XLE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XLE 有配息嗎？

XLE 的配息殖利率約為 2.60%。

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$58.36

-1.26 ▼ -2.11%

🌙 7월 28일 9:01 AM ET (한국 7/28 22:01)

$58.37

+0.01 ▲ +0.02%

XLE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.08%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$39.6B

약 54조원

持有標的

24個

股息殖利率

2.60%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.64%	Total Holdings ⓘ	24	Perf Week ⓘ	0.72%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.7%	AUM ⓘ	$39.6B	Perf Month ⓘ	7.89%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$59.60	Return% 5Y ⓘ	24.06%	52W High ⓘ	-8.04%	Perf Quarter ⓘ	2.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.52 (2.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.14% 6.55%	Return% 10Y ⓘ	9.96%	52W Low ⓘ	38.79%	Perf Half Y ⓘ	18.64%
Flows% 1M ⓘ	-0.47%	Flows% YTD ⓘ	9.95%	Return% SI ⓘ	8.88%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.64%	Perf YTD ⓘ	30.53%
SMA20 ⓘ	3.85%	SMA50 ⓘ	2.81%	SMA200 ⓘ	11.57%	RSI (14) ⓘ	59.27	Beta ⓘ	0.43
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$59.62	Perf Year ⓘ	34.01%	Avg Volume ⓘ	35.33M	Price ⓘ	$58.36

📊 State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) 投資分析

ETF 概覽

State Street Energy Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Energy Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Energy Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 석유, 가스 및 에너지 장비/서비스 등 에너지 섹터의 미국 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergy

규모: $39.6B 약 54조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.08%

在US Equities - Industry Sector類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 80,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$80K

相較類別平均,每年節省 $420K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$1.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Industry Sector상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +23.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$258.4M

→

累計報酬

+$158.4M

年化平均 +10.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +41.64%

상위 25%

年化領先基準指數 23.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.70% 累計 +58.9%

평균권

年化落後基準指數 2.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +24.06% 累計 +193.9%

상위 5%

年化領先基準指數 11.2%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +9.96% 累計 +158.4%

평균권

年化落後基準指數 4.9%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

XLE · 僅股價 XLE · 股價 + 累計配息 XLE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

XLE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-2%

2017

-20%

2018

+10%

2019

-33%

2020

+53%

2021

+59%

2022

+3%

2023

+4%

2024

+7%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (28.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 18%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.43

市場上漲 10% 時 +4.3%

市場下跌 10% 時 -4.3%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.64%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-66.8%

回撤持續期間: 22 個月

2018-05-21 → 2020-03-18

約 1.8 年後回檔

2015-07-31 最差 -61% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.20

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.60%

提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +6.5%。

배당수익률

2.60%

주당 배당

$1.52

연간 기준

5년 성장률

6.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 1999~2026 (110건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.85 -16.8%

2016

$1.10 +28.8%

2017

$1.02 -7.3%

2018

$2.02 +98.7%

2019

$1.07 -47.2%

2020

$1.17 +9.7%

2021

$1.61 +37.8%

2022

$1.49 -7.6%

2023

$1.44 -3.4%

2024

$1.46 +1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 110건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.385

