EMLP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

7월 28일 2:30 PM ET (한국 7/29 03:30)

$44.16

-0.68 ▼ -1.52%

EMLP ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.95%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$4.2B

약 6조원

持有標的

58個

股息殖利率

2.75%

運作方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	MLP	Return% 1Y ⓘ	22.6%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	-
ETF Type ⓘ	US MLPs	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	21.56%	AUM ⓘ	$4.2B	Perf Month ⓘ	0.84%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$44.81	Return% 5Y ⓘ	17.05%	52W High ⓘ	-2.37%	Perf Quarter ⓘ	1.54%
Dividend TTM ⓘ	$1.21 (2.75%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.67% 4.08%	Return% 10Y ⓘ	10.14%	52W Low ⓘ	18.84%	Perf Half Y ⓘ	12.34%
Flows% 1M ⓘ	0.33%	Flows% YTD ⓘ	4.37%	Return% SI ⓘ	9.92%	Volatility(W/M) ⓘ	0.91% 1.04%	Perf YTD ⓘ	16.61%
SMA20 ⓘ	0.25%	SMA50 ⓘ	0.98%	SMA200 ⓘ	6.59%	RSI (14) ⓘ	51.82	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2012/6/21	Prev Close ⓘ	$44.84	Perf Year ⓘ	16.83%	Avg Volume ⓘ	0.27M	Price ⓘ	$44.16

📊 First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) 投資分析

ETF 概覽

First Trust North American Energy Infrastructure Fund · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2012년 상장, 14년 운영 중.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund는 총수익을 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 에너지 인프라 섹터에 종사하는 기업의 주식에 투자합니다. 여기에는 주로 미국 및 캐나다의 천연가스 및 전력 유틸리티, 파이프라인이나 재생 에너지 시설을 운영하는 기업, 상장된 마스터 합자회사(MLP) 및 관련 기업들이 포함됩니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMLP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $4.2B 약 6조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.95%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$950K

相較類別平均,每年多付 $260K

類別中位數年度費用

$690K

依費率 0.69% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$16.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 17.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

每年 -0.81%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

每年 -0.80%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

每年 -0.80%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於Other Asset Types - Multi-Asset / Other상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +4.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$262.7M

→

累計報酬

+$162.7M

年化平均 +10.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.60%

상위 25%

年化領先基準指數 4.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +21.56% 累計 +79.6%

상위 25%

年化領先基準指數 2.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.05% 累計 +119.7%

상위 25%

年化領先基準指數 4.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.14% 累計 +162.7%

상위 25%

年化落後基準指數 4.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

EMLP · 僅股價 EMLP · 股價 + 累計配息 EMLP · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

EMLP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2017

-9%

2018

+24%

2019

-13%

2020

+25%

2021

+10%

2022

+9%

2023

+32%

2024

+9%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (16.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 25%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.57

市場上漲 10% 時 +5.7%

市場下跌 10% 時 -5.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.04%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-43.6%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-20 → 2020-03-23

約 1.2 年後回檔

2015-07-31 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.35

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.75%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +4.1%。

배당수익률

2.75%

주당 배당

$1.21

연간 기준

5년 성장률

4.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (55건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.91 -2.2%

2016

$0.93 +2.1%

2017

$1.01 +8.4%

2018

$0.95 -6.4%

2019

$0.99 +4.1%

2020

$0.82 -16.6%

2021

$0.84 +2.4%

2022

$1.09 +29.1%

2023

$1.14 +5.0%

2024

$1.20 +5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 55건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.299

—

3.43%

2025-12-12

$0.291

—

3.88%

2025-09-25

$0.312

—

3.88%

2025-06-26

$0.300

—

3.95%

2025-03-27

$0.300

—

3.16%

2024-12-13

$0.266

—

3.83%

2024-09-26

$0.298

—

3.36%

2024-06-27

$0.312

—

3.61%

2024-03-21

$0.264

—

4.66%

2023-12-22

$0.242

—

4.69%

2023-09-22

$0.282

—

4.75%

2023-06-27

$0.293

—

3.81%

2023-03-24

$0.269

—

4.34%

2022-12-23

$0.209

—

3.86%

2022-09-23

$0.245

—

4.01%

2022-06-24

$0.204

—

3.90%

2022-03-25

$0.183

—

3.64%

2021-12-23

$0.193

—

4.29%

2021-09-23

$0.209

—

4.47%

2021-06-24

$0.204

—

4.67%

2021-03-25

$0.215

—

5.32%

2020-12-24

$0.229

—

4.73%

2020-09-24

$0.217

—

6.74%

2020-06-25

$0.281

—

5.29%

2020-03-26

$0.258

—

5.55%

2019-12-13

$0.260

—

5.01%

2019-09-25

$0.247

—

3.82%

2019-06-14

$0.219

—

4.84%

2019-03-21

$0.220

—

4.97%

2018-12-18

$0.291

—

5.58%

2018-09-14

$0.219

—

4.78%

2018-06-21

$0.263

—

5.28%

2018-03-22

$0.238

—

5.38%

2017-12-21

$0.209

—

4.87%

2017-09-21

$0.210

—

4.86%

2017-06-22

$0.284

—

5.09%

2017-03-23

$0.230

—

4.59%

2016-12-21

$0.245

—

4.71%

2016-09-21

$0.232

—

4.63%

2016-06-22

$0.234

—

4.88%

2016-03-23

$0.203

—

5.33%

2015-12-23

$0.268

—

5.73%

2015-09-23

$0.234

—

5.11%

2015-06-24

$0.232

—

4.14%

2015-03-25

$0.201

—

3.98%

2014-12-23

$0.234

—

3.10%

2014-09-23

$0.231

—

3.09%

2014-06-24

$0.183

—

3.04%

2014-03-25

$0.218

—

3.44%

2013-12-18

$0.208

—

4.02%

2013-09-20

$0.200

—

3.56%

2013-06-21

$0.195

—

2.75%

2013-03-21

$0.172

—

1.83%

2012-12-21

$0.139

—

1.19%

2012-09-21

$0.110

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.08% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +4.2%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

64개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

64개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

7.49%

집중도(HHI)

306

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Utilities

41.0%

Energy

34.0%

Industrials

3.6%

Basic Materials

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ET ENERGY TRANSFER LP

7.49%

#2 EPD ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP

7.17%

CAF MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS

7.02%

#4 MPLX MPLX LP

4.04%

PAGP PLAINS GP HOLDINGS LP

3.87%

#6 KMI KINDER MORGAN INC

3.69%

NFG NATIONAL FUEL GAS COMPANY

3.25%

#8 SCCO SOUTHERN COMPANY (THE)

2.67%

PPLC PPL CORP

2.52%

#10 ETR ENTERGY CORP

2.43%

同類別比較

類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMLP보다 유리, ▼ 표시는 EMLP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMLP	First Trust North American Energy Infrastructure Fund	0.95%	$4.2B	58	2.75%	+16.61%	+16.83%
MLPX	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	0.45% ▲	$3.7B ▼	31	4.06% ▲	-	+23.44% ▲
MLPI	NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	0.68% ▲	$834M ▼	27	9.87% ▲	-	-
UMI	USCF Midstream Energy Income Fund ETF	0.69% ▲	$519M ▼	25	3.79% ▲	-	+24.43% ▲
EINC	VanEck Energy Income ETF	0.46% ▲	$80M ▼	31	2.64% ▼	-	+27.79% ▲
PIPE	Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF	0.75% ▲	$67M ▼	29	3.75% ▲	-	+27.54% ▲