USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
7월 28일 1:56 PM ET (한국 7/29 02:56)
$38.73
-0.22 ▼ -0.56%
USSE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.65%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$345M
약 4725억원
持有標的
22個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.51% | Total Holdings | 22 | Perf Week | -1.45% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $345M | Perf Month | -1.27% |
| Expense | 0.65% | NAV | $38.97 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.38% | Perf Quarter | 5.13% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.58% | Perf Half Y | 13.77% |
| Flows% 1M | -1.49% | Flows% YTD | 3.75% | Return% SI | 16.39% | Volatility(W/M) | 0.8% 1.11% | Perf YTD | 15.27% |
| SMA20 | -2.24% | SMA50 | -2.1% | SMA200 | 8.7% | RSI (14) | 42.26 | Beta | 0.96 |
| IPO | 2023/8/30 | Prev Close | $38.95 | Perf Year | 18.15% | Avg Volume | 0.03M | Price | $38.73 |
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF (USSE) 投資分析
ETF 概覽
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2023년 상장, 3년 운영 중.
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 시장에서 거래되는 기업들의 주식(해외 기업의 ADR 포함)에 투자하며, 집중적인 종목 선정을 통해 성과를 추구하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 USSE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equity
- 규모
- $345M 약 4725억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.65%
運作費用高於US Equities - Dividend & Fundamental中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.65%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$650K
相較類別平均,每年多付 $200K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$11.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.61%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.61%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.60%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.7%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$120.5M
→
累計報酬
+$20.5M
年化平均 +20.5%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.51%
평균권價格 +18.15% + 股利 +2.36% = 總計 +20.51%/年
年化領先基準指數 2.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年8月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年8月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-08-30 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
USSE · 僅股價 USSE · 股價 + 累計配息 USSE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
USSE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 3年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：領先 (15.1% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
106%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.96
市場上漲 10% 時 +9.6%
市場下跌 10% 時 -9.6%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±1.11%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-22.4%
2023-08-30 最差 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.79
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.65%
- ⚠️波動率高於平均
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
20개
상위 10개 비중
57.5%
최대 단일 종목
7.47%
집중도(HHI)
510
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 29.8%
Financial 12.9%
Industrials 11.8% +4%p
Consumer Cyclical 9.6%
Energy 8.8% +5%p
Communication Services 7.5%
Healthcare 4.9% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USSE보다 유리, ▼ 표시는 USSE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USSE | Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 0.65% | $345M | 22 | - | +15.27% | +18.15% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.1B ▲ | 341 | 1.49% | - | +14.70% ▼ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $102.6B ▲ | 111 | 3.13% | - | +22.36% ▲ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.5B ▲ | 618 | 2.23% | - | +19.13% ▲ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.5B ▲ | 2554 | 0.91% | - | +19.26% ▲ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.5B ▲ | 72 | 0.84% | - | +25.24% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USSE보다 유리 · ▼ USSE보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 USSE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 16 檔 (槓桿型 5 · 反向型 3 · 掩護性買權 8)
雖然並非 USSE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 USSE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
+0.57%
$1.4B
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
+0.60%
$1.1B
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
+0.26%
$323M
ACYS
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
+0.39%
$266M
KAPR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April
+0.29%
$214M
KJUL
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July
+0.27%
$214M
ITWO
ProShares Russell 2000 High Income ETF
+0.66%
$197M
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
+1.14%
$170M
常見問題
USSE 是什麼類型的 ETF？
USSE 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別的 ETF。
USSE 投資了多少檔標的？
USSE 總共持有 22 檔標的，AUM 約為 $345M。
USSE 的 52 週最高價與最低價是多少？
USSE 在過去 52 週最高為 $40.93，最低為 $31.34。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.