LNG
Cheniere Energy Inc
7월 27일 11:51 AM ET (한국 7/28 24:51)
$269.72
-2.27 ▼ -0.83%
체니에르 에너지(LNG) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$56.5B
미드캡
P/E
44.1
적정 수준
배당수익률
0.86%
52주 위치
73%
저점 +45% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 Oil & Gas Midstream 대형주
수익성 前 59%
성장 前 40%
밸류에이션 前 43%
재무 안정 前 97%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 4년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 19원 買進。過去 4년 年通常是 8원。獲利下滑也有影響,目前是近 4년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.5 年為基準
| Index | - | P/E | 44.15 | EPS (ttm) | 6.11 | Insider Own | 0.63% | Shs Outstand | 210.1M | Perf Week | 2.71% |
| Market Cap | 56.52B | Forward P/E | 16.24 | EPS next Y | 463.42% | Insider Trans | -7.09% | Shs Float | 208.2M | Perf Month | 16.83% |
| Enterprise Value | 86.08B | PEG | - | EPS next Q | 3.05 | Inst Own | 89.35% | Short Float | 1.88% | Perf Quarter | 4.87% |
| Income | 1.46B | P/S | 2.7 | EPS this Y | -118.94% | Inst Trans | -2.92% | Short Ratio | 1.77 | Perf Half Y | 30.43% |
| Sales | 20.95B | P/B | 15.09 | EPS next 5Y | -14.67% | ROA | 3.24% | Short Interest | 3.91M | Perf YTD | 38.75% |
| Book/sh | 17.87 | P/C | 31.97 | EPS past 3/5Y | 62.38% - | ROE | 31.36% | 52W High | -10.36% ($300.89) | Perf Year | 19.45% |
| Cash/sh | 8.44 | P/FCF | 25.69 | Sales past 3/5Y | -16.53% 15.9% | ROIC | 5.23% | 52W Low | 44.85% ($186.20) | Perf 3Y | 69.05% |
| Dividend Est. | $2.32 (0.86%) | EV/EBITDA | 11.09 | EPS Y/Y TTM | -55.07% | Gross Margin | 29.44% | Volatility(W/M) | 2.34% 2.74% | Perf 5Y | 221.52% |
| Dividend TTM | 2.17 | EV/Sales | 4.11 | Sales Y/Y TTM | 24.15% | Oper. Margin | 27.52% | ATR (14) | 7.33 | Perf 10Y | 556.57% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | -1156.76% | Profit Margin | 6.99% | RSI (14) | 64.99 | Recom | 1.32 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 14.01% - | Current Ratio | 0.57 | Sales Q/Q | 24.84% | SMA20 | 4.97% ($256.95) | Beta | -0.02 | Target Price | $305.45 |
| Payout | 8.52% | Debt/Eq | 7.03 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 10.23% ($244.69) | Rel Volume | 0.96 | Prev Close | $271.99 |
| Employees | 1717 | LT Debt/Eq | 6.45 | EPS/Sales Surpr. | -491.3% 3.11% | SMA200 | 16.13% ($232.26) | Avg Volume(3M) | 2.21M | Price | $269.72 |
| IPO | 1994/4/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 26822 | Volume | 2,125,427 | Change | -0.83% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $6.6B (YoY +25%) · 순이익 $-3.5B (YoY -1092%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Cheniere Energy Inc (LNG) 投資分析
Cheniere Energy Inc 是怎樣的公司？
체니에르 에너지(LNG) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Midstream
市值 TOP 295 — 大型股
🛢️ 美國最大的液化天然氣出口企業。公司總部位於德州休士頓，營運 Sabine Pass 與 Corpus Christi 液化終端站，並與全球客戶簽訂長期銷售合約，是美國液化天然氣出口基礎設施集團中的領導企業。
進一步了解 Cheniere Energy Inc →市值
$56.5B
約 77.4 兆韓元
⚖️ 三星電子的 19%
市值排名295位
員工數1,717人
IPO1994/04/04
目前股價$269.72 ≈ 369,516원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $3.05
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 11일 (월) 주당 $0.555
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -491.3% 매출 +3.1%
🔔 財報公布 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +181.2% 매출 -3.1%
🎯 除息 2026년 2월 6일 (금) 주당 $0.555
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
27.5%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
7.0%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
29.4%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
31.4%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
3.2%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.2%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
7.03
✓ 危險水準
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.57
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.48
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$305.45
현재가 대비 +13.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+463.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-14.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+31.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $9.17 · 예상 $4.69 +95.4%
2026.02.26
하회
실적 $2.59 · 예상 $3.87 -33.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長動能預期減弱
