SOXQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF

7월 28일 10:45 AM ET (한국 7/28 23:45)

$90.93

-2.11 ▼ -2.27%

SOXQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.19%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.5B

약 3조원

持有標的

33個

股息殖利率

0.31%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	110.54%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	-1.61%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	46.85%	AUM ⓘ	$2.5B	Perf Month ⓘ	-17.19%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$93.00	Return% 5Y ⓘ	31.42%	52W High ⓘ	-21.16%	Perf Quarter ⓘ	9.91%
Dividend TTM ⓘ	$0.28 (0.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.97% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	113.1%	Perf Half Y ⓘ	45.19%
Flows% 1M ⓘ	2.88%	Flows% YTD ⓘ	66.78%	Return% SI ⓘ	30.13%	Volatility(W/M) ⓘ	3.28% 4.28%	Perf YTD ⓘ	63.04%
SMA20 ⓘ	-7.86%	SMA50 ⓘ	-9.59%	SMA200 ⓘ	26.3%	RSI (14) ⓘ	40.62	Beta ⓘ	1.8
IPO ⓘ	2021/6/11	Prev Close ⓘ	$93.04	Perf Year ⓘ	104.61%	Avg Volume ⓘ	2.73M	Price ⓘ	$90.93

📊 Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) 投資分析

ETF 概覽

Invesco PHLX Semiconductor ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2021년 상장, 5년 운영 중.

Invesco PHLX Semiconductor ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 PHLX Semiconductor Sector 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 반도체 사업에 종사하는 미국 상장 상위 30개 기업으로 구성된 해당 지수 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SOXQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysemiconductors

규모: $2.5B 약 3조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.19%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 190,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$190K

相較類別平均,每年節省 $310K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.11%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.11%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Industry Sector상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +92.7%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$392.0M

→

累計報酬

+$292.0M

年化平均 +31.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +110.54%

상위 5%

年化領先基準指數 92.7%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +46.85% 累計 +216.7%

상위 5%

年化領先基準指數 27.9%p

我的位置前 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +31.42% 累計 +292.0%

상위 5%

年化領先基準指數 18.5%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年6月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-06-11 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SOXQ · 僅股價 SOXQ · 股價 + 累計配息 SOXQ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SOXQ S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+25%

2021

-36%

2022

+68%

2023

+24%

2024

+42%

2025

+57%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 5年

與基準互有領先 (40%)

+ 2026 YTD：領先 (57.0% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 216%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.80

市場上漲 10% 時 +18.0%

市場下跌 10% 時 -18.0%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±4.28%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-46.0%

回撤持續期間: 10 個月

2021-12-27 → 2022-10-14

約 1.2 年後回檔

2021-06-11 最差 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.70

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.31%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.31%

주당 배당

$0.28

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (19건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23

2021

$0.27 +19.4%

2022

$0.29 +5.9%

2023

$0.27 -7.0%

2024

$0.28 +4.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 19건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.071

—

0.57%

2025-12-22

$0.062

—

0.62%

2025-09-22

$0.074

—

0.71%

2025-06-23

$0.074

—

0.83%

2025-03-24

$0.069

—

0.72%

2024-12-23

$0.069

—

0.66%

2024-09-23

$0.068

—

0.69%

2024-06-24

$0.061

—

0.64%

2024-03-18

$0.069

—

0.95%

2023-12-18

$0.076

—

1.10%

2023-09-18

$0.064

—

1.26%

2023-06-20

$0.070

—

1.23%

2023-03-20

$0.077

—

1.42%

2022-12-19

$0.067

—

2.04%

2022-09-19

$0.069

—

2.12%

2022-06-21

$0.070

—

1.73%

2022-03-21

$0.065

—

1.09%

2021-12-20

$0.148

—

0.77%

2021-09-20

$0.079

—

0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $261

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.19%
📈長期績效 US Equities - Industry Sector 前 5%
🎯年化超額報酬 +18.5%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

58.2%

최대 단일 종목

10.38%

집중도(HHI)

486

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

89.7%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 58.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

10.38%

#2 AVGO Broadcom Inc.

6.86%

#3 AMD Advanced Micro Devices, Inc.

6.36%

#4 MU Micron Technology, Inc.

6.03%

#5 LRCX Lam Research Corp.

5.19%

#6 AMAT Applied Materials, Inc.

5.10%

#7 ASML ASML Holding N.V.

4.74%

#8 ADI Analog Devices, Inc.

4.64%

#9 KLAC KLA Corp.

4.49%

#10 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.

4.44%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SOXQ보다 유리, ▼ 표시는 SOXQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SOXQ	Invesco PHLX Semiconductor ETF	0.19%	$2.5B	33	0.31%	+63.04%	+104.61%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$138.8B ▲	326	0.39% ▲	-	+30.59% ▼
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$115.1B ▲	77	0.46% ▲	-	+33.06% ▼
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▼	$43.6B ▲	35	0.28% ▼	-	+113.57% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▼	$23.4B ▲	154	0.11% ▼	-	+30.60% ▼
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.9B ▲	255	0.37% ▲	-	+30.98% ▼