ALGM
Allegro Microsystems Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$46.80
+0.77 ▲ +1.67%
🌙 7월 27일 4:50 PM ET (한국 7/28 05:50)
$45.06
-1.74 ▼ -3.72%
알레로 마이크로시스템즈(ALGM) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$8.7B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
49%
저점 +109% · 고점 -35%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Semiconductors
수익성 前 45%
성장 前 43%
밸류에이션 前 31%
재무 안정 前 50%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 63원 買進。過去 3년 年通常是 58원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.2 年為基準
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.08 | Insider Own | 32.91% | Shs Outstand | 185.4M | Perf Week | 0.95% |
| Market Cap | 8.72B | Forward P/E | 31.48 | EPS next Y | 49.48% | Insider Trans | -0.14% | Shs Float | 125.0M | Perf Month | -22.21% |
| Enterprise Value | 8.85B | PEG | 0.56 | EPS next Q | 0.21 | Inst Own | 75.39% | Short Float | 10.05% | Perf Quarter | 6.05% |
| Income | -0.01B | P/S | 9.8 | EPS this Y | 84.19% | Inst Trans | 1.37% | Short Ratio | 4.26 | Perf Half Y | 41.86% |
| Sales | 0.89B | P/B | 9.09 | EPS next 5Y | 56.69% | ROA | -1.01% | Short Interest | 12.56M | Perf YTD | 77.41% |
| Book/sh | 5.15 | P/C | 49.72 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -1.58% | 52W High | -34.79% ($71.77) | Perf Year | 38.87% |
| Cash/sh | 0.94 | P/FCF | 69.82 | Sales past 3/5Y | -2.95% 8.53% | ROIC | -1.19% | 52W Low | 108.83% ($22.41) | Perf 3Y | -5.07% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 90.15 | EPS Y/Y TTM | 79.17% | Gross Margin | 46.3% | Volatility(W/M) | 6.32% 8.38% | Perf 5Y | 87.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 9.94 | Sales Y/Y TTM | 22.77% | Oper. Margin | 3.44% | ATR (14) | 4.35 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.21 | EPS Q/Q | -10.7% | Profit Margin | -1.67% | RSI (14) | 43.15 | Recom | 1.38 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.45 | Sales Q/Q | 26.12% | SMA20 | -11.85% ($53.09) | Beta | 1.96 | Target Price | $56.55 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -8.83% ($51.33) | Rel Volume | 0.81 | Prev Close | $46.03 |
| Employees | 4250 | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | 4.17% 3.07% | SMA200 | 23.98% ($37.75) | Avg Volume(3M) | 2.95M | Price | $46.8 |
| IPO | 2020/10/29 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21579 | Volume | 2,383,208 | Change | 1.67% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $243M (YoY +26%) · 순이익 $-16M
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Allegro Microsystems Inc (ALGM) 投資分析
Allegro Microsystems Inc 是怎樣的公司？
알레로 마이크로시스템즈(ALGM) 초고성장주
Technology · Semiconductors
市值 1026 — 中型股
美國半導體企業，從事設計用於偵測位置與電流的磁性感測器及功率半導體，產品供應給汽車、電動車與工業設備，是一家車用半導體公司，可望受惠於電動車與自動化需求帶來的商機。
進一步了解 Allegro Microsystems Inc →市值
$8.7B
約 11.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1026位
員工數4,250人
IPO2020/10/29
目前股價$46.80 ≈ 64,116원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.21
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.2% 매출 +3.1%
🔔 財報公布 2026년 1월 29일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.7% 매출 +3.8%
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
3.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-1.7%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
46.3%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-1.6%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-1.0%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-1.2%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.32
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.45
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.21
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$56.55
현재가 대비 +20.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.48배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.56
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+49.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+56.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.9%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.16 +3.8%
2026.01.29
상회
실적 $0.15 · 예상 $0.14 +4.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+84.2%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+49.5%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+56.7%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.5%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+26.1%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間小幅領先大盤 (+19% 個百分點)
ALGM +87.7% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+19.4%p
優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-40.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+22.9%p
優於 市場
vs 科技類股 (XLK)
+5.8%p
略優於 類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前23% 以16家公司為基準
1年報酬率 中下位（後40%） 以16家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-108.8%p) 最高 (-34.8%p)
目前股價較低點高108.8%，較高點低34.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-34.5%
年化波動率
80.1%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $46.80 位於均線($53.09) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -1.697 < Signal -0.874，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.823)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 43.1（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 19.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘·相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 中間
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
31.48倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
9.09倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
9.80倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
90.15倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
69.82倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$56.55 相對於現價 +20.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Semiconductors
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨買超 +1.4% · 放空比例偏高 10.1% · 放空近90日增加 +1.7%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+1.4%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 75.4%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 32.9%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
10.1%
偏高
近 90 日 📈 增加 +1.7%p
放空回轉天數
4.3 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 185.4M주
流通股（可交易） 125.0M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ALGM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGM 本檔 | $8.7B | - | 9.1 ▼ | -1.58% ▼ | - | +1.7% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
알레로 마이크로시스템즈(ALGM) 是什麼樣的公司？
알레로 마이크로시스템즈(ALGM) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Semiconductors 類別的企業。
ALGM的市值是多少？
ALGM的市值約為$8.7B，在同類股中排名第1,026。
ALGM 的 52 週最高價與最低價是多少？
ALGM 在過去 52 週最高為 $71.77，最低為 $22.41。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.