AMZA
InfraCap MLP ETF 1.25x Shares
7월 28일 2:01 PM ET (한국 7/29 03:01)
$47.90
-1.10 ▼ -2.24%
AMZA ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
1.72%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$471M
약 6447억원
持有標的
95個
股息殖利率
8.00%
運作方式
Active
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | MLP | Return% 1Y | 26.7% | Total Holdings | 95 | Perf Week | -1.53% |
| ETF Type | US MLPs | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 21.95% | AUM | $471M | Perf Month | 5.27% |
| Expense | 1.72% | NAV | $48.94 | Return% 5Y | 23.23% | 52W High | -3.72% | Perf Quarter | 5.14% |
| Dividend TTM | $3.83 (8%) | Div Gr. 3/5Y | 12.87% -3.69% | Return% 10Y | 4.98% | 52W Low | 26.02% | Perf Half Y | 15.98% |
| Flows% 1M | 0.74% | Flows% YTD | -0.06% | Return% SI | -0.45% | Volatility(W/M) | 1.43% 1.64% | Perf YTD | 21.24% |
| SMA20 | 0.38% | SMA50 | 1.76% | SMA200 | 9.77% | RSI (14) | 52.31 | Beta | 0.65 |
| IPO | 2014/10/2 | Prev Close | $49 | Perf Year | 11.47% | Avg Volume | 0.04M | Price | $47.9 |
InfraCap MLP ETF 1.25x Shares (AMZA) 投資分析
ETF 概覽
InfraCap MLP ETF 1.25x Shares · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2014년 상장, 12년 운영 중.
InfraCap MLP ETF 主要透過投資於主要從事上市合夥企業(MLP)及以合夥形式課稅之有限責任公司(以下簡稱 MLP)的股票，以追求總收益為目標。在一般市場情況下，其將至少 80% 的淨資產(含為投資目的而借入之款項)投資於能源基礎建設類別的 MLP 股票。本基金為非分散式投資基金。
📘 AMZA ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityincomeMLP
- 규모
- $471M 약 6447억원
- 운용사
- Infrastructure Capital
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 1.72%
運作費用高於Other Asset Types - Multi-Asset / Other中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%1.72%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$1.7M
相較類別平均,每年多付 $1.0M
類別中位數年度費用
$690K
依費率 0.69% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$29.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 30.4% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
每年 -1.58%p
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
每年 -1.57%p
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
每年 -1.57%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中的領先表現
於Other Asset Types - Multi-Asset / Other상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +8.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$162.6M
→
累計報酬
+$62.6M
年化平均 +5.0%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +26.70%
상위 25%價格 +11.47% + 股利 +15.23% = 總計 +26.70%/年
年化領先基準指數 8.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +21.95% 累計 +81.4%
상위 25%價格 +11.09% + 股利 +10.86% = 總計 +21.95%/年
年化領先基準指數 2.9%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +23.23% 累計 +184.2%
상위 25%價格 +12.52% + 股利 +10.71% = 總計 +23.23%/年
年化領先基準指數 10.3%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +4.98% 累計 +62.6%
평균권價格 -8.11% + 股利 +13.09% = 總計 +4.98%/年
年化落後基準指數 9.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
AMZA · 僅股價 AMZA · 股價 + 累計配息 AMZA · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
AMZA S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (22.7% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
25%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
평균권0.65
市場上漲 10% 時 +6.5%
