PTF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PTF 有配息嗎？

PTF 的配息殖利率約為 0.01%。

PTF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

7월 28일 12:30 PM ET (한국 7/29 01:30)

$99.01

-3.33 ▼ -3.25%

PTF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$622M

약 8518억원

持有標的

41個

股息殖利率

0.01%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	47.16%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	-1.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	25.91%	AUM ⓘ	$622M	Perf Month ⓘ	-25.13%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$102.43	Return% 5Y ⓘ	16.69%	52W High ⓘ	-29.1%	Perf Quarter ⓘ	-11.17%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	22.95%	52W Low ⓘ	54.01%	Perf Half Y ⓘ	19.42%
Flows% 1M ⓘ	-2.72%	Flows% YTD ⓘ	33.87%	Return% SI ⓘ	13.54%	Volatility(W/M) ⓘ	4.65% 5.43%	Perf YTD ⓘ	29.45%
SMA20 ⓘ	-11.68%	SMA50 ⓘ	-18.41%	SMA200 ⓘ	2.92%	RSI (14) ⓘ	37.6	Beta ⓘ	1.7
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$102.34	Perf Year ⓘ	42.18%	Avg Volume ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$99.01

📊 Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Technology Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Technology Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 기술 섹터 기업 중 상대 강도나 모멘텀 특성이 강력한 최소 30개 이상의 종목에 투자합니다.

📘 PTF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologymomentum

규모: $622M 약 8518억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.6%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年多付 $100K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +29.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$789.4M

→

累計報酬

+$689.4M

年化平均 +22.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +47.16%

상위 25%

年化領先基準指數 29.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +25.91% 累計 +99.6%

상위 25%

年化領先基準指數 6.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.69% 累計 +116.4%

상위 25%

年化領先基準指數 3.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.95% 累計 +689.4%

상위 25%

年化領先基準指數 8.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PTF · 僅股價 PTF · 股價 + 累計配息 PTF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

300

550

800

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PTF S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+32%

2017

-0%

2018

+48%

2019

+79%

2020

+20%

2021

-32%

2022

+35%

2023

+48%

2024

+2%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

6 / 9年

穩定優於基準 (67%)

+ 2026 YTD：領先 (25.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 225%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.70

市場上漲 10% 時 +17.0%

市場下跌 10% 時 -17.0%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 5%

±5.43%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-44.9%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-19 → 2022-10-14

約 1.7 年後回檔

2015-07-31 最差 -42% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.49

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.01%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

9월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.00

2010

$0.07 +1438.6%

2012

$0.02 -70.0%

2013

$0.09 +336.7%

2014

$0.03 -60.3%

2016

$0.01 -79.8%

2017

$0.01 +104.8%

2018

$0.04 +146.5%

2023

$0.16 +344.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.008

—

0.20%

2025-03-24

$0.149

—

0.23%

2023-09-18

$0.016

—

0.08%

2023-06-20

$0.019

—

0.04%

2018-09-24

$0.001

—

0.07%

2018-06-18

$0.013

—

0.09%

2017-09-18

$0.007

—

0.25%

2016-12-16

$0.035

—

0.26%

2014-12-19

$0.087

—

0.84%

2013-12-20

$0.020

—

0.72%

2012-12-21

$0.063

—

0.76%

2012-09-21

$0.003

—

0.04%

2010-12-17

$0.004

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9

5년 누적 (세후) $43

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +3.8%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

41개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

49.8%

최대 단일 종목

9.80%

집중도(HHI)

420

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

88.4% +58%p

Communication Services

5.8% -3%p

Financial

1.5% -11%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

9.80%

#2 SNDK Sandisk Corp.

5.72%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

4.85%

#4 AAPL Apple Inc.

4.56%

#5 LITE Lumentum Holdings Inc.

4.54%

#6 WDC Western Digital Corp.

4.39%

#7 CIEN Ciena Corp.

4.28%

#8 STX Seagate Technology Holdings PLC

4.15%

#9 - Invesco Private Government Fund

3.78%

#10

AEHR Aehr Test Systems

3.70%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTF보다 유리, ▼ 표시는 PTF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$622M	41	0.01%	+29.45%	+42.18%
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$432M ▼	48	0.10% ▲	-	+33.79% ▼
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$232M ▼	57	2.62% ▲	-	+52.03% ▲
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$83M ▼	51	0.73% ▲	-	+4.88% ▼
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▼	45	0.49% ▲	-	+19.17% ▼
SMOM	Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF	0.63% ▼	$71M ▼	6	0.15% ▲	-	-