실리콘모션테크놀로지(SIMO) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Q: 실리콘모션테크놀로지(SIMO) 是什麼樣的公司？

실리콘모션테크놀로지(SIMO) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。

Q: SIMO的市值是多少？

SIMO的市值約為$8.2B，在同類股中排名第1,069。

Q: SIMO有發放股利嗎？

SIMO的股息殖利率約為0.80%，年股利為$1.95。

Q: SIMO的本益比是多少？

SIMO的本益比約為48.6倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。

Q: SIMO 的 52 週最高價與最低價是多少？

SIMO 在過去 52 週最高為 $355.00，最低為 $71.35。

SIMO

Silicon Motion Technology Corp ADR

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$244.45

-26.45 ▼ -9.76%

🌙 7월 27일 5:57 PM ET (한국 7/28 06:57)

$245.39

+0.94 ▲ +0.39%

실리콘모션테크놀로지(SIMO) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$8.2B

스몰캡

P/E

48.6

적정 수준

배당수익률

0.80%

52주 위치

61%

저점 +243% · 고점 -31%

애널리스트

적극 매수

B-

基本面體質

相對 초고성장주 중형주

수익성

前 16%

성장

前 39%

밸류에이션

前 45%

재무 안정

前 63%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	48.62	EPS (ttm) ⓘ	5.03	Insider Own ⓘ	0.12%	Shs Outstand ⓘ	33.6M	Perf Week ⓘ	-3.23%
Market Cap ⓘ	8.20B	Forward P/E ⓘ	21.73	EPS next Y ⓘ	26.67%	Insider Trans ⓘ	-13.9%	Shs Float ⓘ	33.5M	Perf Month ⓘ	-24.84%
Enterprise Value ⓘ	8.00B	PEG ⓘ	0.33	EPS next Q ⓘ	2.13	Inst Own ⓘ	79.13%	Short Float ⓘ	2.12%	Perf Quarter ⓘ	59.29%
Income ⓘ	0.17B	P/S ⓘ	7.73	EPS this Y ⓘ	150.14%	Inst Trans ⓘ	0.28%	Short Ratio ⓘ	0.67	Perf Half Y ⓘ	116.46%
Sales ⓘ	1.06B	P/B ⓘ	9.05	EPS next 5Y ⓘ	65.41%	ROA ⓘ	14.77%	Short Interest ⓘ	0.71M	Perf YTD ⓘ	163.7%
Book/sh ⓘ	27	P/C ⓘ	39.64	EPS past 3/5Y ⓘ	-11% 9.77%	ROE ⓘ	20.23%	52W High ⓘ	-31.14% ($355.00)	Perf Year ⓘ	235.78%
Cash/sh ⓘ	6.17	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-2.13% 10.39%	ROIC ⓘ	18.73%	52W Low ⓘ	242.63% ($71.35)	Perf 3Y ⓘ	365.53%
Dividend Est. ⓘ	$1.95 (0.8%)	EV/EBITDA ⓘ	47.76	EPS Y/Y TTM ⓘ	80.83%	Gross Margin ⓘ	48.09%	Volatility(W/M) ⓘ	7.45% 7.92%	Perf 5Y ⓘ	305.93%
Dividend TTM ⓘ	2	EV/Sales ⓘ	7.53	Sales Y/Y TTM ⓘ	36.05%	Oper. Margin ⓘ	12.77%	ATR (14) ⓘ	26.06	Perf 10Y ⓘ	364.65%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/8/6	Quick Ratio ⓘ	1.38	EPS Q/Q ⓘ	243.57%	Profit Margin ⓘ	15.99%	RSI (14) ⓘ	38.91	Recom ⓘ	1.09
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	- 7.44%	Current Ratio ⓘ	2.85	Sales Q/Q ⓘ	106.23%	SMA20 ⓘ	-17.35% ($295.77)	Beta ⓘ	1.71	Target Price ⓘ	$315.22
Payout ⓘ	54.45%	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/7/29	SMA50 ⓘ	-15.23% ($288.37)	Rel Volume ⓘ	1.35	Prev Close ⓘ	$270.9
Employees ⓘ	2009	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	23.09% 14.21%	SMA200 ⓘ	50.9% ($161.99)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.06M	Price ⓘ	$244.45
IPO ⓘ	2005/6/30	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	19777	Volume ⓘ	1,424,128	Change ⓘ	-9.76%

