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MSBT
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Morgan Stanley Bitcoin Trust
7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)
$18.60
+0.21 ▲ +1.14%

MSBT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.14%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$392M
약 5375억원
持有標的
1個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ CryptoCurrencyReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 1Perf Week ⓘ -0.43%
ETF Type ⓘ Global CryptocurrencyActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $392MPerf Month ⓘ 9.67%
Expense ⓘ 0.14%NAV ⓘ $18.39Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -21.05%Perf Quarter ⓘ -16.48%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 11.81%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 26.64%Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ -30.62%Volatility(W/M) ⓘ 1.42% 2.17%Perf YTD ⓘ -10.58%
SMA20 ⓘ 2.26%SMA50 ⓘ -2.27%SMA200 ⓘ -7.46%RSI (14) ⓘ 51.23Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/4/8Prev Close ⓘ $18.39Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.55MPrice ⓘ $18.6

📊 Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) 投資分析

ETF 概覽

Morgan Stanley Bitcoin Trust · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

Morgan Stanley Bitcoin Trust는 투자 목표 달성을 위해 비트코인을 직접 보유하고자 하는 신탁 상품입니다. 모건스탠리의 자회사가 후원하며, 투자자들이 복잡한 절차 없이 비트코인의 가치 변동에 참여할 수 있는 수단을 제공하고자 설계되었습니다.

📘 MSBT ETF 자세히 알아보기 →
Globalcryptocrypto-spotbitcoin
규모
$392M 약 5375억원
운용사
Morgan Stanley
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2026년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.14%
Other Asset Types - Multi-Asset / Other中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 140,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.14%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$140K
相較類別平均,每年節省 $550K
類別中位數年度費用
$690K
依費率 0.69% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$2.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 2.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
₿ 加密貨幣 ETF — 波動度極高
虛擬資產價格波動幅度遠高於傳統資產，過去報酬率的波動性極大。投資組合的權重請依個人風險承受度審慎決定。
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
高風險
虛擬資產單日波動 10～20% 很常見，歷史上曾下跌超過 -50%，建議審慎配置投資比重。
₿ 加密貨幣 ETF — 極端波動
虛擬資產本身巨大的波動性會直接反映在價格上。Bata 換算的參考意義有限，最大回撤超過 -50% 的情況並不罕見。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±2.17%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 30% 目前 41% 最高 62%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-33.1%
回撤持續期間: 3 個月
2026-04-06 → 2026-06-30
尚未完全回檔
2026-04-06 最差 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-1.34
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
💡 反映加密資產特有的極端波動。請審慎配置投資比重。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
配置加密資產的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.14%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

同類別比較

類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MSBT보다 유리, ▼ 표시는 MSBT보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MSBT MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust0.14% $392M 1- -10.58% -
IBIT IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF0.25% ▼$47.2B ▲2- - -44.59%
FBTC FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund0.25% ▼$11.1B ▲3- - -44.58%
GBTC GBTC
Grayscale Bitcoin Trust1.5% ▼$8.6B ▲1- - -45.27%
ETHA ETHA
iShares Ethereum Trust ETF0.25% ▼$5.4B ▲2- - -46.74%
BTC BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF0.15% ▼$3.8B ▲1- - -44.52%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MSBT보다 유리 · ▼ MSBT보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 MSBT 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 20 檔 (槓桿型 8 · 反向型 4 · 掩護性買權 8)
雖然並非 MSBT 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MSBT 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BITX
BITX
2x Bitcoin ETF
+2.13%
$906M
ETHU
ETHU
2x Ether ETF
+9.04%
$714M
BITU
BITU
ProShares Ultra Bitcoin ETF
+2.21%
$357M
ETHT
ETHT
ProShares Ultra Ether ETF
+9.41%
$193M
SOLT
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XXRP
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF
+0.09%
$93M
XRPT
XRPT
Volatility Shares Trust XRP 2X ETF
+0.39%
$55M
📉 反向型 4 押注同一主題下跌的 ETF
SBIT
SBIT
ProShares UltraShort Bitcoin ETF
-2.23%
$160M
BITI
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF
-1.11%
$109M
ETHD
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF
-8.94%
$51M
SETH
SETH
ProShares Short Ether ETF
-4.61%
$16M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
BLOX
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF
-2.22%
$294M
YBTC
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
+1.12%
$128M
CEPI
CEPI
REX Crypto Equity Premium Income ETF
-0.10%
$111M
LFGY
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
NEHI
NEHI
NEOS Ethereum High Income ETF
+2.65%
$74M
YETH
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
+3.07%
$59M
YBIT
YBIT
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
+0.86%
$46M
BHDG
BHDG
Nicholas Bitcoin Tail ETF
-1.12%
$21M
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MSBT ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
모건스탠리 비트코인 트러스트(MSBT)는 현물 비트코인에 연동되는 노출을 증권 계좌에서 간편하게 제공하는 디지털 자산 ETF입니다. 자가 수탁 부담 없이 비트코인에 투자할 수 있으며, 동종 상품과 비교한 낮은 운용보수와 비트코인 전망 변동성이 핵심 선택 기준입니다.
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常見問題

MSBT 是什麼類型的 ETF？

MSBT 屬於 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 類別，由 Morgan Stanley 發行管理。

MSBT 投資了多少檔標的？

MSBT 總共持有 1 檔標的，AUM 約為 $392M。

MSBT 的 52 週最高價與最低價是多少？

MSBT 在過去 52 週最高為 $23.56，最低為 $16.64。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.