XITK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XITK

State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF

7월 24일 2:48 PM ET (한국 7/25 03:48)

$177.51

-1.78 ▼ -0.99%

🌙 7월 28일 7:30 PM ET (한국 7/29 08:30)

$178.58

+1.08 ▲ +0.61%

XITK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.45%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$68M

약 934억원

持有標的

98個

股息殖利率

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-5.26%	Total Holdings ⓘ	98	Perf Week ⓘ	-4.52%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.42%	AUM ⓘ	$68M	Perf Month ⓘ	-4.18%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$179.33	Return% 5Y ⓘ	-3.53%	52W High ⓘ	-15.96%	Perf Quarter ⓘ	5.14%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	12.63%	52W Low ⓘ	25.85%	Perf Half Y ⓘ	0.53%
Flows% 1M ⓘ	8.91%	Flows% YTD ⓘ	-9.38%	Return% SI ⓘ	13.49%	Volatility(W/M) ⓘ	0.35% 1.26%	Perf YTD ⓘ	-0.51%
SMA20 ⓘ	-4.7%	SMA50 ⓘ	-6.81%	SMA200 ⓘ	1.22%	RSI (14) ⓘ	40.65	Beta ⓘ	1.32
IPO ⓘ	2016/1/14	Prev Close ⓘ	$179.29	Perf Year ⓘ	-7.01%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$177.51

📊 State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) 投資分析

ETF 概覽

State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF · US Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2016년 상장, 10년 운영 중.

SPDR FactSet Innovative Technology ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FactSet Innovative Technology 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국의 혁신적인 기술 및 전자 미디어 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목 및 예탁증서(ADR)에 투자합니다.

📘 XITK ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyinnovation

규모: $68M 약 934억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.45%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$450K

相較類別平均,每年節省 $50K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.37%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.37%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -23.0%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$328.5M

→

累計報酬

+$228.5M

年化平均 +12.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -5.26%

하위 25%

年化落後基準指數 23.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.42% 累計 +31.0%

평균권

年化落後基準指數 9.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -3.53% 累計 -16.4%

하위 5%

年化落後基準指數 16.8%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.63% 累計 +228.5%

평균권

年化落後基準指數 2.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XITK · 僅股價 XITK · 股價 + 累計配息 XITK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XITK S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

+36%

2017

+6%

2018

+37%

2019

+85%

2020

-10%

2021

-48%

2022

+46%

2023

+23%

2024

+2%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

5 / 9年

與基準互有領先 (56%)

+ 2026 YTD：落後 (0.4% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 174%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.32

市場上漲 10% 時 +13.2%

市場下跌 10% 時 -13.2%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.26%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-65.6%

回撤持續期間: 21 個月

2021-02-12 → 2022-11-09

尚未完全回檔

2016-01-14 最差 -62% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.35

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-10.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效明顯低於同類
🎯年化落後基準 -16.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

27.9%

최대 단일 종목

7.47%

집중도(HHI)

185

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

72.8%

Communication Services

12.4%

Healthcare

4.0%

Industrials

2.1%

Financial

1.6%

Real Estate

0.7%

Consumer Cyclical

0.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 27.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.47%

AXTI AXT Inc

4.79%

AAOI Applied Optoelectronics Inc

3.28%

DOCN DigitalOcean Holdings Inc

2.24%

SKYT SkyWater Technology Inc

1.94%

#6 UI Ubiquiti Inc

1.75%

NVMI Nova Ltd

1.71%

ONTO Onto Innovation Inc

1.63%

SIMO Silicon Motion Technology Corp

1.59%

#10

YOU Clear Secure Inc

1.47%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XITK보다 유리, ▼ 표시는 XITK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XITK	State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF	0.45%	$68M	98	-	-0.51%	-7.01%
VGT	Vanguard Information Technology ETF	0.09% ▲	$137.8B ▲	326	0.39%	-	+27.78% ▲
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$114.1B ▲	77	0.46%	-	+29.57% ▲
SOXX	iShares Semiconductor ETF	0.34% ▲	$43.8B ▲	35	0.30%	-	+99.72% ▲
IYW	iShares U.S. Technology ETF	0.38% ▲	$23.3B ▲	154	0.11%	-	+28.08% ▲
FTEC	Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	0.08% ▲	$19.7B ▲	253	0.38%	-	+28.16% ▲