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Saba Closed-End Funds ETF
7월 28일 3:03 PM ET (한국 7/29 04:03)
$24.92
-0.18 ▼ -0.72%

CEFS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
4.29%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$428M
약 5860억원
持有標的
79個
股息殖利率
6.14%
運作方式
Active
Category Other Asset Types - Multi-Asset / OtherAsset Type Closed End FundsReturn% 1Y 20.62%Total Holdings 79Perf Week -0.32%
ETF Type Global Closed End FundsActive/Passive ActiveReturn% 3Y 19.47%AUM $428MPerf Month -3.04%
Expense 4.29%NAV $24.94Return% 5Y 13.88%52W High -4.08%Perf Quarter 1.63%
Dividend TTM $1.53 (6.14%)Div Gr. 3/5Y -1.37% -0.7%Return% 10Y -52W Low 14.34%Perf Half Y 7.46%
Flows% 1M 2.4%Flows% YTD 7.66%Return% SI 12.12%Volatility(W/M) 1.28% 1.44%Perf YTD 8.16%
SMA20 -1.45%SMA50 -1.52%SMA200 5.58%RSI (14) 41.51Beta 0.75
IPO 2017/3/21Prev Close $25.1Perf Year 12.21%Avg Volume 0.09MPrice $24.92

📊 Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) 投資分析

ETF 概覽

Saba Closed-End Funds ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2017년 상장, 9년 운영 중.

Saba Closed-End Funds ETF는 자본 증식과 배당 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 폐쇄형 펀드(기초 펀드)가 발행한 증권에 투자합니다. 운용사는 주식·채권에 투자하는 다양한 폐쇄형 펀드 매니저가 운용하는 기초 펀드에 투자할 것으로 예상하며, 주로 높은 수익 기회를 추구하는 기초 펀드에 투자합니다.

