ENPH
Enphase Energy Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$38.03
+1.33 ▲ +3.62%
🌙 7월 27일 6:42 PM ET (한국 7/28 07:42)
$38.01
+0.00 +0.00%
엔페이즈 에너지(ENPH) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.0B
스몰캡
P/E
37.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
26%
저점 +48% · 고점 -48%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Solar
수익성 前 25%
성장 前 63%
밸류에이션 前 41%
재무 안정 前 21%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 36원 買進。過去 5년 年通常是 63원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 37.43 | EPS (ttm) | 1.02 | Insider Own | 3.06% | Shs Outstand | 131.8M | Perf Week | -3.63% |
| Market Cap | 5.01B | Forward P/E | 16.31 | EPS next Y | 14.77% | Insider Trans | -3.09% | Shs Float | 127.8M | Perf Month | -19.45% |
| Enterprise Value | 4.69B | PEG | - | EPS next Q | 0.46 | Inst Own | 100.56% | Short Float | 17.94% | Perf Quarter | 6.31% |
| Income | 0.14B | P/S | 3.58 | EPS this Y | -31.38% | Inst Trans | 2.13% | Short Ratio | 3.04 | Perf Half Y | -3.63% |
| Sales | 1.40B | P/B | 4.55 | EPS next 5Y | -3.05% | ROA | 4.63% | Short Interest | 22.92M | Perf YTD | 18.65% |
| Book/sh | 8.36 | P/C | 5.39 | EPS past 3/5Y | -22.48% 6.42% | ROE | 14.11% | 52W High | -48.43% ($73.74) | Perf Year | 7.39% |
| Cash/sh | 7.06 | P/FCF | 34.55 | Sales past 3/5Y | -14.19% 13.72% | ROIC | 7.91% | 52W Low | 47.54% ($25.77) | Perf 3Y | -77.2% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 13.6 | EPS Y/Y TTM | -6.91% | Gross Margin | 54.66% | Volatility(W/M) | 4.94% 7.03% | Perf 5Y | -78% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.35 | Sales Y/Y TTM | -1.64% | Oper. Margin | 18.82% | ATR (14) | 3.18 | Perf 10Y | 2001.02% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.2 | EPS Q/Q | -125.84% | Profit Margin | 9.64% | RSI (14) | 36.18 | Recom | 2.65 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.8 | Sales Q/Q | -20.55% | SMA20 | -11.06% ($42.76) | Beta | 1.65 | Target Price | $47.84 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.56 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | -25.49% ($51.04) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $36.7 |
| Employees | 2872 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | 10.43% 0.22% | SMA200 | -4.96% ($40.01) | Avg Volume(3M) | 7.54M | Price | $38.03 |
| IPO | 2012/3/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 34348 | Volume | 3,720,315 | Change | 3.62% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $283M (YoY -21%) · 순이익 $-7M (YoY -125%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Enphase Energy Inc (ENPH) 投資分析
Enphase Energy Inc 是怎樣的公司？
엔페이즈 에너지(ENPH)
Technology · Solar
市值 1397 — 中型股
☀️ 這是一家美國清潔能源科技企業，主力供應基於微型逆變器的太陽能與電池儲能系統。該公司從住宅用太陽能逆變器起家，逐步擴展至家用電池儲能裝置、電動車充電及監控平台，構建出全方位的整合能源生態系，並在全球微型逆變器市場中位居領先地位。
進一步了解 Enphase Energy Inc →市值
$5.0B
約 6.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1397位
員工數2,872人
IPO2012/03/30
目前股價$38.03 ≈ 52,101원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.46
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +10.4% 매출 +0.2%
🔔 財報公布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
18.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
9.6%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
54.7%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
14.1%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.6%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.9%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.56
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
3.80
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
3.20
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$47.84
현재가 대비 +25.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+14.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-3.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+13.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.47 · 예상 $0.45 +5.5%
2026.02.03
상회
실적 $0.71 · 예상 $0.58 +21.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-31.4%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+14.8%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
-3.0%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-22.5%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+6.4%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-20.6%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -146% 個百分點
ENPH -78.0% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-146.3%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-205.9%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-8.6%p
略遜於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-25.7%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-47.5%p) 最高 (-48.4%p)
目前股價較低點高47.5%，較高點低48.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-49.2%
年化波動率
87.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $38.03 位於均線($42.76) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -3.125 < Signal -2.779，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.346)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 36.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 17.5。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
37.43倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.31倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.55倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.58倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
13.60倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
34.55倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$47.84 相對於現價 +25.8%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Technology 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -3.1% · 機構淨買超 +2.1% · 放空比例偏高 17.9% · 放空近90日增加 +1.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.1%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 100.6%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
17.9%
偏高
近 90 日 📈 增加 +1.6%p
放空回轉天數
3.0 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 131.8M주
流通股（可交易） 127.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ENPH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENPH 本檔 | $5.0B | 37.4 ▼ | 4.5 ▼ | 14.11% ▲ | - | +3.6% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
엔페이즈 에너지(ENPH) 是什麼樣的公司？
엔페이즈 에너지(ENPH) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Solar 類別的企業。
ENPH的市值是多少？
ENPH的市值約為$5.0B，在同類股中排名第1,397。
ENPH的本益比是多少？
ENPH的本益比約為37.4倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
ENPH 的 52 週最高價與最低價是多少？
ENPH 在過去 52 週最高為 $73.74，最低為 $25.77。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.