EIS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EIS 有配息嗎？

EIS 的配息殖利率約為 1.56%。

EIS

iShares MSCI Israel ETF

7월 28일 12:57 PM ET (한국 7/29 01:57)

$119.67

+0.10 ▲ +0.08%

EIS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.59%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$904M

약 1조원

持有標的

131個

股息殖利率

1.56%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.62%	Total Holdings ⓘ	131	Perf Week ⓘ	0.89%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.39%	AUM ⓘ	$904M	Perf Month ⓘ	-0.13%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$121.28	Return% 5Y ⓘ	13.76%	52W High ⓘ	-13.81%	Perf Quarter ⓘ	-5.56%
Dividend TTM ⓘ	$1.86 (1.56%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.35% 71.68%	Return% 10Y ⓘ	10.89%	52W Low ⓘ	37.55%	Perf Half Y ⓘ	0.75%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	34.42%	Return% SI ⓘ	6.88%	Volatility(W/M) ⓘ	1.16% 1.35%	Perf YTD ⓘ	8.76%
SMA20 ⓘ	-0.33%	SMA50 ⓘ	-4.19%	SMA200 ⓘ	1.47%	RSI (14) ⓘ	45.46	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2008/3/28	Prev Close ⓘ	$119.57	Perf Year ⓘ	25.35%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$119.67

📊 iShares MSCI Israel ETF (EIS) 投資分析

ETF 概覽

iShares MSCI Israel ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares MSCI Israel ETF는 MSCI Israel Capped Investable Market Index(IMI)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 이스라엘 주식시장의 대·중·소형주 구간 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EIS ETF 자세히 알아보기 →

Israelequity

규모: $904M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.59%

在Global or ExUS Equities - Country Specific類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$590K

相較類別平均,每年多付 $10K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 10.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

每年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

每年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

每年 -0.50%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Global or ExUS Equities - Country Specific상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +7.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$281.1M

→

累計報酬

+$181.1M

年化平均 +10.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.62%

평균권

年化領先基準指數 7.8%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +28.39% 累計 +111.6%

상위 25%

年化領先基準指數 9.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.76% 累計 +90.5%

상위 25%

年化領先基準指數 0.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.89% 累計 +181.1%

상위 25%

年化落後基準指數 4.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EIS · 僅股價 EIS · 股價 + 累計配息 EIS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EIS S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+11%

2017

-7%

2018

+20%

2019

+11%

2020

+24%

2021

-28%

2022

+5%

2023

+34%

2024

+46%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (6.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 104%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.05

市場上漲 10% 時 +10.5%

市場下跌 10% 時 -10.5%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.35%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.9%

回撤持續期間: 22 個月

2022-01-03 → 2023-10-27

約 1.1 年後回檔

2015-07-31 最差 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.28

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.56%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +71.7%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.56%

주당 배당

$1.86

연간 기준

5년 성장률

71.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82 -34.2%

2016

$1.04 +25.6%

2017

$0.42 -59.5%

2018

$1.18 +181.4%

2019

$0.11 -91.0%

2020

$0.81 +665.1%

2021

$0.93 +14.7%

2022

$0.81 -13.1%

2023

$1.06 +31.8%

2024

$1.58 +48.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.09

—

1.96%

2025-06-16

$0.492

—

1.20%

2024-12-17

$0.548

—

1.71%

2024-06-11

$0.517

—

1.27%

2023-12-20

$0.260

—

1.40%

2023-06-07

$0.548

—

2.74%

2022-12-13

$0.331

—

2.72%

2022-06-09

$0.599

—

2.26%

2021-12-13

$0.693

—

1.08%

2021-06-10

$0.118

—

0.32%

2020-06-15

$0.106

—

2.44%

2019-12-16

$1.01

—

2.21%

2019-06-17

$0.170

—

1.12%

2018-12-18

$0.077

—

2.23%

2018-06-19

$0.343

—

2.63%

2017-12-19

$0.697

—

3.02%

2017-06-20

$0.339

—

2.17%

2016-12-21

$0.473

—

1.79%

2016-06-22

$0.352

—

3.42%

2015-12-21

$0.640

—

2.57%

2015-06-25

$0.614

—

2.85%

2014-12-17

$0.457

—

3.04%

2014-06-25

$0.415

—

2.82%

2013-12-18

$0.569

—

3.35%

2013-06-27

$0.497

—

2.40%

2012-12-18

$0.534

—

3.87%

2012-06-21

$0.504

—

5.18%

2011-12-20

$0.599

—

5.67%

2011-06-22

$0.780

—

4.99%

2010-12-21

$0.945

—

4.14%

2010-06-23

$0.971

—

3.62%

2009-12-22

$0.521

—

2.77%

2009-06-23

$0.256

—

2.48%

2008-12-23

$0.726

—

2.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 71.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

114개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

114개

상위 10개 비중

52.5%

최대 단일 종목

9.88%

집중도(HHI)

390

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

16.3% -14%p

Industrials

6.5%

Utilities

2.7%

Basic Materials

1.3%

Consumer Cyclical

1.0% -9%p

Healthcare

0.2% -11%p

Consumer Defensive

0.1% -6%p

Financial

0.1% -13%p

Communication Services

0.1% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

9.88%

#2 - BANK LEUMI LE ISRAEL B.M.

9.18%

#3 - BANK HAPOALIM B.M.

8.04%

#4 ESLT ELBIT SYSTEMS LTD

5.47%

#5 - ISRAEL DISCOUNT BANK LIMITED

3.77%

#6 TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD

3.60%

CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.

3.32%

NVMI NOVA LTD

3.29%

#9 - PHOENIX FINANCIAL LTD

2.98%

#10 - MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD

2.97%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EIS보다 유리, ▼ 표시는 EIS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EIS	iShares MSCI Israel ETF	0.59%	$904M	131	1.56%	+8.76%	+25.35%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▲	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▲	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▲	-	-2.41% ▼