BTSG
BrightSpring Health Services Inc
7월 27일 3:36 PM ET (한국 7/28 04:36)
$72.91
+3.07 ▲ +4.40%
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG) 為 Healthcare 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$14.3B
미드캡
P/E
67.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
99%
저점 +284% · 고점 -1%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Health Information Services
수익성 前 56%
성장 前 57%
밸류에이션 前 27%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 46원 買進。過去 2년 年通常是 39원。目前是近 2년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.6 年為基準
| Index | RUT | P/E | 67.77 | EPS (ttm) | 1.08 | Insider Own | 23.17% | Shs Outstand | 193.2M | Perf Week | 3.14% |
| Market Cap | 14.31B | Forward P/E | 34.07 | EPS next Y | 25.65% | Insider Trans | -60.41% | Shs Float | 150.8M | Perf Month | 7.84% |
| Enterprise Value | 16.13B | PEG | 0.89 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 85.63% | Short Float | 8.43% | Perf Quarter | 54.47% |
| Income | 0.24B | P/S | 1.05 | EPS this Y | 70.3% | Inst Trans | -17.14% | Short Ratio | 3.26 | Perf Half Y | 84.12% |
| Sales | 13.65B | P/B | 7.12 | EPS next 5Y | 38.18% | ROA | 2.84% | Short Interest | 12.71M | Perf YTD | 94.69% |
| Book/sh | 10.24 | P/C | 16.1 | EPS past 3/5Y | - -20.78% | ROE | 9.33% | 52W High | -0.67% ($73.40) | Perf Year | 252.9% |
| Cash/sh | 4.53 | P/FCF | 34.72 | Sales past 3/5Y | 18.69% 18.27% | ROIC | 5.15% | 52W Low | 283.53% ($19.01) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.72 | EPS Y/Y TTM | 290.87% | Gross Margin | 12.18% | Volatility(W/M) | 4.33% 3.62% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.18 | Sales Y/Y TTM | 17.97% | Oper. Margin | 3.42% | ATR (14) | 2.61 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.38 | EPS Q/Q | 144.76% | Profit Margin | 1.73% | RSI (14) | 64.75 | Recom | 1.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | 25.56% | SMA20 | 3.95% ($70.14) | Beta | 1.81 | Target Price | $78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.36 | Earnings | 2026/7/31 | SMA50 | 12.54% ($64.79) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $69.84 |
| Employees | 500 | LT Debt/Eq | 1.31 | EPS/Sales Surpr. | 26.25% 6.56% | SMA200 | 59.79% ($45.63) | Avg Volume(3M) | 3.90M | Price | $72.91 |
| IPO | 2024/1/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 27021 | Volume | 2,471,367 | Change | 4.4% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $3.6B (YoY +26%) · 순이익 $149M (YoY +404%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
BrightSpring Health Services Inc (BTSG) 投資分析
BrightSpring Health Services Inc 是怎樣的公司？
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG) 초고성장주
Healthcare · Health Information Services
市值 748 — 中型股
美國的家庭與社區健康服務企業，提供專業藥品調劑與配送、家庭訪視護理，以及身心障礙者與高齡者的照護服務，為聚焦家庭與社區的醫療服務公司，預期將受惠於高齡化趨勢與居家照護的普及。
進一步了解 BrightSpring Health Services Inc →市值
$14.3B
約 19.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名748位
員工數500人
IPO2024/01/26
目前股價$72.91 ≈ 99,887원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-4
7월 31일 (금) · 장 시작 전
예상 EPS $0.40
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 1일 (금) · 장 시작 전 EPS +26.3% 매출 +6.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 27일 (금) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
1.7%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
12.2%
✓ 부진
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
9.3%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
2.8%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.2%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.36
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.74
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.38
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$78.00
현재가 대비 +7.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
34.07배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.89
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+25.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+38.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+10.7%
평균 서프라이즈
2026.05.01
상회
실적 $0.39 · 예상 $0.31 +26.1%
2026.02.27
하회
실적 $0.33 · 예상 $0.35 -4.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+70.3%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+25.6%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+38.2%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-20.8%
부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+18.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+25.6%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
近 1 年領先大盤 +236% 個百分點
BTSG +252.9% · S&P 500 +16.5%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
1年期間
vs S&P 500
+236.4%p
明顯優於 市場
vs 健康照護類股 (XLV)
+233.2%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-283.5%p) 最高 (-0.7%p)
目前股價較低點高283.5%，較高點低0.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-9.3%
年化波動率
42.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $72.91 突破上軌($72.60),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 1.852 · Signal 2.109 · Hist -0.257。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 64.9（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 92.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
67.77倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
34.07倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
7.12倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.05倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
25.72倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
34.72倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$78.00 相對於現價 +7.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Health Information Services
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -60.4% · 機構淨賣超 -17.1% · 放空比例中等 8.4% · 放空近90日增加 +2.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-60.4%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-17.1%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 85.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 23.2%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.4%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.6%p
放空回轉天數
3.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 193.2M주
流通股（可交易） 150.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
BTSG 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSG 本檔 | $14.3B | 67.8 ▼ | 7.1 ▼ | 9.33% ▲ | - | +4.4% |
LLY | $1.13T | 43.0 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.9% |
JNJ | $634.1B | 30.5 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.04% ▲ | +1.6% |
ABBV | $458.2B | 127.9 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.65% ▲ | +0.9% |
UNH | $382.1B | 27.1 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.15% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.7B | 36.9 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.49% ▲ | +0.5% |
| 產業平均 | - | 25.8 | 2.7 | -48.83% | 1.25% | - |
常見問題
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG) 是什麼樣的公司？
브라이트스프링 헬스 서비스즈(BTSG) 隸屬於 Healthcare 產業，屬於 Health Information Services 類別的企業。
BTSG的市值是多少？
BTSG的市值約為$14.3B，在同類股中排名第748。
BTSG的本益比是多少？
BTSG的本益比約為67.8倍，可與Healthcare類股平均進行比較以判斷其估值。
BTSG 的 52 週最高價與最低價是多少？
BTSG 在過去 52 週最高為 $73.40，最低為 $19.01。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.