PSCH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSCH

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$53.60

+0.69 ▲ +1.30%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$53.58

+0.00 +0.00%

PSCH ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.29%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$162M

약 2225억원

持有標的

74個

股息殖利率

0.01%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.54%	Total Holdings ⓘ	74	Perf Week ⓘ	0.02%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	6.03%	AUM ⓘ	$162M	Perf Month ⓘ	1.99%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$52.91	Return% 5Y ⓘ	-2.63%	52W High ⓘ	-1.87%	Perf Quarter ⓘ	19.46%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	7.96%	52W Low ⓘ	43.12%	Perf Half Y ⓘ	18.26%
Flows% 1M ⓘ	3.71%	Flows% YTD ⓘ	-5.52%	Return% SI ⓘ	12.29%	Volatility(W/M) ⓘ	1.09% 1.28%	Perf YTD ⓘ	21.67%
SMA20 ⓘ	0.36%	SMA50 ⓘ	8.26%	SMA200 ⓘ	19.16%	RSI (14) ⓘ	63.92	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2010/4/7	Prev Close ⓘ	$52.91	Perf Year ⓘ	37.24%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$53.6

📊 Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Health Care Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 지수 구성 증권에 투자합니다. S&P Dow Jones Indices, LLC가 가이드라인과 규정된 절차에 따라 지수를 산출·관리합니다. 이 지수는 GICS 기준 헬스케어 섹터 내 미국 소형주 기업 증권의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

📘 PSCH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcaresmall-cap

규모: $162M 약 2225억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.29%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 290,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$290K

相較類別平均,每年節省 $210K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.21%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.21%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +18.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$215.1M

→

累計報酬

+$115.1M

年化平均 +8.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +36.54%

상위 25%

年化領先基準指數 18.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.03% 累計 +19.2%

하위 25%

年化落後基準指數 13.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -2.63% 累計 -12.5%

하위 5%

年化落後基準指數 15.9%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.96% 累計 +115.1%

평균권

年化落後基準指數 7.0%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PSCH · 僅股價 PSCH · 股價 + 累計配息 PSCH · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PSCH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+34%

2017

+8%

2018

+20%

2019

+32%

2020

+5%

2021

-27%

2022

-2%

2023

+4%

2024

-1%

2025

+22%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 9年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (22.2% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 111%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.83

市場上漲 10% 時 +8.3%

市場下跌 10% 時 -8.3%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.28%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-47.3%

回撤持續期間: 28 個月

2021-06-25 → 2023-10-27

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -46% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.19

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.01%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

9월

📊 총 이력 2010~2025 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2010

$0.10 +287.8%

2011

$0.06 -41.5%

2012

$0.01 -88.7%

2013

$0.20 +3110.7%

2014

$0.01 -96.9%

2016

$0.00 -73.7%

2018

$0.00 +140.0%

2023

$0.12 +2900.0%

2024

$0.02 -84.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-09-22

$0.003

—

0.09%

2025-06-23

$0.002

—

0.25%

2025-03-24

$0.014

—

0.22%

2024-12-23

$0.018

—

0.27%

2024-06-24

$0.066

—

0.25%

2024-03-18

$0.036

—

0.09%

2023-12-18

$0.004

—

0.01%

2018-09-24

$0.002

—

0.00%

2016-12-16

$0.006

—

0.03%

2014-12-24

$0.186

—

1.02%

2014-12-19

$0.009

—

0.11%

2014-06-20

$0.008

—

0.08%

2013-12-20

$0.004

—

0.28%

2013-06-21

$0.002

—

0.33%

2012-12-21

$0.045

—

0.47%

2012-03-16

$0.011

—

0.92%

2011-12-16

$0.096

—

1.17%

2010-12-17

$0.025

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.29%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效明顯低於同類
🎯年化落後基準 -15.9%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

80개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (83%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

80개

상위 10개 비중

56.2%

최대 단일 종목

21.33%

집중도(HHI)

723

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

83.3%

Financial

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

21.33%

#2 - Invesco Private Government Fund

7.98%

KRYS Krystal Biotech, Inc.

4.24%

GKOS Glaukos Corp.

4.12%

PTCT PTC Therapeutics, Inc.

3.26%

PTGX Protagonist Therapeutics, Inc.

3.22%

TFX Teleflex Inc.

3.21%

TMDX TransMedics Group, Inc.

2.96%

ALKS Alkermes PLC

2.96%

#10

RDNT RadNet, Inc.

2.89%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCH보다 유리, ▼ 표시는 PSCH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSCH	Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	0.29%	$162M	74	0.01%	+21.67%	+37.24%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.1B ▲	63	1.51% ▲	-	+23.63% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.4B ▲	428	1.51% ▲	-	+25.59% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▼	$9.9B ▲	157	0.38% ▲	-	+73.02% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$3.4B ▲	105	1.14% ▲	-	+23.51% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	322	1.26% ▲	-	+26.05% ▼