季度業績走勢 尚無季度業績資料 — 海外上市企業 (ADR) 在美國僅提交年度報告，而新上市公司可能尚未發布首份季度報告。

📊 Silicon Motion Technology Corp ADR (SIMO) 投資分析

Silicon Motion Technology Corp ADR 是怎樣的公司？

실리콘모션테크놀로지(SIMO) 초고성장주

Technology · Semiconductors

市值 1069 — 中型股

台灣的半導體企業，專門設計用於控制 NAND 快閃記憶儲存裝置的控制器晶片，產品供應給智慧型手機、SSD 等應用領域，是一家 NAND 控制器專業半導體公司，目前以 ADR 形式在美國證券市場掛牌上市。

進一步了解 Silicon Motion Technology Corp ADR →

市值

$8.2B

約 11.2 兆韓元

⚖️ 三星電子的 3%

市值排名1069位

員工數2,009人

IPO2005/06/30

目前股價$244.45 ≈ 334,897원

NASD · Hong Kong

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-2

7월 29일 (수) · 장 마감 후

예상 EPS $2.13

🎯 除息日 D-10

8월 6일 (목) · 주당 $1.95

지급 5월 21일 (목)

💡 배당을 받으려면 8월 5일까지 매수하는게 좋습니다

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 7일 (목) 주당 $0.4975

🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +23.1% 매출 +14.2%

🔔 財報公布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후

賺錢能力如何？

體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳

獲利能力強，財務狀況也十分穩健

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

12.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Semiconductors 중형주 中位數 2.9% · 前 13%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

16.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

後段平均前段

Semiconductors 중형주 中位數 -0.8% · 頂尖

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

48.1%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 중형주 中位數 44.3% · 前 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

20.2%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Technology 중형주 中位數 9.5% · 前 24%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

14.8%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Technology 중형주 中位數 3.6% · 前 9%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

18.7%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Technology 중형주 中位數 5.3% · 前 12%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

0.00

✓ 負債極低

我的位置前 5%

後段平均前段

Semiconductors 中位數 0.14

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

2.85

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 中位數 3.34

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

1.38

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 中位數 2.46

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

正面展望

目標價、成長率與估值皆呈正面

애널리스트 목표가

$315.22

현재가 대비 +29.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

21.73배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.33

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+26.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+65.4%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘表現平均

優於與低於預期交錯出現

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+9.2%

평균 서프라이즈

2026.04.28

상회

실적 $1.58 · 예상 $1.30 +21.3%

2026.02.03

하회

실적 $1.26 · 예상 $1.30 -3.0%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

穩健成長

過去與未來均優於產業平均

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+150.1%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

초고성장주 중형주 中位數 49.3% · 前 21%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+26.7%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 중형주 中位數 31.3% · 後 42%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+65.4%

우수

我的位置前 25%

後段平均前段

초고성장주 중형주 中位數 39.1% · 前 19%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-11.0%

평균

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 중형주 中位數 0.8% · 後 39%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+9.8%

양호

我的位置中間

後段平均前段

초고성장주 중형주 中位數 1.9% · 前 41%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+10.4%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

초고성장주 중형주 中位數 30.4% · 後 25%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+106.2%

우수

我的位置前 5%

後段平均前段

초고성장주 중형주 中位數 18.9% · 頂尖

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

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股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間領先大盤 238% 個百分點

SIMO +305.9% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+237.6%p

明顯優於市場

vs 科技類股 (XLK)

+178.1%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

+219.8%p

明顯優於市場

vs 科技類股 (XLK)

+202.7%p

明顯優於類股平均

相對同業排名

5年報酬率同業最高排名以16家公司為基準

1年報酬率前13% 以16家公司為基準

52週區間內目前位置

最低 (-242.6%p) 最高 (-31.1%p)

目前股價較低點高242.6%，較高點低31.1%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-27.4%

年化波動率

90.1%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

下降趨勢區間

目前股價 $244.45 位於均線($295.81) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

維持下降動能

MACD -7.456 < Signal -1.235，處於負值區間，且 Hist 為負(-6.220)。弱勢持續中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-27

偏空區間

RSI 38.9（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 8.3。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收中間

💧 相對現金流中間

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

48.62倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 中位數 55.28倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

21.73倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 中位數 25.20倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

9.05倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Semiconductors 중형주 中位數 4.24倍 · 業界相對昂貴的後 25%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

7.73倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 중형주 中位數 5.84倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

47.76倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Semiconductors 中位數 31.83倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

分析師目標價（參考）

$315.22 相對於現價 +29.0%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors

股東組成有哪些？

資金流向略有壓力

內部人淨賣超 -13.9% · 機構小幅淨買超 +0.3% · 放空壓力偏低 2.1% · 放空近90日增加 +0.5%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-13.9%

