PXE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PXE 有配息嗎？

PXE 的配息殖利率約為 1.82%。

PXE

Invesco Energy Exploration & Production ETF

7월 28일 3:05 PM ET (한국 7/29 04:05)

$36.47

-0.43 ▼ -1.17%

🌙 7월 28일 7:58 PM ET (한국 7/29 08:58)

$36.45

-0.02 ▼ -0.05%

PXE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.61%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$81M

약 1108억원

持有標的

34個

股息殖利率

1.82%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.92%	Total Holdings ⓘ	34	Perf Week ⓘ	-3.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.88%	AUM ⓘ	$81M	Perf Month ⓘ	7.29%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$36.92	Return% 5Y ⓘ	22.77%	52W High ⓘ	-10.49%	Perf Quarter ⓘ	-0.71%
Dividend TTM ⓘ	$0.66 (1.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.47% 14.9%	Return% 10Y ⓘ	9.05%	52W Low ⓘ	34.03%	Perf Half Y ⓘ	25.15%
Flows% 1M ⓘ	-5.83%	Flows% YTD ⓘ	-15.7%	Return% SI ⓘ	6.24%	Volatility(W/M) ⓘ	1.7% 1.67%	Perf YTD ⓘ	30.48%
SMA20 ⓘ	1.38%	SMA50 ⓘ	1.58%	SMA200 ⓘ	10.47%	RSI (14) ⓘ	52.11	Beta ⓘ	0.5
IPO ⓘ	2005/10/26	Prev Close ⓘ	$36.9	Perf Year ⓘ	24.38%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$36.47

📊 Invesco Energy Exploration & Production ETF (PXE) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Energy Exploration & Production ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 에너지 생산에 사용되는 천연자원의 탐사·생산에 관여하는 미국 기업 보통주로 구성되며, 이들 기업은 주로 육상·해상 유정에서 원유·천연가스 탐사·추출·생산을 영위합니다. 비분산형입니다.

📘 PXE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergynatural-resources

규모: $81M 약 1108억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.61%

在US Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$610K

相較類別平均,每年多付 $110K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$10.9M

若無手續費可獲得的收益中，有 11.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.53%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.53%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +13.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$237.8M

→

累計報酬

+$137.8M

年化平均 +9.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +30.92%

평균권

年化領先基準指數 13.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.88% 累計 +36.3%

평균권

年化落後基準指數 8.4%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +22.77% 累計 +178.9%

상위 25%

年化領先基準指數 9.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.05% 累計 +137.8%

평균권

年化落後基準指數 5.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PXE · 僅股價 PXE · 股價 + 累計配息 PXE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PXE S&P 500 (SPY)

+90%

−90%

-1%

2017

-25%

2018

-5%

2019

-36%

2020

+90%

2021

+51%

2022

+14%

2023

-2%

2024

-4%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (28.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 29%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.50

市場上漲 10% 時 +5.0%

市場下跌 10% 時 -5.0%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.67%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-80.2%

回撤持續期間: 18 個月

2018-10-03 → 2020-03-23

約 1.9 年後回檔

2015-08-03 最差 -79% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.09

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-16.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.82%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +14.9%。

