PXI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PXI 有配息嗎？

PXI 的配息殖利率約為 1.31%。

PXI

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$56.67

-1.14 ▼ -1.98%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$56.93

+0.26 ▲ +0.46%

PXI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$59M

약 809억원

持有標的

48個

股息殖利率

1.31%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.07%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-5.76%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.44%	AUM ⓘ	$59M	Perf Month ⓘ	1.5%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$57.86	Return% 5Y ⓘ	21.36%	52W High ⓘ	-9.12%	Perf Quarter ⓘ	-3.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.74 (1.31%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-15.51% 21.92%	Return% 10Y ⓘ	5.83%	52W Low ⓘ	38.64%	Perf Half Y ⓘ	15.63%
Flows% 1M ⓘ	-22.81%	Flows% YTD ⓘ	18.57%	Return% SI ⓘ	5.42%	Volatility(W/M) ⓘ	1.8% 1.27%	Perf YTD ⓘ	25.29%
SMA20 ⓘ	-1.31%	SMA50 ⓘ	-1.75%	SMA200 ⓘ	6.71%	RSI (14) ⓘ	44.47	Beta ⓘ	0.64
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$57.81	Perf Year ⓘ	29.59%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$56.67

📊 Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF (PXI) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Energy Momentum ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Energy Technical Leaders 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 90%를 에너지 섹터 기업 중 상대 강도나 모멘텀 특성이 강력한 최소 30개 이상의 종목에 투자합니다.

📘 PXI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergymomentum

규모: $59M 약 809억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.6%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年多付 $100K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +17.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$176.2M

→

累計報酬

+$76.2M

年化平均 +5.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +35.07%

상위 25%

年化領先基準指數 17.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.44% 累計 +46.0%

평균권

年化落後基準指數 5.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.36% 累計 +163.3%

상위 25%

年化領先基準指數 8.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +5.83% 累計 +76.2%

하위 25%

年化落後基準指數 9.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PXI · 僅股價 PXI · 股價 + 累計配息 PXI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PXI S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

-11%

2017

-29%

2018

-1%

2019

-36%

2020

+73%

2021

+41%

2022

+12%

2023

+1%

2024

+2%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (22.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 51%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.64

市場上漲 10% 時 +6.4%

市場下跌 10% 時 -6.4%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.27%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-79.5%

回撤持續期間: 22 個月

2018-05-21 → 2020-03-18

約 2.0 年後回檔

2015-08-03 最差 -78% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.05

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-16.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.31%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +21.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.31%

주당 배당

$0.74

연간 기준

5년 성장률

21.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (70건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32 -54.0%

2016

$0.31 -1.6%

2017

$0.26 -16.2%

2018

$0.79 +198.5%

2019

$0.30 -61.3%

2020

$0.17 -42.8%

2021

$1.36 +680.5%

2022

$0.81 -40.0%

2023

$0.67 -17.4%

2024

$0.82 +21.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 70건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.104

—

1.58%

2025-12-22

$0.230

—

2.23%

2025-09-22

$0.224

—

2.17%

2025-06-23

$0.208

—

2.23%

2025-03-24

$0.157

—

1.70%

2024-12-23

$0.185

—

1.56%

2024-09-23

$0.218

—

1.46%

2024-06-24

$0.193

—

1.37%

2024-03-18

$0.077

—

1.90%

2023-12-18

$0.156

—

3.22%

2023-09-18

$0.219

—

3.67%

2023-06-20

$0.210

—

4.52%

2023-03-20

$0.230

—

4.25%

2022-12-19

$0.598

—

3.38%

2022-09-19

$0.447

—

2.10%

2022-06-21

$0.214

—

1.15%

2022-03-21

$0.099

—

0.65%

2021-12-20

$0.074

—

0.68%

2021-09-20

$0.063

—

0.80%

2021-06-21

$0.035

—

0.81%

2021-03-22

$0.002

—

1.20%

2020-12-21

$0.022

—

3.33%

2020-09-21

$0.089

—

5.43%

2020-06-22

$0.099

—

5.60%

2020-03-23

$0.094

—

8.35%

2019-12-23

$0.280

—

3.10%

2019-09-23

$0.175

—

2.30%

2019-06-24

$0.240

—

1.55%

2019-03-18

$0.090

—

1.09%

2018-12-24

$0.081

—

1.01%

2018-09-24

$0.035

—

0.71%

2018-06-18

$0.147

—

0.93%

2017-12-18

$0.132

—

0.84%

2017-09-18

$0.114

—

0.67%

2017-06-16

$0.068

—

0.97%

2016-12-16

$0.044

—

1.04%

2016-09-16

$0.129

—

1.40%

2016-06-17

$0.079

—

1.95%

2016-03-18

$0.067

—

2.32%

2015-12-18

$0.142

—

2.85%

2015-09-18

$0.116

—

2.31%

2015-06-19

$0.336

—

2.08%

2015-03-20

$0.099

—

1.31%

2014-12-19

$0.252

—

1.32%

2014-09-19

$0.062

—

0.67%

2014-06-20

$0.202

—

0.80%

2013-12-20

$0.081

—

1.53%

2013-09-20

$0.062

—

1.61%

2013-06-21

$0.183

—

1.59%

2013-03-15

$0.092

—

1.32%

2012-12-21

$0.415

—

1.32%

2012-09-21

$0.057

—

0.43%

2012-06-15

$0.097

—

0.94%

2011-12-16

$0.034

—

1.01%

2011-09-16

$0.060

—

1.02%

2011-06-17

$0.152

—

0.94%

2010-12-17

$0.127

—

0.84%

2010-09-17

$0.043

—

0.91%

2010-06-18

$0.045

—

0.96%

2009-12-18

$0.087

—

0.87%

2009-09-18

$0.090

—

0.71%

2009-06-19

$0.053

—

0.85%

2008-09-19

$0.037

—

0.55%

2008-06-20

$0.099

—

0.35%

2008-03-20

$0.004

—

0.26%

2007-12-21

$0.002

—

0.24%

2007-09-21

$0.049

—

0.32%

2007-06-15

$0.029

—

0.18%

2007-03-16

$0.008

—

0.11%

2006-12-15

$0.024

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.92% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +8.1%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

45개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

45개

상위 10개 비중

52.0%

최대 단일 종목

12.87%

집중도(HHI)

495

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

88.1% +84%p

Basic Materials

4.4%

Financial

0.2% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.87%

#2 TRGP Targa Resources Corp.

6.44%

#3 MPC Marathon Petroleum Corp.

5.33%

#4 - Invesco Private Government Fund

4.96%

LBRT Liberty Energy Inc.

4.04%

PR Permian Resources Corp.

4.02%

VNOM Viper Energy, Inc.

3.81%

#8 DVN Devon Energy Corp.

3.51%

RIG Transocean Ltd.

3.50%

#10 BKR Baker Hughes Co.

3.50%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXI보다 유리, ▼ 표시는 PXI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PXI	Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF	0.6%	$59M	48	1.31%	+25.29%	+29.59%
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$601M ▲	38	0.01% ▼	-	+30.01% ▲
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$428M ▲	48	0.10% ▼	-	+27.63% ▼
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$231M ▲	55	2.63% ▲	-	+52.47% ▲
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$84M ▲	48	0.72% ▼	-	+7.44% ▼
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▲	43	0.49% ▼	-	+19.84% ▼