BOTZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BOTZ

Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$34.34

+0.51 ▲ +1.51%

BOTZ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.68%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$3.2B

약 4조원

持有標的

67個

股息殖利率

0.51%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-1.56%	Total Holdings ⓘ	67	Perf Week ⓘ	0.26%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.46%	AUM ⓘ	$3.2B	Perf Month ⓘ	-6.2%
Expense ⓘ	0.68%	NAV ⓘ	$33.92	Return% 5Y ⓘ	0.53%	52W High ⓘ	-17.67%	Perf Quarter ⓘ	-8.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.18 (0.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	71.48% 29.93%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.73%	Perf Half Y ⓘ	-9.08%
Flows% 1M ⓘ	0.24%	Flows% YTD ⓘ	7.91%	Return% SI ⓘ	9.23%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.55%	Perf YTD ⓘ	-5.22%
SMA20 ⓘ	-4.46%	SMA50 ⓘ	-8.76%	SMA200 ⓘ	-7.12%	RSI (14) ⓘ	38.26	Beta ⓘ	1.47
IPO ⓘ	2016/9/13	Prev Close ⓘ	$33.83	Perf Year ⓘ	0.03%	Avg Volume ⓘ	1.01M	Price ⓘ	$34.34

📊 Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) 投資分析

ETF 概覽

Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테마형 — AI·로봇·블록체인 등 비-GICS 테마 ETF

2016년 상장, 10년 운영 중.

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 旨在提供在扣除費用與支出前，其價格與收益率表現通常與 Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic 指數相符的投資報酬。該 ETF 將其總資產至少 80% 投資於標的指數的成分證券。標的指數由指數編製機構 Indxx 設計，旨在提供對參與機器人技術及／或人工智慧開發之已開發市場上市公司的曝險。該 ETF 屬於非分散型基金 (Non-diversified)。

📘 BOTZ ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyrobotics

규모: $3.2B 약 4조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.68%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.68%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$680K

相較類別平均,每年多付 $130K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.59%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.59%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.58%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -19.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$102.7M

→

累計報酬

+$2.7M

年化平均 +0.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -1.56%

하위 25%

年化落後基準指數 19.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.46% 累計 +14.0%

하위 25%

年化落後基準指數 14.5%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +0.53% 累計 +2.7%

하위 25%

年化落後基準指數 12.4%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

資料不足

10年累計總報酬曲線

自 2016-09-13 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

BOTZ · 僅股價 BOTZ · 股價 + 累計配息 BOTZ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

BOTZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+57%

2017

-29%

2018

+31%

2019

+49%

2020

+9%

2021

-43%

2022

+38%

2023

+15%

2024

+13%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：落後 (-6.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 165%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.47

市場上漲 10% 時 +14.7%

市場下跌 10% 時 -14.7%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.55%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-55.5%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-08 → 2022-10-14

約 3.4 年後回檔

2016-09-13 最差 -53% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.25

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-12.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.51%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +29.9%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

0.51%

주당 배당

$0.18

연간 기준

5년 성장률

29.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2016

$0.00 -77.8%

2017

$0.24 +11950.0%

2018

$0.18 -24.5%

2019

$0.06 -64.8%

2020

$0.06 -7.8%

2021

$0.05 -20.3%

2022

$0.06 +21.3%

2023

$0.04 -24.6%

2024

$0.24 +451.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.158

—

0.65%

2025-06-27

$0.079

—

0.38%

2024-06-27

$0.043

—

0.32%

2023-12-28

$0.004

—

0.20%

2023-06-29

$0.053

—

0.35%

2022-06-29

$0.047

—

0.51%

2021-06-29

$0.059

—

0.35%

2020-06-29

$0.064

—

0.40%

2019-12-30

$0.031

—

0.83%

2019-06-27

$0.151

—

1.91%

2018-12-28

$0.241

—

1.45%

2017-12-28

$0.002

—

0.05%

2016-12-28

$0.009

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $443

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 29.93% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

對特定產業・主題有堅定信念的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -12.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

Technology 집중 테마 ETF

한 섹터에 집중된 게 이 상품의 설계 자체예요. 해당 섹터 전망을 확신할 때 유용해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

63.8%

최대 단일 종목

10.50%

집중도(HHI)

541

보통

🥧 섹터 비중

Technology

21.4%

Industrials

7.2%

Healthcare

6.9%

Financial

0.9%

Energy

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ABB Ltd

10.50%

#2 NVDA NVIDIA CORPORATION

9.95%

#3 - FANUC CORPORATION

9.69%

#4 - KEYENCE CORPORATION

6.37%

#5 ISRG INTUITIVE SURGICAL, INC.

5.81%

#6 - DAIFUKU CO.,LTD.

5.27%

#7 - BNYREPOS

4.71%

#8 - SMC CORPORATION

4.54%

#9 - Rainbow Robotics

3.85%

#10 - YASKAWA Electric Corporation

3.15%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOTZ보다 유리, ▼ 표시는 BOTZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BOTZ	Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	0.68%	$3.2B	67	0.51%	-5.22%	+0.03%
GRID	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	0.56% ▲	$11.5B ▲	128	0.81% ▲	-	+21.87% ▲
TAN	Invesco Solar ETF	0.7% ▼	$1.5B ▼	46	-	-	+31.83% ▲
NASA	Tema Space Innovators ETF	0.75% ▼	$1.1B ▼	37	-	-	-
AIS	VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.75% ▼	$851M ▼	62	-	-	+125.89% ▲
ROBT	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF	0.65% ▲	$693M ▼	121	0.02% ▼	-	+5.16% ▲