배당수익률

1.82%

주당 배당

$0.66

연간 기준

5년 성장률

14.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.53 +170.1%

2016

$0.35 -76.8%

2017

$0.22 -37.0%

2018

$0.28 +27.8%

2019

$0.42 +46.0%

2020

$0.23 -44.5%

2021

$0.90 +288.7%

2022

$0.86 -4.1%

2023

$0.75 -12.8%

2024

$0.83 +10.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.103

—

2.50%

2025-12-22

$0.179

—

3.72%

2025-09-22

$0.211

—

3.69%

2025-06-23

$0.250

—

3.58%

2025-03-24

$0.193

—

2.65%

2024-12-23

$0.204

—

2.65%

2024-09-23

$0.205

—

2.63%

2024-06-24

$0.178

—

2.30%

2024-03-18

$0.164

—

3.00%

2023-12-18

$0.260

—

3.79%

2023-09-18

$0.161

—

3.70%

2023-06-20

$0.192

—

4.61%

2023-03-20

$0.248

—

4.52%

2022-12-19

$0.312

—

3.71%

2022-09-19

$0.300

—

2.55%

2022-06-21

$0.171

—

1.69%

2022-03-21

$0.115

—

1.28%

2021-12-20

$0.165

—

2.17%

2021-06-21

$0.035

—

2.41%

2021-03-22

$0.031

—

3.02%

2020-12-21

$0.162

—

5.15%

2020-09-21

$0.121

—

5.23%

2020-06-22

$0.089

—

3.68%

2020-03-23

$0.044

—

5.22%

2019-12-23

$0.101

—

2.12%

2019-09-23

$0.067

—

1.86%

2019-06-24

$0.072

—

1.36%

2019-03-18

$0.045

—

1.39%

2018-12-24

$0.072

—

1.40%

2018-09-24

$0.039

—

0.83%

2018-06-18

$0.074

—

1.03%

2018-03-19

$0.038

—

1.94%

2017-12-18

$0.075

—

1.63%

2017-09-18

$0.082

—

2.26%

2017-06-16

$0.197

—

8.62%

2016-12-16

$0.163

—

7.44%

2016-09-16

$0.074

—

7.93%

2016-06-17

$1.21

—

9.20%

2016-03-18

$0.086

—

3.20%

2015-12-18

$0.214

—

3.47%

2015-09-18

$0.090

—

2.63%

2015-06-19

$0.233

—

2.59%

2015-03-20

$0.029

—

2.06%

2014-12-19

$0.174

—

2.30%

2014-09-19

$0.104

—

2.11%

2014-06-20

$0.220

—

1.92%

2014-03-21

$0.072

—

1.55%

2013-12-20

$0.080

—

2.86%

2013-09-20

$0.257

—

3.13%

2013-06-21

$0.134

—

2.35%

2013-03-15

$0.125

—

2.21%

2012-12-21

$0.370

—

2.13%

2012-09-21

$0.063

—

1.28%

2012-06-15

$0.095

—

1.93%

2012-03-16

$0.050

—

1.27%

2011-12-16

$0.142

—

1.63%

2011-09-16

$0.103

—

1.08%

2011-06-17

$0.041

—

0.67%

2010-12-17

$0.064

—

0.62%

2010-09-17

$0.038

—

0.63%

2010-06-18

$0.018

—

0.53%

2009-12-18

$0.017

—

0.79%

2009-09-18

$0.037

—

0.69%

2009-06-19

$0.024

—

0.72%

2009-03-20

$0.008

—

0.71%

2008-12-19

$0.044

—

0.64%

2008-06-20

$0.025

—

0.18%

2008-03-20

$0.008

—

0.28%

2007-12-21

$0.008

—

0.22%

2007-09-21

$0.013

—

0.42%

2007-06-15

$0.034

—

0.41%

2006-12-15

$0.051

—

0.41%

2006-09-15

$0.012

—

0.18%

2006-06-16

$0.002

—

0.11%

2005-12-16

$0.017

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.9% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

📈長期績效名列前茅
🎯年化超額報酬 +9.5%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

33개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

33개

상위 10개 비중

47.1%

최대 단일 종목

5.36%

집중도(HHI)

387

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

86.6%

Basic Materials

2.6%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 47.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MPC Marathon Petroleum Corp.

5.36%

#2 VLO Valero Energy Corp.

5.35%

#3 FANG Diamondback Energy, Inc.

5.02%

#4 OXY Occidental Petroleum Corp.

4.92%

#5 PSX Phillips 66

4.89%

#6 COP ConocoPhillips

4.80%

#7 - Invesco Private Prime Fund

4.55%

#8 EQT EQT Corp.

4.34%

EXE Expand Energy Corp.

4.17%

#10

PARR Par Pacific Holdings, Inc.

3.68%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PXE보다 유리, ▼ 표시는 PXE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PXE	Invesco Energy Exploration & Production ETF	0.61%	$81M	34	1.82%	+30.48%	+24.38%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$38.7B ▲	24	2.64% ▲	-	+30.71% ▲
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$9.9B ▲	116	2.49% ▲	-	+30.93% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.44% ▲	-	+31.02% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	45	2.19% ▲	-	+30.64% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.74% ▲	-	+13.74% ▼