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MLPI
MLPI
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)
$54.49
-1.06 ▼ -1.91%

MLPI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.68%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$834M
약 1조원
持有標的
27個
股息殖利率
9.87%
運作方式
Active
Category ⓘ Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type ⓘ MLPReturn% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 27Perf Week ⓘ -3.2%
ETF Type ⓘ US MLPsActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $834MPerf Month ⓘ -2.44%
Expense ⓘ 0.68%NAV ⓘ $55.68Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -6.81%Perf Quarter ⓘ -0.53%
Dividend TTM ⓘ $5.38 (9.87%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 10.86%Perf Half Y ⓘ 5.9%
Flows% 1M ⓘ 22.51%Flows% YTD ⓘ 1847.61%Return% SI ⓘ 41.47%Volatility(W/M) ⓘ 1.18% 1.27%Perf YTD ⓘ 8.74%
SMA20 ⓘ -2.07%SMA50 ⓘ -2.42%SMA200 ⓘ -0.38%RSI (14) ⓘ 39.5Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/12/18Prev Close ⓘ $55.55Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.33MPrice ⓘ $54.49

📊 NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) 投資分析

ETF 概覽

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2025년 상장, 1년 운영 중.

NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF는 세금 효율적인 방식으로 높은 월간 수익을 창출하면서 자본 증식 잠재력을 유지하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 에너지 인프라 MLP 및 관련 기업의 주식에 배분하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MLPI ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityoptionsenergy
규모
$834M 약 1조원
운용사
NEOS
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.68%
在Other Asset Types - Multi-Asset / Other類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.68%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$680K
相較類別平均,每年節省 $10K
類別中位數年度費用
$690K
依費率 0.69% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
MSBT
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -0.54%p
BTC
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -0.53%p
ETH
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -0.53%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.27%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 11% 目前 16% 最高 17%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-6.9%
回撤持續期間: 1 個月
2026-05-19 → 2026-06-18
尚未完全回檔
2025-12-18 最差 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.86
卓越 — 風險調整後報酬極佳
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 9.87%
提供穩定配息收益的 ETF。
배당수익률
9.87%
주당 배당
$5.38
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (5건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.65
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-22
$0.667
—
6.06%
2026-03-18
$0.680
—
4.77%
2026-02-18
$0.638
—
3.58%
2026-01-21
$0.661
—
2.59%
2025-12-24
$0.652
—
1.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $8K
5년 누적 (세후) $42K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

28개 종목으로 구성
상위 섹터는 Energy (76%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
28개
상위 10개 비중
59.7%
최대 단일 종목
9.42%
집중도(HHI)
513
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
76%Energy
Energy
75.8%
Utilities
2.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ENB Enbridge Inc
9.42%
#2 WMB Williams Cos Inc/The
9.35%
#3 TRP TC Energy Corp
6.15%
#4 KMI Kinder Morgan Inc
5.96%
#5 PBA Pembina Pipeline Corp
5.62%
#6 LNG Cheniere Energy Inc
5.26%
#7 TRGP Targa Resources Corp
4.82%
#8 OKE ONEOK Inc
4.65%
#9 ET Energy Transfer LP
4.28%
#10 EPD Enterprise Products Partners L
4.22%

同類別比較

類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MLPI보다 유리, ▼ 표시는 MLPI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MLPI MLPI
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF0.68% $834M 279.87% +8.74% -
EMLP EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund0.95% ▼$4.2B ▲582.75% ▼- +16.83%
MLPX MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF0.45% ▲$3.7B ▲314.06% ▼- +23.44%
UMI UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF0.69% ▼$519M ▼253.79% ▼- +24.43%
EINC EINC
VanEck Energy Income ETF0.46% ▲$80M ▼312.64% ▼- +27.79%
PIPE PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF0.75% ▼$67M ▼293.75% ▼- +27.54%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MLPI보다 유리 · ▼ MLPI보다 불리
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→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 MLPI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 MLPI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 MLPI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-0.49%
$78M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.13%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.09%
$69M
📉 反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
-5.13%
$80M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
-4.69%
$36M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.99%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.34%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
+3.69%
$8M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.06%
$8.0B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
🧺
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네오스 MLP & 에너지 인프라 하이인컴 ETF는 북미 에너지 인프라 MLP에 옵션 전략으로 높은 월 분배를 추구하는 액티브 상품입니다. 분배 수준과 보수, 에너지 전망이 핵심 확인 사항이며, 다른 미드스트림 ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 MLPI입니다.
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常見問題

MLPI 是什麼類型的 ETF？

MLPI 屬於 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 類別，由 NEOS 發行管理。

MLPI 投資了多少檔標的？

MLPI 總共持有 27 檔標的，AUM 約為 $834M。

MLPI 有配息嗎？

MLPI 的配息殖利率約為 9.87%。

MLPI 的 52 週最高價與最低價是多少？

MLPI 在過去 52 週最高為 $58.47，最低為 $49.15。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.