VDE
Vanguard Energy ETF
7월 28일 10:00 AM ET (한국 7/28 23:00)
$164.52
-3.71 ▼ -2.21%
VDE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.09%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$10.2B
약 14조원
持有標的
116個
股息殖利率
2.45%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 42% | Total Holdings | 116 | Perf Week | 0.64% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 16.9% | AUM | $10.2B | Perf Month | 7.85% |
| Expense | 0.09% | NAV | $168.26 | Return% 5Y | 23.99% | 52W High | -8.26% | Perf Quarter | 1.73% |
| Dividend TTM | $4.03 (2.45%) | Div Gr. 3/5Y | -4.04% 9.63% | Return% 10Y | 9.47% | 52W Low | 39.22% | Perf Half Y | 18.62% |
| Flows% 1M | -0.87% | Flows% YTD | 7.59% | Return% SI | 8.39% | Volatility(W/M) | 1.51% 1.6% | Perf YTD | 30.65% |
| SMA20 | 3.66% | SMA50 | 2.61% | SMA200 | 11.33% | RSI (14) | 58.39 | Beta | 0.44 |
| IPO | 2004/9/29 | Prev Close | $168.23 | Perf Year | 34.6% | Avg Volume | 0.70M | Price | $164.52 |
Vanguard Energy ETF (VDE) 投資分析
ETF 概覽
Vanguard Energy ETF · US Equities - Industry Sector
에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)
2004년 상장, 22년 운영 중.
Vanguard Energy Index Fund ETF Shares는 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50의 성과를 추종합니다. 이 ETF는 GICS 기준 에너지 섹터 내 미국 대·중·소형주 주식으로 구성된 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50의 성과를 추종하도록 설계된 지수 투자 접근법을 사용합니다. 운용사는 자산 전부 또는 대부분을 지수 구성 주식에 투자하고 각 주식을 지수 내 비중과 유사한 비율로 보유하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다. 비분산형입니다.
📘 VDE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityenergy
- 규모
- $10.2B 약 14조원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2004년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.09%
US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 90,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$90K
相較類別平均,每年節省 $410K
類別中位數年度費用
$500K
依費率 0.50% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.7% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
每年 -0.02%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
每年 -0.01%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
同類別中表現最佳
優於US Equities - Industry Sector상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +24.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$247.1M
→
累計報酬
+$147.1M
年化平均 +9.5%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +42.00%
상위 25%年化領先基準指數 24.2%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.90% 累計 +59.8%
평균권年化落後基準指數 2.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +23.99% 累計 +193.0%
상위 5%年化領先基準指數 11.1%p
我的位置前 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.47% 累計 +147.1%
평균권年化落後基準指數 5.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
VDE · 僅股價 VDE · 股價 + 累計配息 VDE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
VDE S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
2 / 9年
表現不及基準 (22%)
+ 2026 YTD：領先 (28.6% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
21%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.44
市場上漲 10% 時 +4.4%
市場下跌 10% 時 -4.4%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±1.60%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-69.3%
2015-07-31 最差 -64% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.19
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-12.5%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 2.45%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +9.6%。
배당수익률
2.45%
주당 배당
$4.03
연간 기준
5년 성장률
9.6%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.41 -8.5%
2016
$2.87 +18.9%
2017
$2.58 -10.0%
2018
$2.78 +7.8%
2019
$2.47 -11.3%
2020
$3.21 +29.9%
2021
$4.43 +38.0%
2022
$3.92 -11.5%
2023
$3.92 +0.1%
2024
