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TAN
TAN
Invesco Solar ETF
7월 28일 1:49 PM ET (한국 7/29 02:49)
$51.56
+0.28 ▲ +0.55%

TAN ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.7%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1.5B
약 2조원
持有標的
46個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 30.58%Total Holdings ⓘ 46Perf Week ⓘ -2.14%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -10.94%AUM ⓘ $1.5BPerf Month ⓘ -10.9%
Expense ⓘ 0.7%NAV ⓘ $51.39Return% 5Y ⓘ -8.55%52W High ⓘ -31.8%Perf Quarter ⓘ -11.59%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ 9.97%52W Low ⓘ 43.3%Perf Half Y ⓘ -6.64%
Flows% 1M ⓘ -2.94%Flows% YTD ⓘ 51.42%Return% SI ⓘ -6.96%Volatility(W/M) ⓘ 2.54% 3.2%Perf YTD ⓘ 4.97%
SMA20 ⓘ -5.85%SMA50 ⓘ -14.66%SMA200 ⓘ -6.02%RSI (14) ⓘ 35.57Beta ⓘ 1.4
IPO ⓘ 2008/4/15Prev Close ⓘ $51.28Perf Year ⓘ 31.83%Avg Volume ⓘ 1.36MPrice ⓘ $51.56

📊 Invesco Solar ETF (TAN) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Solar ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF
2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco Solar ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MAC Global Solar Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 전 세계 태양광 에너지 관련 비즈니스를 영위하는 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 TAN ETF 자세히 알아보기 →
Globalequitysolar
규모
$1.5B 약 2조원
운용사
Invesco
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2008년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.7%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.7%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$700K
相較類別平均,每年多付 $150K
類別中位數年度費用
$550K
依費率 0.55% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
KLMN
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.61%p
FINA
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.61%p
VSGX
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.60%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +12.8%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$258.7M
→
累計報酬
+$158.7M
年化平均 +10.0%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +30.58%
상위 25%
年化領先基準指數 12.8%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 -10.94% 累計 -29.4%
하위 5%
年化落後基準指數 29.9%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -8.55% 累計 -36.0%
하위 25%
年化落後基準指數 21.4%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.97% 累計 +158.7%
평균권
年化落後基準指數 4.9%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
TAN · 僅股價 TAN · 股價 + 累計配息 TAN · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 270 股價＋配息 270 再投資 293 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
TAN S&P 500 (SPY)
+230%
0%
−230%
+51%
2017
-27%
2018
+64%
2019
+222%
2020
-27%
2021
-7%
2022
-26%
2023
-36%
2024
+41%
2025
-0%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
5 / 9年
與基準互有領先 (56%)
+ 2026 YTD：落後 (-0.1% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 161%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.40
市場上漲 10% 時 +14.0%
市場下跌 10% 時 -14.0%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±3.20%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 12% 目前 51% 最高 101%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-78.5%
回撤持續期間: 51 個月
2021-02-09 → 2025-04-08
尚未完全回檔
2015-07-31 最差 -76% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.04
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-16.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
對特定產業・主題有堅定信念的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期績效低於平均
  • ⚠️波動率高於平均
  • 🎯年化落後基準 -21.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Technology 집중 테마 ETF
한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
32개
상위 10개 비중
71.2%
최대 단일 종목
15.04%
집중도(HHI)
744
보통
🥧 섹터 비중
39%Technology
Technology
39.0%
Utilities
12.0%
Financial
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 71.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund
15.04%
#2 NXT NXT Nextpower Inc.
10.49%
#3 ENLT ENLT Enlight Renewable Energy Ltd.
7.42%
#4 ENPH ENPH Enphase Energy, Inc.
7.06%
#5 FSLR FSLR First Solar, Inc.
6.70%
#6 - Invesco Private Government Fund
5.87%
#7 - GCL-Poly Energy Holdings Ltd.
5.61%
#8 - Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.
4.40%
#9 RUN RUN Sunrun Inc.
4.34%
#10 SEDG SEDG SolarEdge Technologies, Inc.
4.27%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAN보다 유리, ▼ 표시는 TAN보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TAN TAN
Invesco Solar ETF0.7% $1.5B 46- +4.97% +31.83%
GRID GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund0.56% ▲$11.5B ▲1280.81% - +21.87% ▼
BOTZ BOTZ
Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF0.68% ▲$3.2B ▲670.51% - +0.03% ▼
NASA NASA
Tema Space Innovators ETF0.75% ▼$1.1B ▼37- - -
AIS AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF0.75% ▼$851M ▼62- - +125.89% ▲
ROBT ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF0.65% ▲$693M ▼1210.02% - +5.16% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TAN보다 유리 · ▼ TAN보다 불리
📊
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→

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常見問題

TAN 是什麼類型的 ETF？

TAN 屬於 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 類別，由 Invesco 發行管理。

TAN 投資了多少檔標的？

TAN 總共持有 46 檔標的，AUM 約為 $1.5B。

TAN 的 52 週最高價與最低價是多少？

TAN 在過去 52 週最高為 $75.60，最低為 $35.98。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.