MXL
MaxLinear Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$64.86
-6.73 ▼ -9.40%
🌙 7월 27일 5:59 PM ET (한국 7/28 06:59)
$65.00
+0.14 ▲ +0.22%
맥스리니어(MXL) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +408% · 고점 -49%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 초고성장주 중형주· 以 3 軸為基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 前 35%
밸류에이션 前 20%
재무 안정 前 48%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 2년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 28원 買進。過去 2년 年通常是 27원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 1.7 年為基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.19 | Insider Own | 6.76% | Shs Outstand | 90.7M | Perf Week | -13.53% |
| Market Cap | 5.88B | Forward P/E | 25.11 | EPS next Y | 54.15% | Insider Trans | -2.43% | Shs Float | 84.6M | Perf Month | -31.34% |
| Enterprise Value | 5.96B | PEG | 0.22 | EPS next Q | 0.53 | Inst Own | 85.97% | Short Float | 4.58% | Perf Quarter | 7.53% |
| Income | -0.10B | P/S | 10.34 | EPS this Y | 440.47% | Inst Trans | -0.3% | Short Ratio | 0.78 | Perf Half Y | 252.31% |
| Sales | 0.57B | P/B | 12.13 | EPS next 5Y | 115.25% | ROA | -12.31% | Short Interest | 3.87M | Perf YTD | 272.12% |
| Book/sh | 5.35 | P/C | 88.71 | EPS past 3/5Y | - -3.21% | ROE | -21.32% | 52W High | -49.45% ($128.30) | Perf Year | 296.45% |
| Cash/sh | 0.73 | P/FCF | 1777.15 | Sales past 3/5Y | -25.26% -0.46% | ROIC | -16.62% | 52W Low | 407.91% ($12.77) | Perf 3Y | 187.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 52.01% | Gross Margin | 55.74% | Volatility(W/M) | 13.08% 13.21% | Perf 5Y | 56.78% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 10.48 | Sales Y/Y TTM | 50.5% | Oper. Margin | -11.6% | ATR (14) | 11.57 | Perf 10Y | 191.37% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.15 | EPS Q/Q | 105.9% | Profit Margin | -18.24% | RSI (14) | 38.98 | Recom | 1.64 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.78 | Sales Q/Q | 55.17% | SMA20 | -27.5% ($89.46) | Beta | 3.99 | Target Price | $94.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.31 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | -27.5% ($89.46) | Rel Volume | 1.38 | Prev Close | $71.59 |
| Employees | 1115 | LT Debt/Eq | 0.29 | EPS/Sales Surpr. | 6.29% 2.56% | SMA200 | 62.25% ($39.98) | Avg Volume(3M) | 5.00M | Price | $64.86 |
| IPO | 2010/3/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 57529 | Volume | 6,909,102 | Change | -9.4% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $169M (YoY +55%) · 순이익 $2M (YoY +107%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
MaxLinear Inc (MXL) 投資分析
MaxLinear Inc 是怎樣的公司？
맥스리니어(MXL) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 1288 — 中型股
📶 這是一家美國無晶圓廠（fabless）半導體公司，專為寬頻通訊、連接與基礎設施設計晶片。公司提供用於有線電視、光通訊、乙太網路、無線連接及資料中心基礎設施的高頻與混合訊號晶片，其業績表現與通訊及基礎設施投資週期高度連動，是一檔與相關產業景氣緊密相連的半導體個股。
進一步了解 MaxLinear Inc →市值
$5.9B
約 8.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1288位
員工數1,115人
IPO2010/03/24
目前股價$64.86 ≈ 88,858원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +6.3% 매출 +2.6%
🔔 財報公布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS +25.4% 매출 +1.9%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
-11.6%
✓ 적자
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-18.2%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
55.7%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-21.3%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-12.3%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-16.6%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.31
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.78
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.15
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$94.17
현재가 대비 +45.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
25.11배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.22
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+54.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+115.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+15.9%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
+6.3%
2026.04.23
상회
실적 $0.22 · 예상 $0.18 +25.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+440.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+54.1%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+115.3%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-3.2%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-0.5%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+55.2%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 12% 個百分點
MXL +56.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-11.6%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-71.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+280.4%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+263.4%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 中上位（44%） 以16家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-407.9%p) 最高 (-49.5%p)
目前股價較低點高407.9%，較高點低49.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-49.4%
年化波動率
140.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $64.86 位於均線($89.48) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -3.877 < Signal -1.550，處於負值區間，且 Hist 為負(-2.327)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 39.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 7.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
25.11倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
12.13倍
✓ 非常貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
10.34倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
1777.15倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$94.17 相對於現價 +45.2%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -2.4% · 機構小幅淨賣超 -0.3% · 放空壓力偏低 4.6% · 近 90 日放空比例下降 -2.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-2.4%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 86.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 6.8%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 7.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.6%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -2.1%p
放空回轉天數
0.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 90.7M주
流通股（可交易） 84.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MXL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXL 本檔 | $5.9B | - | 12.1 ▼ | -21.32% ▼ | - | -9.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
맥스리니어(MXL) 是什麼樣的公司？
맥스리니어(MXL) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
MXL的市值是多少？
MXL的市值約為$5.9B，在同類股中排名第1,288。
MXL 的 52 週最高價與最低價是多少？
MXL 在過去 52 週最高為 $128.30，最低為 $12.77。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.