市場下跌 10% 時 -6.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.64%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-89.2%
2015-07-31 最差 -86% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.04
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-15.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 8.00%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 -3.7%。
此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
8.00%
주당 배당
$3.83
연간 기준
5년 성장률
-3.7%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$20.80 +2.5%
2016
$20.80 +0.0%
2017
$17.30 -16.8%
2018
$8.80 -49.1%
2019
$4.20 -52.3%
2020
$2.64 -37.1%
2021
$2.42 -8.3%
2022
$3.32 +37.2%
2023
$3.12 -6.0%
2024
$3.48 +11.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 112건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.340
—
8.94%
2026-03-20
$0.340
—
8.54%
2026-02-20
$0.340
—
8.63%
2026-01-20
$0.340
—
9.38%
2025-12-22
$0.290
—
8.85%
2025-11-20
$0.290
—
9.35%
2025-10-20
$0.290
—
9.48%
2025-09-22
$0.290
—
8.51%
2025-08-20
$0.290
—
8.53%
2025-07-21
$0.290
—
8.56%
2025-06-20
$0.290
—
8.23%
2025-05-20
$0.290
—
8.12%
2025-04-21
$0.290
—
8.53%
2025-03-20
$0.290
—
7.26%
2025-02-20
$0.290
—
7.10%
2025-01-21
$0.290
—
7.03%
2024-12-20
$0.260
—
7.49%
2024-11-20
$0.260
—
7.07%
2024-10-21
$0.260
—
7.68%
2024-09-20
$0.260
—
7.55%
2024-08-20
$0.260
—
8.23%
2024-07-22
$0.260
—
7.10%
2024-06-20
$0.260
—
7.60%
2024-05-20
$0.260
—
7.95%
2024-04-22
$0.260
—
7.36%
2024-03-20
$0.260
—
7.26%
2024-02-21
$0.260
—
8.13%
2024-01-22
$0.260
—
8.11%
2023-12-20
$0.240
—
9.34%
2023-11-20
$0.240
—
8.60%
2023-10-20
$0.240
—
8.67%
2023-09-20
$0.240
—
8.62%
2023-08-21
$0.240
—
8.93%
2023-07-20
$0.240
—
8.67%
2023-06-20
$0.240
—
9.13%
2023-05-22
$0.240
—
8.40%
2023-04-20
$0.240
—
9.26%
2023-03-20
$0.240
—
9.60%
2023-02-21
$0.240
—
8.78%
2023-01-20
$0.240
—
8.76%
2023-01-10
$0.220
—
8.16%
2023-01-03
$0.220
—
8.61%
2022-10-20
$0.220
—
9.17%
2022-09-20
$0.220
—
9.09%
2022-08-22
$0.220
—
8.26%
2022-07-20
$0.220
—
9.99%
2022-06-21
$0.220
—
10.43%
2022-05-20
$0.220
—
9.51%
2022-04-20
$0.220
—
8.69%
2022-03-21
$0.220
—
9.76%
2022-02-22
$0.220
—
10.00%
2022-01-20
$0.220
—
10.09%
2022-01-03
$0.220
—
10.77%
2021-11-22
$0.220
—
10.08%
2021-10-20
$0.220
—
9.75%
2021-09-20
$0.220
—
11.85%
2021-08-20
$0.220
—
11.81%
2021-07-20
$0.220
—
11.18%
2021-06-21
$0.220
—
9.84%
2021-05-20
$0.220
—
10.61%
2021-04-20
$0.220
—
12.29%
2021-03-22
$0.220
—
11.66%
2021-02-22
$0.220
—
12.92%
2021-01-20
$0.220
—
17.53%
2021-01-04
$0.220
—
19.38%
2020-11-20
$0.220
—
23.44%
2020-10-20
$0.240
—
38.06%
2020-09-21
$0.240
—
37.58%
2020-08-20
$0.240
—
33.41%
2020-07-20
$0.240
—
43.45%
2020-06-22
$0.240
—
34.28%
2020-05-20
$0.230
—
38.30%
2020-04-20
$0.250
—
65.69%
2020-03-20
$0.300
—
73.73%
2020-02-20
$0.600
—
25.51%
2020-01-21
$0.600
—
22.92%
2020-01-03
$0.800
—
20.87%
2019-11-20
$0.800
—
27.23%
2019-10-21
$0.800
—
24.62%
2019-09-20
$0.800
—
22.92%
2019-08-20
$0.800
—
24.49%
2019-07-22
$0.800
—
19.68%
2019-06-20
$0.800
—
22.89%
2019-05-20
$0.800
—
22.61%
2019-04-22
$0.800
—
20.10%
2019-03-20
$0.800
—
22.22%
2019-02-20
$0.800
—
22.64%
2019-01-22
$0.800
—
22.59%
2018-12-20
$1.10
—
33.86%
2018-11-20
$1.10
—
27.14%
2018-10-22
$1.10
—