$3.91 -0.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 53건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.969
—
2.83%
2025-12-17
$1.03
—
3.90%
2025-09-24
$1.00
—
3.84%
2025-06-26
$0.933
—
4.03%
2025-03-25
$0.949
—
3.02%
2024-12-18
$0.966
—
4.23%
2024-09-27
$1.05
—
4.01%
2024-06-28
$0.948
—
3.77%
2024-03-22
$0.956
—
3.78%
2023-12-19
$1.06
—
3.29%
2023-09-28
$0.866
—
4.22%
2023-06-29
$0.981
—
4.09%
2023-03-24
$1.01
—
5.05%
2022-12-15
$1.36
—
4.55%
2022-09-28
$1.24
—
4.82%
2022-06-23
$1.01
—
3.77%
2022-03-24
$0.820
—
3.74%
2021-12-16
$0.939
—
4.98%
2021-09-29
$0.923
—
3.84%
2021-06-21
$0.658
—
4.13%
2021-03-26
$0.688
—
3.55%
2020-12-17
$0.603
—
4.57%
2020-09-11
$0.552
—
7.65%
2020-06-22
$0.642
—
5.24%
2020-03-10
$0.672
—
7.52%
2019-12-16
$0.756
—
3.50%
2019-09-26
$0.674
—
3.43%
2019-06-21
$0.687
—
3.94%
2019-03-21
$0.667
—
2.92%
2018-12-13
$0.669
—
3.74%
2018-09-24
$0.676
—
3.42%
2018-06-28
$0.646
—
2.81%
2018-03-16
$0.592
—
3.75%
2017-12-14
$0.600
—
3.68%
2017-09-27
$1.10
—
3.06%
2017-06-23
$0.587
—
2.70%
2017-03-24
$0.586
—
2.47%
2016-12-14
$0.583
—
2.95%
2016-09-20
$0.612
—
4.86%
2016-06-21
$0.544
—
4.05%
2016-03-21
$0.675
—
3.78%
2015-12-23
$0.683
—
3.07%
2015-09-23
$1.96
—
2.29%
2013-12-20
$2.19
—
3.38%
2012-12-20
$1.99
—
3.46%
2011-12-21
$1.62
—
2.88%
2010-12-22
$1.25
—
2.48%
2009-12-22
$1.19
—
2.84%
2008-12-22
$1.18
—
1.87%
2007-12-14
$0.940
—
1.70%
2006-12-18
$0.929
—
1.89%
2005-12-22
$0.701
—
1.24%
2004-12-22
$0.216
—
0.41%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $13K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.63% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.09%
- 📈長期績效 US Equities - Industry Sector 前 5%
- 🎯年化超額報酬 +11.1%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
111개 종목으로 구성
상위 섹터는 Energy (64%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
111개
상위 10개 비중
64.5%
최대 단일 종목
23.51%
집중도(HHI)
909
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Energy 63.7%
Basic Materials 0.3%
Industrials 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VDE보다 유리, ▼ 표시는 VDE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDE | Vanguard Energy ETF | 0.09% | $10.2B | 116 | 2.45% | +30.65% | +34.60% |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $39.6B ▲ | 24 | 2.60% ▲ | - | +34.01% ▼ | |
| Fidelity MSCI Energy Index ETF | 0.08% ▲ | $2.0B ▼ | 103 | 2.40% ▼ | - | +34.69% ▲ | |
| iShares U.S. Energy ETF | 0.38% ▼ | $1.7B ▼ | 45 | 2.16% ▼ | - | +34.20% ▼ | |
| FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 1.11% ▼ | $1.1B ▼ | 113 | 6.75% ▲ | - | +13.01% ▼ | |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 0.4% ▼ | $565M ▼ | 25 | 2.00% ▼ | - | +37.39% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VDE보다 유리 · ▼ VDE보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 VDE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 15 檔 (槓桿型 7 · 反向型 5 · 掩護性買權 3)
雖然並非 VDE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 VDE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 7 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF
-5.67%
$249M
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
-4.36%
$239M
DIG
ProShares Ultra Energy
-4.54%
$83M
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil 3 Leveraged ETNs
-6.77%
$66M
WTIU
MicroSectorsTM Energy 3X Leveraged ETNs
-6.95%
$29M
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
-5.27%
$3M
XLEX
Corgi U.S. Energy 2x Daily ETF
-3.97%
反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
常見問題
VDE 是什麼類型的 ETF？
VDE 屬於 US Equities - Industry Sector 類別，由 Vanguard 發行管理。
VDE 投資了多少檔標的？
VDE 總共持有 116 檔標的，AUM 約為 $10.2B。
VDE 有配息嗎？
VDE 的配息殖利率約為 2.45%。
VDE 的 52 週最高價與最低價是多少？
VDE 在過去 52 週最高為 $179.34，最低為 $118.17。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.