DOCN
DigitalOcean Holdings Inc
7월 27일 2:39 PM ET (한국 7/28 03:39)
$123.54
-7.61 ▼ -5.80%
디지털오션(DOCN) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$14.4B
미드캡
P/E
54.0
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
61%
저점 +383% · 고점 -34%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Software - Infrastructure 대형주
수익성 前 35%
성장 前 39%
밸류에이션 前 24%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 61원 買進。過去 3년 年通常是 42원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 2.6 年為基準
| Index | - | P/E | 54 | EPS (ttm) | 2.29 | Insider Own | 20.09% | Shs Outstand | 104.3M | Perf Week | 3.89% |
| Market Cap | 14.44B | Forward P/E | 70.85 | EPS next Y | 41.2% | Insider Trans | -15.32% | Shs Float | 83.4M | Perf Month | -16.86% |
| Enterprise Value | 15.21B | PEG | 5.87 | EPS next Q | 0.26 | Inst Own | 93.43% | Short Float | 13.62% | Perf Quarter | 28.88% |
| Income | 0.24B | P/S | 15.22 | EPS this Y | -41.75% | Inst Trans | 39.04% | Short Ratio | 3.11 | Perf Half Y | 127.51% |
| Sales | 0.95B | P/B | 14.52 | EPS next 5Y | 12.06% | ROA | 11.25% | Short Interest | 11.36M | Perf YTD | 156.73% |
| Book/sh | 8.51 | P/C | 19.48 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 70% | 52W High | -34.11% ($187.50) | Perf Year | 329.85% |
| Cash/sh | 6.34 | P/FCF | 84.05 | Sales past 3/5Y | 16.08% 23.14% | ROIC | 12.37% | 52W Low | 383.33% ($25.56) | Perf 3Y | 163.86% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 49.12 | EPS Y/Y TTM | 119.62% | Gross Margin | 58.49% | Volatility(W/M) | 8.04% 8.59% | Perf 5Y | 126.18% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 16.03 | Sales Y/Y TTM | 17.61% | Oper. Margin | 16.44% | ATR (14) | 12.08 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.46 | EPS Q/Q | -60.23% | Profit Margin | 24.97% | RSI (14) | 42 | Recom | 1.61 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.46 | Sales Q/Q | 22.4% | SMA20 | -7.08% ($132.95) | Beta | 1.61 | Target Price | $178.73 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.7 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | -18.44% ($151.47) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $131.15 |
| Employees | 1462 | LT Debt/Eq | 1.16 | EPS/Sales Surpr. | 65.48% 3.26% | SMA200 | 44.39% ($85.56) | Avg Volume(3M) | 3.66M | Price | $123.54 |
| IPO | 2021/3/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25129 | Volume | 2,188,850 | Change | -5.8% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $258M (YoY +22%) · 순이익 $16M (YoY -59%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
DigitalOcean Holdings Inc (DOCN) 投資分析
DigitalOcean Holdings Inc 是怎樣的公司？
디지털오션(DOCN) 성장주
Technology · Software - Infrastructure
市值 745 — 中型股
☁️ 這是一家基礎架構軟體公司，提供雲端運算服務，主要面向開發者與中小企業。提供簡單且價格合理的雲端伺服器、儲存、資料庫以及人工智慧運算基礎設施，主打使用便利性，與複雜的大型雲端服務相比更為易用。是專注於中小企業與開發者的雲端領域中具代表性的企業之一。
進一步了解 DigitalOcean Holdings Inc →市值
$14.4B
約 19.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名745位
員工數1,462人
IPO2021/03/24
目前股價$123.54 ≈ 169,250원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.26
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 시작 전 EPS +65.5% 매출 +3.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 24일 (화) · 장 시작 전 EPS +15.5% 매출 +2.0%
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
16.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
25.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
58.5%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
70.0%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
11.3%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
12.4%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.70
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.46
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.46
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$178.73
현재가 대비 +44.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
70.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
5.87
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+41.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+41.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.26 +67.7%
2026.02.24
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.38 +15.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-41.8%
매우 부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+41.2%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+12.1%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+23.1%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+22.4%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 58% 個百分點
DOCN +126.2% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+58.2%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-1.5%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
+313.4%p
明顯優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+295.3%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前21% 以22家公司為基準
1年報酬率 同業最高排名 以26家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-383.3%p) 最高 (-34.1%p)
目前股價較低點高383.3%，較高點低34.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.2%
年化波動率
94.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $123.54 位於均線($132.96) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -6.528 · Signal -7.118 · Hist 0.590。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏空區間
RSI 42.0（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 33.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
54.00倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
70.85倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
14.52倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
15.22倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
49.12倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
84.05倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$178.73 相對於現價 +44.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 대형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人淨賣超 -15.3% · 機構淨買超 +39.0% · 放空比例偏高 13.6% · 近 90 日放空比例下降 -0.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-15.3%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+39.0%
機構 大幅淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 93.4%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 20.1%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
13.6%
偏高
近 90 日 📉 減少 -0.5%p
放空回轉天數
3.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 104.3M주
流通股（可交易） 83.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DOCN 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCN 本檔 | $14.4B | 54.0 ▼ | 14.5 ▼ | 70% ▲ | - | -5.8% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| 產業平均 | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
常見問題
디지털오션(DOCN) 是什麼樣的公司？
디지털오션(DOCN) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
DOCN的市值是多少？
DOCN的市值約為$14.4B，在同類股中排名第745。
DOCN的本益比是多少？
DOCN的本益比約為54.0倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
DOCN 的 52 週最高價與最低價是多少？
DOCN 在過去 52 週最高為 $187.50，最低為 $25.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.