21.42%
2018-09-20
$1.10
—
25.26%
2018-08-21
$1.10
—
22.74%
2018-07-20
$1.10
—
22.64%
2018-06-20
$1.10
—
28.25%
2018-05-22
$1.10
—
26.08%
2018-04-20
$1.10
—
26.00%
2018-03-20
$1.10
—
33.14%
2018-02-21
$1.10
—
27.62%
2018-01-04
$5.20
—
30.48%
2017-10-03
$5.20
—
29.18%
2017-07-05
$5.20
—
27.11%
2017-04-04
$5.20
—
24.30%
2017-01-04
$5.20
—
23.64%
2016-10-04
$5.20
—
24.07%
2016-07-05
$5.20
—
23.94%
2016-04-05
$5.20
—
32.00%
2016-01-05
$5.20
—
23.46%
2015-10-06
$5.15
—
13.73%
2015-07-07
$5.10
—
7.83%
2015-04-07
$5.05
—
4.74%
2015-01-06
$5.00
—
2.38%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $31K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.69% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
- 📈長期績效名列前茅
- 🎯年化超額報酬 +10.3%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 1.72%
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
88개
상위 10개 비중
99.5%
최대 단일 종목
17.20%
집중도(HHI)
1304
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 101.6% +98%p
Financial 0.6% -12%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AMZA보다 유리, ▼ 표시는 AMZA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZA | InfraCap MLP ETF 1.25x Shares | 1.72% | $471M | 95 | 8.00% | +21.24% | +11.47% |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.85% ▲ | $4.1B ▲ | 21 | 5.06% ▼ | - | +20.59% ▲ | |
| Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 2.11% ▼ | $2.4B ▲ | 198 | 10.01% ▲ | - | -3.80% ▼ | |
| Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 0.55% ▲ | $1.8B ▲ | 163 | 5.23% ▼ | - | -0.53% ▼ | |
| Saba Closed-End Funds ETF | 4.29% ▼ | $428M ▼ | 79 | 6.14% ▼ | - | +12.21% ▲ | |
| KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF | 0.9% ▲ | $385M ▼ | 33 | 4.44% ▼ | - | +8.47% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AMZA보다 유리 · ▼ AMZA보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 AMZA 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 19 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 8)
雖然並非 AMZA 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AMZA 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
+1.70%
$2.3B
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-0.26%
$245M
NVII
REX NVDA Growth & Income ETF
-5.73%
$109M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
+1.38%
$104M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.23%
$79M
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares
+0.75%
$32M
TSII
REX TSLA Covered Call ETF
-1.09%
$29M
WMTI
REX WMT Growth & Income ETF
+2.18%
$15M
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.38%
$39.2B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.49%
$1.9B
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
TNGY
Tortoise Energy ETF
-2.64%
$559M
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
-0.12%
$423M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
-0.20%
$392M
常見問題
AMZA 是什麼類型的 ETF？
AMZA 屬於 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 類別，由 Infrastructure Capital 發行管理。
AMZA 投資了多少檔標的？
AMZA 總共持有 95 檔標的，AUM 約為 $471M。
AMZA 有配息嗎？
AMZA 的配息殖利率約為 8.00%。
AMZA 的 52 週最高價與最低價是多少？
AMZA 在過去 52 週最高為 $49.75，最低為 $38.01。
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