—

3.10%

2025-12-22

$0.373

—

4.10%

2025-09-22

$0.374

—

4.12%

2025-06-23

$0.359

—

4.16%

2025-03-24

$0.358

—

3.08%

2024-12-23

$0.350

—

3.43%

2024-09-23

$0.363

—

3.34%

2024-06-24

$0.357

—

3.20%

2024-03-18

$0.367

—

4.07%

2023-12-18

$0.401

—

4.56%

2023-09-18

$0.337

—

4.21%

2023-06-20

$0.353

—

5.13%

2023-03-20

$0.398

—

5.17%

2022-12-19

$0.430

—

4.69%

2022-09-19

$0.423

—

4.70%

2022-06-21

$0.407

—

4.36%

2022-03-21

$0.350

—

3.99%

2021-12-20

$0.347

—

5.39%

2021-09-20

$0.296

—

5.73%

2021-06-21

$0.265

—

4.84%

2021-03-22

$0.260

—

5.46%

2020-12-21

$0.260

—

10.29%

2020-09-21

$0.272

—

12.50%

2020-06-22

$0.251

—

10.22%

2020-03-23

$0.283

—

17.34%

2019-12-30

$0.895

—

6.76%

2019-12-20

$0.296

—

4.52%

2019-09-20

$0.280

—

4.39%

2019-06-21

$0.288

—

3.36%

2019-03-15

$0.257

—

3.88%

2018-12-21

$0.265

—

3.62%

2018-09-21

$0.257

—

2.61%

2018-06-15

$0.256

—

3.72%

2018-03-16

$0.237

—

3.96%

2017-12-15

$0.229

—

3.77%

2017-09-15

$0.432

—

3.87%

2017-06-16

$0.225

—

3.19%

2017-03-17

$0.209

—

3.04%

2016-12-16

$0.201

—

2.93%

2016-09-16

$0.205

—

3.44%

2016-06-17

$0.218

—

3.61%

2016-03-18

$0.226

—

3.93%

2015-12-18

$0.271

—

4.30%

2015-09-18

$0.239

—

3.91%

2015-06-19

$0.255

—

3.24%

2015-03-20

$0.258

—

3.09%

2014-12-19

$0.242

—

2.81%

2014-09-19

$0.241

—

2.31%

2014-06-20

$0.232

—

2.04%

2014-03-21

$0.213

—

1.83%

2013-12-20

$0.202

—

2.19%

2013-09-20

$0.197

—

2.18%

2013-06-21

$0.187

—

1.84%

2013-03-15

$0.178

—

2.08%

2012-12-21

$0.185

—

1.81%

2012-09-21

$0.167

—

1.62%

2012-06-15

$0.155

—

2.14%

2012-03-16

$0.142

—

1.80%

2011-12-16

$0.139

—

2.05%

2011-09-16

$0.132

—

1.98%

2011-06-17

$0.133

—

1.83%

2011-03-18

$0.128

—

1.66%

2010-12-17

$0.146

—

1.97%

2010-09-17

$0.124

—

2.33%

2010-06-18

$0.126

—

2.26%

2010-03-19

$0.102

—

2.16%

2009-12-18

$0.152

—

2.27%

2009-09-18

$0.123

—

2.15%

2009-06-19

$0.127

—

2.37%

2009-03-20

$0.115

—

2.59%

2008-12-19

$0.119

—

2.36%

2008-09-19

$0.107

—

1.46%

2008-06-20

$0.114

—

0.97%

2008-03-20

$0.102

—

1.13%

2007-12-21

$0.100

—

0.99%

2007-09-21

$0.099

—

1.02%

2007-06-15

$0.102

—

1.34%

2007-03-16

$0.093

—

1.61%

2006-12-15

$0.092

—

1.40%

2006-09-15

$0.088

—

1.58%

2006-06-16

$0.099

—

1.48%

2006-03-17

$0.081

—

1.36%

2005-12-16

$0.069

—

1.37%

2005-09-16

$0.074

—

1.33%

2005-06-17

$0.070

—

1.47%

2005-03-18

$0.072

—

1.51%

2004-12-17

$0.066

—

1.77%

2004-09-17

$0.067

—

1.85%

2004-06-18

$0.062

—

1.96%

2004-03-19

$0.064

—

2.07%

2003-12-19

$0.061

—

2.20%

2003-09-19

$0.060

—

2.43%

2003-06-20

$0.059

—

2.55%

2003-03-21

$0.059

—

2.26%

2002-12-20

$0.058

—

2.57%

2002-09-20

$0.058

—

2.89%

2002-06-21

$0.078

—

1.94%

2002-03-15

$0.048

—

2.06%

2001-12-21

$0.053

—

1.91%

2001-09-21

$0.070

—

1.91%

2001-06-15

$0.075

—

1.95%

2001-03-16

$0.049

—

1.84%

2000-12-15

$0.045

—

1.82%

2000-09-15

$0.071

—

1.77%

2000-06-16

$0.075

—

1.90%

2000-03-17

$0.048

—

1.95%

1999-12-17

$0.040

—

1.65%

1999-09-17

$0.065

—

1.26%

1999-06-18

$0.073

—

0.82%

1999-03-19

$0.045

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Industry Sector 前 5% — 年 0.08%
📈長期績效 US Equities - Industry Sector 前 5%
🎯年化超額報酬 +11.2%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

24개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (63%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

75.8%

최대 단일 종목

23.77%

집중도(HHI)

1079

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

62.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

23.77%

#2 CVX Chevron Corp

17.32%

#3 COP ConocoPhillips

7.22%

#4 EOG EOG Resources Inc

4.15%

#5 SLB SLB Ltd

4.07%

#6 WMB Williams Cos Inc/The

4.06%

#7 VLO Valero Energy Corp

3.99%

#8 PSX Phillips 66

3.89%

#9 MPC Marathon Petroleum Corp

3.81%

#10 KMI Kinder Morgan Inc

3.48%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLE보다 유리, ▼ 표시는 XLE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08%	$39.6B	24	2.60%	+30.53%	+34.01%
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▼	$10.2B ▼	116	2.45% ▼	-	+34.60% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08%	$2.0B ▼	103	2.40% ▼	-	+34.69% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.7B ▼	45	2.16% ▼	-	+34.20% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▼	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼
RSPG	Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	0.4% ▼	$565M ▼	25	2.00% ▼	-	+37.39% ▲