PTH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PTH 有配息嗎？

PTH 的配息殖利率約為 2.63%。

PTH

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$57.99

-0.33 ▼ -0.57%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$57.98

+0.00 +0.00%

PTH ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.6%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$231M

약 3162억원

持有標的

55個

股息殖利率

2.63%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	57.76%	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	-3.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.17%	AUM ⓘ	$231M	Perf Month ⓘ	-0.22%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$58.29	Return% 5Y ⓘ	2.31%	52W High ⓘ	-6.13%	Perf Quarter ⓘ	11.31%
Dividend TTM ⓘ	$1.53 (2.63%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	14.61%	52W Low ⓘ	57.41%	Perf Half Y ⓘ	18.21%
Flows% 1M ⓘ	80.24%	Flows% YTD ⓘ	48.38%	Return% SI ⓘ	10.62%	Volatility(W/M) ⓘ	1.91% 2.22%	Perf YTD ⓘ	16.68%
SMA20 ⓘ	-2.69%	SMA50 ⓘ	5.43%	SMA200 ⓘ	13.74%	RSI (14) ⓘ	50.46	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2006/10/12	Prev Close ⓘ	$58.32	Perf Year ⓘ	52.47%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$57.99

📊 Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF (PTH) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF · US Equities - Industry Sector

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 헬스케어 섹터에서 강한 상대강도 또는 모멘텀 특성을 보이는 최소 30개 기업의 증권으로 구성됩니다.

📘 PTH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcaremomentum

규모: $231M 약 3162억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.6%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$600K

相較類別平均,每年多付 $100K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.8M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +40.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$391.0M

→

累計報酬

+$291.0M

年化平均 +14.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +57.76%

상위 25%

年化領先基準指數 40.0%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.17% 累計 +52.8%

평균권

年化落後基準指數 4.1%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.31% 累計 +12.1%

하위 25%

年化落後基準指數 10.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.61% 累計 +291.0%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PTH · 僅股價 PTH · 股價 + 累計配息 PTH · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PTH S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+51%

2017

-2%

2018

+36%

2019

+70%

2020

-3%

2021

-19%

2022

-2%

2023

+2%

2024

+26%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 9年

與基準互有領先 (56%)

+ 2026 YTD：領先 (17.8% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 115%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.81

市場上漲 10% 時 +8.1%

市場下跌 10% 時 -8.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.22%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-53.5%

回撤持續期間: 33 個月

2021-02-12 → 2023-10-27

約 2.7 年後回檔

2015-07-31 最差 -51% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.24

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-12.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.63%

提供穩定配息收益的 ETF。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

2.63%

주당 배당

$1.53

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2009

$0.12 +324.1%

2012

$0.05 -56.8%

2013

$0.03 -50.7%

2024

$1.53 +6004.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.53

—

3.01%

2024-06-24

$0.025

—

0.06%

2013-12-20

$0.011

—

1.03%

2013-09-20

$0.003

—

1.03%

2013-06-21

$0.037

—

1.11%

2012-12-21

$0.109

—

1.05%

2012-06-15

$0.008

—

0.08%

2009-12-18

$0.019

—

0.36%

2009-06-19

$0.008

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

順勢操作的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -10.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

61개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (91%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

61개

상위 10개 비중

59.1%

최대 단일 종목

22.92%

집중도(HHI)

823

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

91.3% +80%p

Financial

0.3% -13%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

22.92%

#2 - Invesco Private Government Fund

8.83%

PRAX Praxis Precision Medicines, Inc.

5.08%

ROIV Roivant Sciences Ltd.

4.65%

UTHR United Therapeutics Corp.

3.43%

THC Tenet Healthcare Corp.

3.04%

TERN Terns Pharmaceuticals, Inc.

2.86%

TNGX Tango Therapeutics Inc.

2.85%

#9 HCA HCA Healthcare, Inc.

2.78%

#10

AXSM Axsome Therapeutics, Inc.

2.64%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTH보다 유리, ▼ 표시는 PTH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PTH	Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF	0.6%	$231M	55	2.63%	+16.68%	+52.47%
PTF	Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF	0.6%	$601M ▲	38	0.01% ▼	-	+30.01% ▼
PRN	Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF	0.6%	$428M ▲	48	0.10% ▼	-	+27.63% ▼
PSL	Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF	0.6%	$84M ▼	48	0.72% ▼	-	+7.44% ▼
PYZ	Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	0.78% ▼	$74M ▼	43	0.49% ▼	-	+19.84% ▼
SMOM	Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF	0.63% ▼	$70M ▼	6	0.15% ▼	-	-