📘 CEFS ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityfixed-income
규모
$428M 약 5860억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 4.29%
成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 5%
4.29%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$4.3M
相較類別平均,每年多付 $3.6M
類別中位數年度費用
$690K
依費率 0.69% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$66.1M
若無手續費可獲得的收益中,有 68.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產,經 10 年複利累積後,實際損失遠大於單純相加(年費用 × 10)。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額,結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF,仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於Other Asset Types - Multi-Asset / Other상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +2.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率(CAGR)。例如:「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資,現在價值為
$100.0M
目前資產
$191.5M
累計報酬
+$91.5M
年化平均 +13.9%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+):成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+):收益型 — 股利為主要收益來源(須留意稅後課稅負擔)
紅色 + 橘色:價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構(常見於掩護性買權與高股息個股)
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.62%
상위 25%
價格 +12.21% + 股利 +8.41% = 總計 +20.62%/年
年化領先基準指數 2.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +19.47% 累計 +70.5%
평균권
價格 +10.43% + 股利 +9.04% = 總計 +19.47%/年
與基準指數相近
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.88% 累計 +91.5%
상위 25%
價格 +5.06% + 股利 +8.82% = 總計 +13.88%/年
年化領先基準指數 1.0%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2017年3月上市 — 不足 10 年
9年 累計總報酬曲線
自 2017-03-21 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀(例如:308 → 3.08億)。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
CEFS · 僅股價 CEFS · 股價 + 累計配息 CEFS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 僅股價:不計配息,僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言,這條線常呈下跌或停滯,從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價+累計配息:持股張數不變,把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資:以領到的配息立即加碼買進(依 adjClose 計算,業界標準的總報酬)。三條線差距越大,越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
CEFS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+15%
2017
-10%
2018
+27%
2019
+3%
2020
+18%
2021
-7%
2022
+21%
2023
+24%
2024
+17%
2025
+12%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD(未完成)。藍色高於灰色,代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 9年
表現不及基準 (11%)
+ 2026 YTD:領先 (12.2% vs 8.5%)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 在完整的曆年(1/1~12/31)中,相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度(YTD)另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 52%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時,此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算(僅納入基準為負的日子)。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均,長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.75
市場上漲 10% 時 +7.5%
市場下跌 10% 時 -7.5%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同;大於 1 代表波動大於市場,小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.44%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢(過去 10 年)
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%,代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率(長期標準指標)的時間走勢。
最大回撤(Max Drawdown)· 過去 10 年
-39.0%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-20 → 2020-03-23
約 8 個月後回檔
2017-03-21 最差 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率,是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率(風險調整後報酬)
0.59
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率(年化 3%)後,再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失(VaR 95%)
-5.5%
根據歷史資料,月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計;其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 6.14%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 -0.7%。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息,相對穩定。
배당수익률
6.14%
주당 배당
$1.53
연간 기준
5년 성장률
-0.7%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2017~2026 (110건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.35
2017
$1.73 +28.4%
2018
$1.57 -9.2%
2019
$1.68 +7.1%
2020
$2.22 +32.0%
2021
$1.95 -11.9%
2022
$1.75 -10.6%
2023
$1.88 +7.8%
2024
$1.81 -4.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 110건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.140
8.78%
2026-02-25
$0.140
8.27%
2026-01-28
$0.140
8.37%
2025-12-30
$0.266
9.36%
2025-11-25
$0.140
8.99%
2025-10-30
$0.140
8.23%
2025-09-29
$0.140
8.28%
2025-08-28
$0.140
8.38%
2025-07-30
$0.140
8.41%
2025-06-26
$0.140
8.52%
2025-05-29
$0.140
8.69%
2025-04-29
$0.140
8.96%
2025-03-27
$0.140
8.73%
2025-02-27
$0.140
8.61%
2025-01-30
$0.140
8.48%
2024-12-30
$0.342
8.78%
2024-11-25
$0.140
7.93%
2024-10-24
$0.140
7.90%
2024-09-24
$0.140
7.90%
2024-08-26
$0.140
8.06%
2024-07-24
$0.140
8.21%
2024-06-24
$0.140
8.33%
2024-05-23
$0.140
8.40%
2024-04-24
$0.140
8.85%
2024-03-25
$0.140
8.55%
2024-02-26
$0.140
8.89%
2024-01-24
$0.140
9.18%
2023-12-20
$0.206
11.57%
2023-11-20
$0.140
11.42%
2023-10-20
$0.140
12.50%
2023-09-20
$0.140
11.56%
2023-08-21
$0.140
11.54%
2023-07-20
$0.140
11.19%
2023-06-20
$0.140
11.39%
2023-05-22
$0.140
10.92%
2023-04-20
$0.140
11.56%
2023-03-20
$0.140
12.22%
2023-02-21
$0.140
11.56%
2023-01-20
$0.140
11.30%
2022-12-20
$0.413
15.21%
2022-11-21
$0.140
13.34%
2022-10-20
$0.140
14.13%
2022-09-20
$0.140
13.26%
2022-08-22
$0.140
11.83%
2022-07-20
$0.140
13.29%
2022-06-21
$0.140
13.80%
2022-05-20
$0.140
13.20%
2022-04-20
$0.140
12.11%
2022-03-21
$0.140
12.15%
2022-02-22
$0.140
12.08%
2022-01-20
$0.140
11.40%
2021-12-20
$0.678
11.77%
2021-11-22
$0.140
7.73%
2021-10-20
$0.140
8.33%
2021-09-20
$0.140
8.63%
2021-08-20
$0.140
8.63%
2021-07-20
$0.140
8.74%
2021-06-21
$0.140
8.63%
2021-05-20
$0.140
8.66%
2021-04-20
$0.140
8.72%
2021-03-22
$0.140
8.16%
2021-02-22
$0.140
8.31%
2021-01-20
$0.140
8.94%
2020-12-21
$0.140
8.60%
2020-11-20
$0.140
8.55%
2020-10-20
$0.140
9.92%
2020-09-21
$0.140
9.10%
2020-08-20
$0.140
8.91%
2020-07-20
$0.140
10.22%
2020-06-22
$0.140
9.39%
2020-05-20
$0.140
9.49%
2020-04-20
$0.140
10.48%
2020-03-20
$0.140
11.26%
2020-02-20
$0.140
8.09%
2020-01-21
$0.140
8.15%
2019-12-20
$0.140
8.53%
2019-11-20
$0.140
8.79%
2019-10-21
$0.140
8.77%
2019-09-20
$0.140
8.75%
2019-08-20
$0.140
8.95%
2019-07-22
$0.140
8.08%
2019-06-20
$0.028
8.62%
2019-05-20
$0.140
9.25%
2019-04-22
$0.140
8.52%
2019-03-20
$0.140
9.35%
2019-02-20
$0.140
9.52%
2019-01-22
$0.140
9.90%
2018-12-24
$0.047
10.80%
2018-12-20
$0.140
11.36%
2018-11-20
$0.140
10.32%
2018-10-22
$0.140
9.14%
2018-09-20
$0.140
9.56%
2018-08-20
$0.140
9.56%
2018-07-20
$0.140
9.59%
2018-06-20
$0.140
9.48%
2018-05-21
$0.140
9.35%
2018-04-20
$0.140
9.27%
2018-03-20
$0.140
8.49%
2018-02-20
$0.140
7.72%
2018-01-22
$0.140
6.86%
2017-12-26
$0.094
6.31%
2017-12-20
$0.140
5.88%
2017-11-20
$0.140
5.29%
2017-10-20
$0.140
4.51%
2017-09-20
$0.140
3.92%
2017-08-21
$0.140
3.35%
2017-07-20
$0.140
2.60%
2017-06-20
$0.140
1.98%
2017-05-22
$0.137
1.31%
2017-04-20
$0.134
0.66%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $26K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.7% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度,確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費偏高 — 年 4.29%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
65개
상위 10개 비중
61.2%
최대 단일 종목
12.12%
집중도(HHI)
532
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
62%Financial
Financial
62.4% +49%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 61.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ASA ASA ASA Gold and Precious Metals Ltd.
12.12%
#2 - BBH SWEEP VEHICLE
10.55%
#3 BSTZ BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust
9.16%
#4 ECAT ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
7.31%
#5 NFJ NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
6.54%
#6 GDV GDV Gabelli Divid & Income Tr
4.00%
#7 GAM GAM General American Investors Company, Inc.
3.32%
#8 PDX PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
3.02%
#9 NBXG NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc.
2.59%
#10 NML NML Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc.
2.58%