內部人士大幅淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

+0.3%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 79.1%

機構持股比例適中

Technology 중형주 中位數 87.1%

🧑‍💼 內部人士 0.1%

大型股常見的低持股水準

Technology 중형주 中位數 5.1%

👤 散戶投資者（估計） 20.8%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

2.1%

偏低 — 做空押注力量弱

Technology 중형주 中位數 10.2%

近 90 日 📈 增加 +0.5%p

放空回轉天數

0.7 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 33.6M주

流通股（可交易） 33.5M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

SIMO 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

3.76%

$851M

SGRW

Harbor Active Small Cap Growth ETF

2.87%

$5M

SMHX

VanEck Fabless Semiconductor ETF

2.20%

$254M

SWP

SWP Growth & Income ETF

1.80%

$149M

FDTX

Fidelity Disruptive Technology ETF

1.75%

$266M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 0.8%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息殖利率

0.80%

產業平均 1.11%

每股股利

$1.95

以年度為基準

配息率

54%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

7.4%

股利年複合成長

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2013~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 +8.3%

2016

$0.90 +38.5%

2017

$1.20 +33.3%

2018

$1.25 +4.2%

2019

$1.40 +12.0%

2020

$1.55 +10.7%

2021

$1.50 -3.2%

2022

$0.50 -66.7%

2023

$2.00 +300.0%

2024

$2.00 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-11

$0.500

—

1.79%

2025-11-14

$0.500

—

2.88%

2025-08-07

$0.500

—

3.36%

2025-05-08

$0.500

—

4.74%

2025-02-13

$0.500

—

4.52%

2024-11-14

$0.500

—

4.63%

2024-08-08

$0.500

—

3.30%

2024-05-08

$0.500

—

1.91%

2024-02-16

$0.500

—

1.46%

2023-11-15

$0.500

—

0.86%

2022-08-10

$0.500

—

2.49%

2022-05-11

$0.500

—

2.03%

2022-02-11

$0.500

—

2.72%

2021-11-09

$0.500

—

2.73%

2021-08-04

$0.350

—

2.16%

2021-05-05

$0.350

—

2.60%

2021-02-12

$0.350

—

2.20%

2020-11-10

$0.350

—

3.94%

2020-08-05

$0.350

—

4.24%

2020-05-06

$0.350

—

3.92%

2020-02-12

$0.350

—

3.40%

2019-11-06

$0.350

—

3.70%

2019-08-07

$0.300

—

4.60%

2019-05-08

$0.300

—

3.60%

2019-02-14

$0.300

—

2.94%

2018-11-08

$0.300

—

3.96%

2018-08-08

$0.300

—

2.11%

2018-05-09

$0.300

—

2.34%

2018-02-09

$0.300

—

2.69%

2017-11-08

$0.300

—

1.88%

2017-08-03

$0.200

—

2.21%

2017-05-03

$0.200

—

1.77%

2017-02-09

$0.200

—

2.13%

2016-11-03

$0.200

—

1.89%

2016-08-03

$0.150

—

1.42%

2016-05-05

$0.150

—

1.92%

2016-02-12

$0.150

—

1.91%

2015-11-05

$0.150

—

2.38%

2015-08-12

$0.150

—

2.41%

2015-05-07

$0.150

—

1.97%

2015-02-10

$0.150

—

2.52%

2014-11-06

$0.150

—

2.48%

2014-08-08

$0.150

—

2.50%

2014-05-06

$0.150

—

3.77%

2014-02-13

$0.150

—

4.48%

2013-10-30

$0.150

—

4.83%

2013-07-30

$0.150

—

3.74%

2013-05-02

$0.150

—

2.73%

2013-02-19

$0.150

—

1.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,781원

5년 누적 (세후) 3.9만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.44% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
SIMO 本檔	$8.2B	48.6 ▼	9.1 ▼	20.23% ▲	0.8% ▼	-9.8%
AAPL	$4.95T	40.8 ▼	46.4 ▼	141.47% ▲	0.32% ▼	+1.2%
NVDA	$4.76T	30.1 ▲	24.4 ▼	114.29% ▲	0.33% ▼	-5.0%
MSFT	$2.89T	23.2 ▲	7.0 ▼	34.01% ▲	0.95% ▼	+1.9%
TSM	$2.07T	28.8 ▲	11.2 ▼	40.06% ▲	1.03% ▼	-1.1%
AVGO	$1.82T	63.8 ▼	20.8 ▼	37.28% ▲	0.68% ▼	+0.4%
產業平均	-	31.1	3.0	1.77%	1.11%	-