106.65) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -1.602 · Signal -2.918 · Hist 1.316。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 55.1（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 69.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
10.26倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
8.57倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.81倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.81倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
8.55倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
7.59倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$143.64 相對於現價 +28.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Information Technology Services
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.3% · 機構小幅淨賣超 -0.2% · 放空壓力偏低 4.6% · 放空近90日增加 +2.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.3%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 78.9%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 0.8%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 20.2%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📈 增加 +2.2%p
放空回轉天數
3.6 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 125.8M주
流通股（可交易） 124.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
LDOS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.55%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.55%
產業平均 1.11%
每股股利
$1.74
以年度為基準
配息率
15%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
3.7%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$14.92 +677.1%
2016
$1.28 -91.4%
2017
$1.28 +0.0%
2018
$1.32 +3.1%
2019
$1.36 +3.0%
2020
$1.40 +2.9%
2021
$1.44 +2.9%
2022
$1.46 +1.4%
2023
$1.54 +5.5%
2024
$1.63 +5.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 59건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.430
—
0.99%
2025-12-15
$0.430
—
1.09%
2025-09-15
$0.400
—
0.88%
2025-06-16
$0.400
—
1.07%
2025-03-14
$0.400
—
1.44%
2024-12-16
$0.400
—
1.01%
2024-09-13
$0.380
—
1.21%
2024-06-14
$0.380
—
1.04%
2024-03-14
$0.380
—
1.16%
2023-12-14
$0.380
—
1.67%
2023-09-14
$0.360
—
1.89%
2023-06-14
$0.360
—
2.17%
2023-03-14
$0.360
—
1.93%
2022-12-14
$0.360
—
1.69%
2022-09-14
$0.360
—
1.94%
2022-06-14
$0.360
—
1.82%
2022-03-14
$0.360
—
1.39%
2021-12-14
$0.360
—
1.97%
2021-09-14
$0.360
—
1.82%
2021-06-14
$0.340
—
1.27%
2021-03-12
$0.340
—
1.79%
2020-12-14
$0.340
—
1.31%
2020-09-14
$0.340
—
1.54%
2020-06-12
$0.340
—
1.70%
2020-03-13
$0.340
—
1.84%
2019-12-13
$0.340
—
1.79%
2019-09-13
$0.340
—
1.89%
2019-06-13
$0.320
—
2.04%
2019-03-14
$0.320
—
2.55%
2018-12-14
$0.320
—
2.80%
2018-09-14
$0.320
—
2.25%
2018-06-14
$0.320
—
2.11%
2018-03-14
$0.320
—
1.87%
2017-12-15
$0.320
—
1.98%
2017-09-15
$0.320
—
2.84%
2017-06-13
$0.320
—
27.37%
2017-03-13
$0.320
—
27.66%
2016-12-13
$0.320
—
29.24%
2016-09-16
$0.320
—
36.70%
2016-08-17
$13.64
—
38.75%
2016-06-13
$0.320
—
3.33%
2016-03-11
$0.320
—
3.36%
2015-12-11
$0.320
—
3.45%
2015-10-13
$0.320
—
3.56%
2015-07-13
$0.320
—
3.99%
2015-04-13
$0.320
—
3.81%
2015-01-13
$0.640
—
4.54%
2014-10-10
$0.320
—
4.64%
2014-07-11
$0.320
—
4.26%
2014-04-11
$0.320
—
10.92%
2014-01-13
$0.320
—
7.96%
2013-10-10
$0.320
—
8.64%
2013-07-11
$0.296
—
11.30%
2013-06-12
$2.47
—
10.89%
2013-04-11
$0.296
—
4.26%
2013-01-11
$0.296
—
4.01%
2012-10-11
$0.296
—
3.28%
2012-07-12
$0.296
—
2.09%
2012-04-12
$0.296
—
0.96%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.3만원
5년 누적 (세후) 7.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.69% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDOS 本檔 | $14.1B | 10.3 ▲ | 2.8 ▲ | 30.49% ▲ | 1.55% ▲ | +1.6% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常見問題
레이도스 홀딩스(LDOS) 是什麼樣的公司？
레이도스 홀딩스(LDOS) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Information Technology Services 類別的企業。
LDOS的市值是多少？
LDOS的市值約為$14.1B，在同類股中排名第756。
LDOS有發放股利嗎？
LDOS的股息殖利率約為1.55%，年股利為$1.74。
LDOS的本益比是多少？
LDOS的本益比約為10.3倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
LDOS 的 52 週最高價與最低價是多少？
LDOS 在過去 52 週最高為 $205.77，最低為 $98.86。
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