同類別比較

類別:Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시CEFS보다 유리, ▼ 표시CEFS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CEFS CEFS
Saba Closed-End Funds ETF4.29% $428M 796.14% +8.16% +12.21%
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF0.85% $4.1B 215.06% - +20.59%
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF2.11% $2.4B 19810.01% - -3.80%
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF0.55% $1.8B 1635.23% - -0.53%
InfraCap MLP ETF 1.25x Shares1.72% $471M 958.00% - +11.47%
KraneShares Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF0.9% $385M 334.44% - +8.47%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CEFS보다 유리 · ▼ CEFS보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 CEFS 相同主題,採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 2 · 反向型 3 · 掩護性買權 4)
雖然並非 CEFS 的直接衍生性商品,但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF?
在與 CEFS 主題(類別·產業)重疊的 ETF 中,有些採用特殊策略:槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍,反向型追求相反方向的報酬,掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時,持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減(volatility decay)——會持續累積,因此屬於短線交易商品。
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常見問題

CEFS 是什麼類型的 ETF?

CEFS 屬於 Other Asset Types - Multi-Asset / Other 類別的 ETF。

CEFS 投資了多少檔標的?

CEFS 總共持有 79 檔標的,AUM 約為 $428M。

CEFS 有配息嗎?

CEFS 的配息殖利率約為 6.14%。

CEFS 的 52 週最高價與最低價是多少?

CEFS 在過去 52 週最高為 $25.98,最低為 $21.79。

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