PRN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PRN 有配息嗎？

PRN 的配息殖利率約為 0.10%。

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$221.48

-2.33 ▼ -1.04%

🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)

$209.83

+0.00 +0.00%

PRN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$432M

약 5921억원

持有標的

48個

股息殖利率

0.10%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	39.16%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-0.01%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.58%	AUM ⓘ	$432M	Perf Month ⓘ	-14.08%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$223.93	Return% 5Y ⓘ	18.79%	52W High ⓘ	-15.7%	Perf Quarter ⓘ	-2.68%
Dividend TTM ⓘ	$0.21 (0.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-25.68% 24.92%	Return% 10Y ⓘ	16.79%	52W Low ⓘ	41.97%	Perf Half Y ⓘ	14.14%
Flows% 1M ⓘ	4.75%	Flows% YTD ⓘ	2.13%	Return% SI ⓘ	12.24%	Volatility(W/M) ⓘ	2.22% 2.92%	Perf YTD ⓘ	26.87%
SMA20 ⓘ	-4.47%	SMA50 ⓘ	-7.41%	SMA200 ⓘ	7.8%	RSI (14) ⓘ	40.02	Beta ⓘ	1.3
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$223.81	Perf Year ⓘ	33.79%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$221.48

📊 Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Industrials Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Industrials Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 산업재 섹터 기업 중 상대적 강세 모멘텀이 강력한 최소 30개 이상의 종목에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 PRN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrialsmomentum

규모: $432M 약 5921억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.6%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年多付 $100K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +21.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$472.1M

→

累計報酬

+$372.1M

年化平均 +16.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +39.16%

상위 25%

年化領先基準指數 21.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +27.58% 累計 +107.7%

상위 25%

年化領先基準指數 8.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.79% 累計 +136.5%

상위 25%

年化領先基準指數 5.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.79% 累計 +372.1%

상위 25%

年化領先基準指數 1.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PRN · 僅股價 PRN · 股價 + 累計配息 PRN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PRN S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-16%

2018

+35%

2019

+35%

2020

+28%

2021

-23%

2022

+39%

2023

+33%

2024

+14%

2025

+23%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 9年

與基準互有領先 (56%)

+ 2026 YTD：領先 (22.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 150%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.30

市場上漲 10% 時 +13.0%

市場下跌 10% 時 -13.0%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.92%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-36.3%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-19 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -33% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.53

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.10%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +24.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.10%

주당 배당

$0.21

연간 기준

5년 성장률

24.9%

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2006~2025 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.29 +44.4%

2016

$0.36 +27.3%

2017

$0.15 -59.1%

2018

$0.28 +89.9%

2019

$0.10 -66.4%

2020

$0.13 +37.9%

2021

$0.70 +437.4%

2022

$0.62 -11.9%

2023

$0.59 -4.0%

2024

$0.29 -51.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.211

—

0.45%

2025-06-23

$0.072

—

0.39%

2025-03-24

$0.006

—

0.36%

2024-12-23

$0.250

—

0.38%

2024-09-23

$0.243

—

0.35%

2024-06-24

$0.029

—

0.28%

2024-03-18

$0.073

—

0.52%

2023-12-18

$0.182

—

0.79%

2023-09-18

$0.089

—

0.97%

2023-06-20

$0.143

—

1.02%

2023-03-20

$0.206

—

1.00%

2022-12-19

$0.296

—

0.88%

2022-09-19

$0.264

—

0.53%

2022-06-21

$0.119

—

0.34%

2022-03-21

$0.025

—

0.15%

2021-12-20

$0.053

—

0.13%

2021-09-20

$0.006

—

0.09%

2021-06-21

$0.072

—

0.17%

2020-12-21

$0.008

—

0.16%

2020-09-21

$0.005

—

0.44%

2020-06-22

$0.082

—

0.54%

2019-12-23

$0.054

—

0.49%

2019-09-23

$0.185

—

0.48%

2019-06-24

$0.044

—

0.21%

2018-12-24

$0.051

—

0.31%

2018-09-24

$0.043

—

0.15%

2018-06-18

$0.055

—

0.50%

2017-09-18

$0.253

—

0.90%

2017-06-16

$0.111

—

0.74%

2016-12-16

$0.149

—

0.64%

2016-09-16

$0.042

—

0.44%

2016-06-17

$0.095

—

0.63%

2015-12-18

$0.036

—

0.67%

2015-09-18

$0.039

—

0.61%

2015-06-19

$0.123

—

0.57%

2014-12-19

$0.093

—

0.48%

2014-09-19

$0.012

—

0.41%

2014-06-20

$0.049

—

0.47%

2014-03-21

$0.012

—

0.37%

2013-12-20

$0.061

—

1.13%

2013-09-20

$0.058

—

1.50%

2013-06-21

$0.048

—

1.57%

2012-12-21

$0.366

—

2.30%

2012-09-21

$0.171

—

1.36%

2012-06-15

$0.156

—

1.23%

2012-03-16

$0.044

—

0.63%

2011-12-16

$0.034

—

0.84%

2011-09-16

$0.077

—

0.93%

2011-06-17

$0.036

—

0.82%

2010-12-17

$0.078

—

1.52%

2010-09-17

$0.049

—

1.65%

2010-06-18

$0.077

—

1.69%

2010-03-19

$0.005

—

1.38%

2009-12-18

$0.237

—

1.87%

2009-09-18

$0.036

—

0.92%

2009-06-19

$0.043

—

1.01%

2009-03-20

$0.002

—

1.60%

2008-12-19

$0.092

—

1.38%

2008-09-19

$0.030

—

0.66%

2008-06-20

$0.030

—

0.51%

2008-03-20

$0.086

—

0.54%

2007-12-21

$0.021

—

0.32%

2007-09-21

$0.017

—

0.29%

2007-06-15

$0.025

—

0.23%

2007-03-16

$0.036

—

0.18%

2006-12-15

$0.014

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $80

5년 누적 (세후) $657

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +5.9%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

41개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

41개

상위 10개 비중

45.6%

최대 단일 종목

8.00%

집중도(HHI)

376

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

78.7% +71%p

Technology

18.9% -11%p

Financial

0.1% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

8.00%

TTMI TTM Technologies, Inc.

5.20%

#3 FIX Comfort Systems USA, Inc.

4.82%

AGX Argan, Inc.

4.54%

#5 PWR Quanta Services, Inc.

4.29%

PL Planet Labs PBC

4.17%

#7 JBL Jabil Inc.

3.88%

VICR Vicor Corp.

3.74%

ITT ITT Inc.

3.60%

#10 CMI Cummins Inc.

3.36%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRN보다 유리, ▼ 표시는 PRN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$432M	48	0.10%	+26.87%	+33.79%
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$622M ▲	41	0.01% ▼	-	+42.18% ▲
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$232M ▼	57	2.62% ▲	-	+52.03% ▲
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$83M ▼	51	0.73% ▲	-	+4.88% ▼
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▼	45	0.49% ▲	-	+19.17% ▼
SMOM	Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF	0.63% ▼	$71M ▼	6	0.15% ▲	-	-