EINC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EINC

VanEck Energy Income ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$120.88

-0.41 ▼ -0.34%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$120.89

+0.00 +0.00%

EINC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.46%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$77M

약 1061억원

持有標的

31個

股息殖利率

2.65%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	31.27%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	-1.76%
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.58%	AUM ⓘ	$77M	Perf Month ⓘ	-0.39%
Expense ⓘ	0.46%	NAV ⓘ	$121.10	Return% 5Y ⓘ	23.58%	52W High ⓘ	-4.5%	Perf Quarter ⓘ	4.85%
Dividend TTM ⓘ	$3.21 (2.65%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.42% 4.13%	Return% 10Y ⓘ	11.36%	52W Low ⓘ	33.9%	Perf Half Y ⓘ	20.12%
Flows% 1M ⓘ	-30.3%	Flows% YTD ⓘ	-22.34%	Return% SI ⓘ	0.84%	Volatility(W/M) ⓘ	1.41% 1.21%	Perf YTD ⓘ	25.59%
SMA20 ⓘ	-0.71%	SMA50 ⓘ	0.17%	SMA200 ⓘ	11.24%	RSI (14) ⓘ	47.63	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2016/2/22	Prev Close ⓘ	$121.29	Perf Year ⓘ	27.51%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$120.88

📊 VanEck Energy Income ETF (EINC) 投資分析

ETF 概覽

VanEck Energy Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2016년 상장, 10년 운영 중.

VanEck Energy Income ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MVIS North America Energy Infrastructure Index의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 근접하게 복제하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 경우 총자산의 80% 이상을 벤치마크 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 MLP와 원유·가스 저장·운송에 관여하는 기업을 포함한 북미 미드스트림 에너지 부문 기업의 전반적 성과를 추적하기 위한 규칙 기반 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EINC ETF 자세히 알아보기 →

North-Americaequityenergyinfrastructure

규모: $77M 약 1061억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.46%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.46%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$460K

相較類別平均,每年節省 $230K

類別中位數年度費用

$690K

依費率 0.69% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

每年 -0.32%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

每年 -0.31%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

每年 -0.31%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Other Asset Types - Multi-Asset / Other상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$293.3M

→

累計報酬

+$193.3M

年化平均 +11.4%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +31.27%

상위 5%

年化領先基準指數 13.5%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +27.58% 累計 +107.7%

상위 25%

年化領先基準指數 8.3%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.58% 累計 +188.2%

상위 25%

年化領先基準指數 10.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.36% 累計 +193.3%

상위 25%

年化落後基準指數 3.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EINC · 僅股價 EINC · 股價 + 累計配息 EINC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EINC S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-5%

2017

-22%

2018

+14%

2019

-20%

2020

+39%

2021

+17%

2022

+18%

2023

+42%

2024

+5%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (25.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 18%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.57

市場上漲 10% 時 +5.7%

市場下跌 10% 時 -5.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.21%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-76.8%

回撤持續期間: 56 個月

2015-08-12 → 2020-03-18

約 3.9 年後回檔

2015-08-03 最差 -70% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.11

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-10.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.65%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +4.1%。

배당수익률

2.65%

주당 배당

$3.21

연간 기준

5년 성장률

4.1%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$6.15 -69.3%

2016

$5.97 -2.9%

2017

$5.82 -2.6%

2018

$5.29 -9.0%

2019

$2.75 -48.1%

2020

$3.22 +17.1%

2021

$1.79 -44.5%

2022

$2.59 +44.8%

2023

$3.13 +21.1%

2024

$4.34 +38.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-02

$0.542

—

4.83%

2025-12-29

$0.984

—

4.51%

2025-11-03

$0.685

—

3.64%

2025-08-01

$1.19

—

4.25%

2025-05-01

$1.01

—

4.27%

2025-02-03

$0.471

—

3.05%

2024-11-01

$0.665

—

3.56%

2024-08-01

$0.765

—

3.53%

2024-05-01

$1.08

—

4.34%

2024-02-01

$0.628

—

4.69%

2023-11-01

$0.378

—

4.49%

2023-08-01

$1.11

—

4.49%

2023-05-01

$0.535

—

4.18%

2023-02-01

$0.562

—

3.73%

2022-11-01

$0.313

—

4.06%

2022-08-01

$0.427

—

5.66%

2022-05-02

$0.743

—

6.23%

2022-02-01

$0.303

—

6.00%

2021-11-15

$0.782

—

5.70%

2021-08-16

$1.30

—

5.96%

2021-05-17

$0.744

—

4.50%

2021-02-17

$0.394

—

4.93%

2020-11-09

$0.657

—

10.54%

2020-08-10

$0.660

—

11.52%

2020-05-11

$0.575

—

14.89%

2020-02-10

$0.855

—

11.84%

2019-11-12

$1.07

—

9.92%

2019-08-12

$1.50

—

11.94%

2019-05-13

$1.40

—

10.72%

2019-02-11

$1.33

—

12.50%

2018-11-09

$1.02

—

11.58%

2018-08-13

$1.26

—

11.13%

2018-05-14

$1.29

—

11.76%

2018-02-12

$2.25

—

11.89%

2017-11-13

$1.27

—

8.58%

2017-08-14

$1.50

—

9.30%

2017-05-15

$1.58

—

8.62%

2017-02-13

$1.62

—

6.03%

2016-08-15

$1.80

—

14.08%

2016-05-16

$1.50

—

19.89%

2016-02-12

$2.85

—

46.35%

2015-11-12

$4.42

—

26.67%

2015-08-13

$4.65

—

21.05%

2015-05-14

$5.25

—

15.71%

2015-02-13

$5.70

—

11.90%

2014-11-12

$5.70

—

12.25%

2014-08-13

$5.70

—

10.90%

2014-05-14

$5.70

—

11.23%

2014-02-12

$6.17

—

11.29%

2013-11-13

$6.17

—

11.33%

2013-08-14

$6.15

—

11.30%

2013-05-15

$6.15

—

8.65%

2013-02-13

$6.15

—

6.55%

2012-11-14

$6.08

—

4.76%

2012-08-15

$6.08

—

2.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.13% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +10.4%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

31개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

31개

상위 10개 비중

60.1%

최대 단일 종목

7.94%

집중도(HHI)

497

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

77.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ENB Enbridge Inc

7.94%

#2 WMB Williams Cos Inc/The

7.69%

#3 KMI Kinder Morgan Inc

6.98%

#4 LNG Cheniere Energy Inc

6.69%

#5 TRP TC Energy Corp

6.34%

#6 OKE ONEOK Inc

5.70%

#7 TRGP Targa Resources Corp

5.21%

#8 ET Energy Transfer LP

4.55%

#9 EPD Enterprise Products Partners LP

4.50%

#10 PBA Pembina Pipeline Corp

4.45%

同類別比較

類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EINC보다 유리, ▼ 표시는 EINC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EINC	VanEck Energy Income ETF	0.46%	$77M	31	2.65%	+25.59%	+27.51%
EMLP	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95% ▼	$4.1B ▲	58	2.74% ▲	-	+17.98% ▼
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	0.45% ▲	$3.6B ▲	31	4.09% ▲	-	+22.05% ▼
MLPI	NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	0.68% ▼	$813M ▲	27	10.01% ▲	-	-
UMI	USCF Midstream Energy Income Fund ETF	0.69% ▼	$504M ▲	25	3.79% ▲	-	+24.87% ▼
PIPE	Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	0.75% ▼	$65M ▼	29	3.73% ▲	-	+28.18% ▲