過去成長動能預計將放緩
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-118.9%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+463.4%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-14.7%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+62.4%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+15.9%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+24.8%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 154% 個百分點
LNG +221.5% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+153.6%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
+75.8%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+3.0%p
與 市場 幾乎持平
vs 能源類股 (XLE)
-16.9%p
落後於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前13% 以18家公司為基準
1年報酬率 中下位（後34%） 以19家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-44.9%p) 最高 (-10.4%p)
目前股價較低點高44.9%，較高點低10.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-24.3%
年化波動率
33.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $269.72 位於均線($256.94) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 7.127 > Signal 5.974，處於正值區間，且 Hist 為正(+1.153)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 65.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 74.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
44.15倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.24倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
15.09倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
2.70倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
11.09倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
25.69倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$305.45 相對於現價 +13.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Midstream 대형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -7.1% · 機構淨賣超 -2.9% · 放空壓力偏低 1.9%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-7.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.9%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 89.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.6%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 10.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
1.9%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
1.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 210.1M주
流通股（可交易） 208.2M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
LNG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.86%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.86%
產業平均 3.39%
每股股利
$2.32
以年度為基準
配息率
9%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33
2021
$1.39 +319.7%
2022
$1.62 +17.0%
2023
$1.81 +11.4%
2024
$2.06 +13.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-06
$0.555
—
1.22%
2025-11-07
$0.555
—
1.23%
2025-08-08
$0.500
—
1.05%
2025-05-09
$0.500
—
1.01%
2025-02-07
$0.500
—
0.86%
2024-11-08
$0.500
—
0.88%
2024-08-09
$0.435
—
0.95%
2024-05-09
$0.435
—
1.08%
2024-02-05
$0.435
—
1.29%
2023-11-08
$0.435
—
0.95%
2023-08-08
$0.395
—
1.17%
2023-05-09
$0.395
—
1.23%
2023-02-06
$0.395
—
0.98%
2022-11-07
$0.395
—
0.81%
2022-08-08
$0.330
—
0.89%
2022-05-09
$0.330
—
0.74%
2022-02-04
$0.330
—
0.58%
2021-11-02
$0.330
—
0.31%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 7,311원
5년 누적 (세후) 3.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LNG 本檔 | $56.5B | 44.1 ▼ | 15.1 ▼ | 31.36% ▲ | 0.86% ▼ | -0.8% |
XOM | $650.4B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.0% |
CVX | $387.9B | 33.8 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.66% ▲ | +0.2% |
SHEL | $246.4B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +0.5% |
TTE | $193.3B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +0.7% |
COP | $146.5B | 20.4 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.83% ▼ | +0.1% |
| 產業平均 | - | 16.9 | 1.8 | 8.19% | 3.39% | - |
常見問題
체니에르 에너지(LNG) 是什麼樣的公司？
체니에르 에너지(LNG) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Midstream 類別的企業。
LNG的市值是多少？
LNG的市值約為$56.5B，在同類股中排名第295。
LNG有發放股利嗎？
LNG的股息殖利率約為0.86%，年股利為$2.32。
LNG的本益比是多少？
LNG的本益比約為44.1倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
LNG 的 52 週最高價與最低價是多少？
LNG 在過去 52 週最高為 $300.89，最低為 $186.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.